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广发品质回报混合A基金净值查询(009119)

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今天最新净值 0.7790 -0.0025 -0.32% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8111 0.0063 0.7843% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7790
  • 成立日期：2020-06-09
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.0426亿
  • 最近资产：4.30亿元
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：王丽媛
近一年广发品质回报混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,广发品质回报混合A(009119)基金累计收益率-9.59%
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2026-09-16 009119 广发品质回报混合A 0.7777 0.7777 0.7790 0.7790 -0.0013 -0.17%
2026-09-15 009119 广发品质回报混合A 0.7790 0.7790 0.7815 0.7815 -0.0025 -0.32%
2026-09-14 009119 广发品质回报混合A 0.7815 0.7815 0.7773 0.7773 0.0042 0.54%
2026-09-11 009119 广发品质回报混合A 0.7773 0.7773 0.7835 0.7835 -0.0062 -0.79%
2026-09-10 009119 广发品质回报混合A 0.7835 0.7835 0.7955 0.7955 -0.0120 -1.53%
2026-09-09 009119 广发品质回报混合A 0.7955 0.7955 0.8026 0.8026 -0.0071 -0.89%
2026-09-08 009119 广发品质回报混合A 0.8026 0.8026 0.8040 0.8040 -0.0014 -0.17%
2026-09-07 009119 广发品质回报混合A 0.8040 0.8040 0.8026 0.8026 0.0014 0.17%
2026-09-04 009119 广发品质回报混合A 0.8026 0.8026 0.7976 0.7976 0.0050 0.63%
2026-09-03 009119 广发品质回报混合A 0.7976 0.7976 0.7926 0.7926 0.0050 0.63%
2026-09-02 009119 广发品质回报混合A 0.7926 0.7926 0.7962 0.7962 -0.0036 -0.45%
2026-09-01 009119 广发品质回报混合A 0.7962 0.7962 0.7979 0.7979 -0.0017 -0.21%
2026-08-31 009119 广发品质回报混合A 0.7979 0.7979 0.7919 0.7919 0.0060 0.76%
2026-08-28 009119 广发品质回报混合A 0.7919 0.7919 0.7947 0.7947 -0.0028 -0.35%
2026-08-27 009119 广发品质回报混合A 0.7947 0.7947 0.7916 0.7916 0.0031 0.39%
2026-08-26 009119 广发品质回报混合A 0.7916 0.7916 0.7848 0.7848 0.0068 0.87%
2026-08-25 009119 广发品质回报混合A 0.7848 0.7848 0.7768 0.7768 0.0080 1.03%
2026-08-24 009119 广发品质回报混合A 0.7768 0.7768 0.7941 0.7941 -0.0173 -2.18%
2026-08-21 009119 广发品质回报混合A 0.7941 0.7941 0.7994 0.7994 -0.0053 -0.66%
2026-08-20 009119 广发品质回报混合A 0.7994 0.7994 0.7961 0.7961 0.0033 0.41%
2026-08-19 009119 广发品质回报混合A 0.7961 0.7961 0.8172 0.8172 -0.0211 -2.58%
2026-08-18 009119 广发品质回报混合A 0.8172 0.8172 0.8182 0.8182 -0.0010 -0.12%
2026-08-17 009119 广发品质回报混合A 0.8182 0.8182 0.8104 0.8104 0.0078 0.96%
2026-08-14 009119 广发品质回报混合A 0.8104 0.8104 0.8119 0.8119 -0.0015 -0.18%
2026-08-13 009119 广发品质回报混合A 0.8119 0.8119 0.8174 0.8174 -0.0055 -0.67%
2026-08-12 009119 广发品质回报混合A 0.8174 0.8174 0.8150 0.8150 0.0024 0.29%
2026-08-11 009119 广发品质回报混合A 0.8150 0.8150 0.8175 0.8175 -0.0025 -0.31%
2026-08-10 009119 广发品质回报混合A 0.8175 0.8175 0.8130 0.8130 0.0045 0.55%
2026-08-07 009119 广发品质回报混合A 0.8130 0.8130 0.8002 0.8002 0.0128 1.60%
2026-08-06 009119 广发品质回报混合A 0.8002 0.8002 0.8102 0.8102 -0.0100 -1.25%
2026-08-05 009119 广发品质回报混合A 0.8102 0.8102 0.8015 0.8015 0.0087 1.09%
2026-08-04 009119 广发品质回报混合A 0.8015 0.8015 0.7951 0.7951 0.0064 0.80%
2026-08-03 009119 广发品质回报混合A 0.7951 0.7951 0.7968 0.7968 -0.0017 -0.21%
2026-07-31 009119 广发品质回报混合A 0.7968 0.7968 0.7882 0.7882 0.0086 1.09%
2026-07-30 009119 广发品质回报混合A 0.7882 0.7882 0.7905 0.7905 -0.0023 -0.29%
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2026-07-28 009119 广发品质回报混合A 0.7826 0.7826 0.7878 0.7878 -0.0052 -0.66%
2026-07-27 009119 广发品质回报混合A 0.7878 0.7878 0.7709 0.7709 0.0169 2.19%
2026-07-24 009119 广发品质回报混合A 0.7709 0.7709 0.7836 0.7836 -0.0127 -1.62%
2026-07-23 009119 广发品质回报混合A 0.7836 0.7836 0.7807 0.7807 0.0029 0.37%
2026-07-22 009119 广发品质回报混合A 0.7807 0.7807 0.7816 0.7816 -0.0009 -0.12%
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2026-07-16 009119 广发品质回报混合A 0.8000 0.8000 0.8033 0.8033 -0.0033 -0.41%
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2026-07-13 009119 广发品质回报混合A 0.7857 0.7857 0.8039 0.8039 -0.0182 -2.26%
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2026-07-07 009119 广发品质回报混合A 0.8088 0.8088 0.8249 0.8249 -0.0161 -1.95%
2026-07-06 009119 广发品质回报混合A 0.8249 0.8249 0.8228 0.8228 0.0021 0.26%
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2026-06-26 009119 广发品质回报混合A 0.7959 0.7959 0.8225 0.8225 -0.0266 -3.23%
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2026-06-24 009119 广发品质回报混合A 0.8175 0.8175 0.8013 0.8013 0.0162 2.02%
2026-06-23 009119 广发品质回报混合A 0.8013 0.8013 0.8122 0.8122 -0.0109 -1.34%
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2026-06-18 009119 广发品质回报混合A 0.8051 0.8051 0.8019 0.8019 0.0032 0.40%
2026-06-17 009119 广发品质回报混合A 0.8019 0.8019 0.8001 0.8001 0.0018 0.22%
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2026-06-15 009119 广发品质回报混合A 0.7932 0.7932 0.7683 0.7683 0.0249 3.24%
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2026-06-11 009119 广发品质回报混合A 0.7617 0.7617 0.7657 0.7657 -0.0040 -0.52%
2026-06-10 009119 广发品质回报混合A 0.7657 0.7657 0.7747 0.7747 -0.0090 -1.16%
2026-06-09 009119 广发品质回报混合A 0.7747 0.7747 0.7594 0.7594 0.0153 2.01%
2026-06-08 009119 广发品质回报混合A 0.7594 0.7594 0.7807 0.7807 -0.0213 -2.73%
2026-06-05 009119 广发品质回报混合A 0.7807 0.7807 0.7972 0.7972 -0.0165 -2.07%
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2026-06-03 009119 广发品质回报混合A 0.7940 0.7940 0.7977 0.7977 -0.0037 -0.46%
2026-06-02 009119 广发品质回报混合A 0.7977 0.7977 0.7986 0.7986 -0.0009 -0.11%
2026-06-01 009119 广发品质回报混合A 0.7986 0.7986 0.8083 0.8083 -0.0097 -1.20%
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2026-05-28 009119 广发品质回报混合A 0.8167 0.8167 0.8197 0.8197 -0.0030 -0.37%
2026-05-27 009119 广发品质回报混合A 0.8197 0.8197 0.8261 0.8261 -0.0064 -0.77%
2026-05-26 009119 广发品质回报混合A 0.8261 0.8261 0.8310 0.8310 -0.0049 -0.59%
2026-05-25 009119 广发品质回报混合A 0.8310 0.8310 0.8207 0.8207 0.0103 1.26%
2026-05-22 009119 广发品质回报混合A 0.8207 0.8207 0.8091 0.8091 0.0116 1.43%
2026-05-21 009119 广发品质回报混合A 0.8091 0.8091 0.8222 0.8222 -0.0131 -1.59%
2026-05-20 009119 广发品质回报混合A 0.8222 0.8222 0.8210 0.8210 0.0012 0.15%
2026-05-19 009119 广发品质回报混合A 0.8210 0.8210 0.8125 0.8125 0.0085 1.05%
2026-05-18 009119 广发品质回报混合A 0.8125 0.8125 0.8226 0.8226 -0.0101 -1.23%
2026-05-15 009119 广发品质回报混合A 0.8226 0.8226 0.8324 0.8324 -0.0098 -1.18%
2026-05-14 009119 广发品质回报混合A 0.8324 0.8324 0.8488 0.8488 -0.0164 -1.93%
2026-05-13 009119 广发品质回报混合A 0.8488 0.8488 0.8396 0.8396 0.0092 1.10%
2026-05-12 009119 广发品质回报混合A 0.8396 0.8396 0.8501 0.8501 -0.0105 -1.25%
2026-05-11 009119 广发品质回报混合A 0.8501 0.8501 0.8435 0.8435 0.0066 0.78%
2026-05-08 009119 广发品质回报混合A 0.8435 0.8435 0.8433 0.8433 0.0002 0.02%
2026-04-30 009119 广发品质回报混合A 0.8144 0.8144 0.8092 0.8092 0.0052 0.64%
2026-04-29 009119 广发品质回报混合A 0.8092 0.8092 0.7936 0.7936 0.0156 1.97%
2026-04-28 009119 广发品质回报混合A 0.7936 0.7936 0.8060 0.8060 -0.0124 -1.54%
2026-04-27 009119 广发品质回报混合A 0.8060 0.8060 0.8013 0.8013 0.0047 0.59%
2026-04-24 009119 广发品质回报混合A 0.8013 0.8013 0.7993 0.7993 0.0020 0.25%
2026-04-23 009119 广发品质回报混合A 0.7993 0.7993 0.8057 0.8057 -0.0064 -0.79%
2026-04-22 009119 广发品质回报混合A 0.8057 0.8057 0.7993 0.7993 0.0064 0.80%
2026-04-21 009119 广发品质回报混合A 0.7993 0.7993 0.8049 0.8049 -0.0056 -0.70%
2026-04-20 009119 广发品质回报混合A 0.8049 0.8049 0.8019 0.8019 0.0030 0.37%
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2026-04-16 009119 广发品质回报混合A 0.8059 0.8059 0.7995 0.7995 0.0064 0.80%
2026-04-15 009119 广发品质回报混合A 0.7995 0.7995 0.7891 0.7891 0.0104 1.32%
2026-04-14 009119 广发品质回报混合A 0.7891 0.7891 0.7867 0.7867 0.0024 0.31%
2026-04-13 009119 广发品质回报混合A 0.7867 0.7867 0.7874 0.7874 -0.0007 -0.09%
2026-04-10 009119 广发品质回报混合A 0.7874 0.7874 0.7817 0.7817 0.0057 0.73%
2026-04-09 009119 广发品质回报混合A 0.7817 0.7817 0.7870 0.7870 -0.0053 -0.67%
2026-04-08 009119 广发品质回报混合A 0.7870 0.7870 0.7677 0.7677 0.0193 2.51%
2026-04-07 009119 广发品质回报混合A 0.7677 0.7677 0.7694 0.7694 -0.0017 -0.22%
2026-04-03 009119 广发品质回报混合A 0.7694 0.7694 0.7756 0.7756 -0.0062 -0.80%
2026-04-02 009119 广发品质回报混合A 0.7756 0.7756 0.7819 0.7819 -0.0063 -0.81%
2026-04-01 009119 广发品质回报混合A 0.7819 0.7819 0.7594 0.7594 0.0225 2.96%
2026-03-31 009119 广发品质回报混合A 0.7594 0.7594 0.7697 0.7697 -0.0103 -1.34%
2026-03-30 009119 广发品质回报混合A 0.7697 0.7697 0.7721 0.7721 -0.0024 -0.31%
2026-03-27 009119 广发品质回报混合A 0.7721 0.7721 0.7620 0.7620 0.0101 1.33%
2026-03-26 009119 广发品质回报混合A 0.7620 0.7620 0.7770 0.7770 -0.0150 -1.93%
2026-03-25 009119 广发品质回报混合A 0.7770 0.7770 0.7652 0.7652 0.0118 1.54%
2026-03-24 009119 广发品质回报混合A 0.7652 0.7652 0.7517 0.7517 0.0135 1.80%
2026-03-23 009119 广发品质回报混合A 0.7517 0.7517 0.7790 0.7790 -0.0273 -3.50%
2026-03-20 009119 广发品质回报混合A 0.7790 0.7790 0.7866 0.7866 -0.0076 -0.97%
2026-03-19 009119 广发品质回报混合A 0.7866 0.7866 0.8080 0.8080 -0.0214 -2.65%
2026-03-18 009119 广发品质回报混合A 0.8080 0.8080 0.8048 0.8048 0.0032 0.40%
2026-03-17 009119 广发品质回报混合A 0.8048 0.8048 0.8085 0.8085 -0.0037 -0.46%
2026-03-16 009119 广发品质回报混合A 0.8085 0.8085 0.8076 0.8076 0.0009 0.11%
2026-03-13 009119 广发品质回报混合A 0.8076 0.8076 0.8148 0.8148 -0.0072 -0.88%
2026-03-12 009119 广发品质回报混合A 0.8148 0.8148 0.8219 0.8219 -0.0071 -0.86%
2026-03-11 009119 广发品质回报混合A 0.8219 0.8219 0.8277 0.8277 -0.0058 -0.70%
2026-03-10 009119 广发品质回报混合A 0.8277 0.8277 0.8089 0.8089 0.0188 2.32%
2026-03-09 009119 广发品质回报混合A 0.8089 0.8089 0.8253 0.8253 -0.0164 -1.99%
2026-03-06 009119 广发品质回报混合A 0.8253 0.8253 0.8096 0.8096 0.0157 1.94%
2026-03-05 009119 广发品质回报混合A 0.8096 0.8096 0.8102 0.8102 -0.0006 -0.07%
2026-03-04 009119 广发品质回报混合A 0.8102 0.8102 0.8190 0.8190 -0.0088 -1.07%
2026-03-03 009119 广发品质回报混合A 0.8190 0.8190 0.8401 0.8401 -0.0211 -2.51%
2026-03-02 009119 广发品质回报混合A 0.8401 0.8401 0.8527 0.8527 -0.0126 -1.48%
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2026-02-25 009119 广发品质回报混合A 0.8651 0.8651 0.8643 0.8643 0.0008 0.09%
2026-02-24 009119 广发品质回报混合A 0.8643 0.8643 0.8658 0.8658 -0.0015 -0.17%
2026-02-13 009119 广发品质回报混合A 0.8658 0.8658 0.8714 0.8714 -0.0056 -0.64%
2026-02-12 009119 广发品质回报混合A 0.8714 0.8714 0.8716 0.8716 -0.0002 -0.02%
2026-02-11 009119 广发品质回报混合A 0.8716 0.8716 0.8785 0.8785 -0.0069 -0.79%
2026-02-10 009119 广发品质回报混合A 0.8785 0.8785 0.8773 0.8773 0.0012 0.14%
2026-02-09 009119 广发品质回报混合A 0.8773 0.8773 0.8618 0.8618 0.0155 1.80%
2026-02-06 009119 广发品质回报混合A 0.8618 0.8618 0.8659 0.8659 -0.0041 -0.47%
2026-02-05 009119 广发品质回报混合A 0.8659 0.8659 0.8669 0.8669 -0.0010 -0.12%
2026-02-04 009119 广发品质回报混合A 0.8669 0.8669 0.8537 0.8537 0.0132 1.55%
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2026-01-20 009119 广发品质回报混合A 0.8684 0.8684 0.8685 0.8685 -0.0001 -0.01%
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2026-01-15 009119 广发品质回报混合A 0.8582 0.8582 0.8631 0.8631 -0.0049 -0.57%
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2025-10-13 009119 广发品质回报混合A 0.8629 0.8629 0.8717 0.8717 -0.0088 -1.01%
2025-10-10 009119 广发品质回报混合A 0.8717 0.8717 0.8967 0.8967 -0.0250 -2.79%
2025-10-09 009119 广发品质回报混合A 0.8967 0.8967 0.9040 0.9040 -0.0073 -0.81%
2025-09-30 009119 广发品质回报混合A 0.9040 0.9040 0.8922 0.8922 0.0118 1.32%
2025-09-29 009119 广发品质回报混合A 0.8922 0.8922 0.8738 0.8738 0.0184 2.11%
2025-09-26 009119 广发品质回报混合A 0.8738 0.8738 0.8931 0.8931 -0.0193 -2.16%
2025-09-25 009119 广发品质回报混合A 0.8931 0.8931 0.8860 0.8860 0.0071 0.80%
2025-09-24 009119 广发品质回报混合A 0.8860 0.8860 0.8704 0.8704 0.0156 1.79%
2025-09-23 009119 广发品质回报混合A 0.8704 0.8704 0.8777 0.8777 -0.0073 -0.83%
2025-09-22 009119 广发品质回报混合A 0.8777 0.8777 0.8604 0.8604 0.0173 2.01%
2025-09-19 009119 广发品质回报混合A 0.8604 0.8604 0.8702 0.8702 -0.0098 -1.13%
2025-09-18 009119 广发品质回报混合A 0.8702 0.8702 0.8692 0.8692 0.0010 0.12%
2025-09-17 009119 广发品质回报混合A 0.8692 0.8692 0.8627 0.8627 0.0065 0.75%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.50%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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