鹏华上华一年持有期混合A基金净值查询(013353)
今天最新净值
1.0237
0.0006 0.06%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0170
0.0001 0.0052%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0237
- 成立日期：2021-09-28
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.7343亿
- 最近资产：2.81亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：杨雅洁 汪坤
近一月,鹏华上华一年持有期混合A(013353)基金累计收益率0.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013353 |
鹏华上华一年持有期混合A |
1.0212 |
1.0212 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2026-09-14 |
013353 |
鹏华上华一年持有期混合A |
1.0237 |
1.0237 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
013353 |
鹏华上华一年持有期混合A |
1.0231 |
1.0231 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-09-10 |
013353 |
鹏华上华一年持有期混合A |
1.0243 |
1.0243 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-09-09 |
013353 |
鹏华上华一年持有期混合A |
1.0234 |
1.0234 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
013353 |
鹏华上华一年持有期混合A |
1.0224 |
1.0224 |
1.0227 |
1.0227 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
013353 |
鹏华上华一年持有期混合A |
1.0227 |
1.0227 |
1.0257 |
1.0257 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2026-09-04 |
013353 |
鹏华上华一年持有期混合A |
1.0257 |
1.0257 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0024 |
0.23% |
| 2026-09-03 |
013353 |
鹏华上华一年持有期混合A |
1.0233 |
1.0233 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
013353 |
鹏华上华一年持有期混合A |
1.0228 |
1.0228 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0011 |
-0.11% |
|
|
| 2026-09-01 |
013353 |
鹏华上华一年持有期混合A |
1.0239 |
1.0239 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0021 |
0.21% |
| 2026-08-31 |
013353 |
鹏华上华一年持有期混合A |
1.0218 |
1.0218 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
013353 |
鹏华上华一年持有期混合A |
1.0202 |
1.0202 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
013353 |
鹏华上华一年持有期混合A |
1.0199 |
1.0199 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
013353 |
鹏华上华一年持有期混合A |
1.0205 |
1.0205 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
013353 |
鹏华上华一年持有期混合A |
1.0194 |
1.0194 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
013353 |
鹏华上华一年持有期混合A |
1.0192 |
1.0192 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-08-21 |
013353 |
鹏华上华一年持有期混合A |
1.0179 |
1.0179 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
013353 |
鹏华上华一年持有期混合A |
1.0183 |
1.0183 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
013353 |
鹏华上华一年持有期混合A |
1.0175 |
1.0175 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-18 |
013353 |
鹏华上华一年持有期混合A |
1.0167 |
1.0167 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-08-17 |
013353 |
鹏华上华一年持有期混合A |
1.0153 |
1.0153 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0007 |
0.07% |
