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上银新兴价值成长混合C - 基金主页(代码:024608)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2760 -0.0070 -0.55% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2751 0.0011 0.0864% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2760
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.3852亿
最近资产：1.46亿
基金公司：
基金经理：赵治烨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.29%	-2.00%	-2.90%	-1.16%	9.17%	-	-	24.20%
同类排名	838/2282	1617/2314	1347/2307	751/2292	814/2265			-

上银新兴价值成长混合C(024608)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2740	-0.16%
2026-09-15	1.2760	-0.55%
2026-09-14	1.2830	0.16%
2026-09-11	1.2810	-0.85%
2026-09-10	1.2920	-0.62%
2026-09-09	1.3000	0.31%

上银新兴价值成长混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300408	三环集团	0.0000	7.73%	6.10%
600941	中国移动	0.0000	3.28%	0.65%
000333	美的集团	0.0000	3.23%	1.17%
600900	长江电力	0.0000	3.17%	1.35%
600519	贵州茅台	0.0000	2.65%	-0.05%
601328	交通银行	0.0000	2.36%	2.25%
601688	华泰证券	0.0000	2.32%	0.99%
603986	兆易创新	0.0000	2.31%	0.13%
300750	宁德时代	0.0000	2.25%	-1.24%
600938	中国海油	0.0000	2.13%	-0.36%

上银新兴价值成长混合C(024608)基金档案

基金代码	024608	基金简称	上银新兴价值成长混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	赵治烨	基金托管人		基金公司
最近资产	1.46亿	最近份额	1.3852亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%