上银新兴价值成长混合C基金净值查询(024608)
今天最新净值
1.2760
-0.0070 -0.55%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2751
0.0011 0.0864%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2760
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.3852亿
- 最近资产：1.46亿
- 基金公司：
- 基金经理：赵治烨
近一月,上银新兴价值成长混合C(024608)基金累计收益率-2.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2740 |
1.2740 |
1.2760 |
1.2760 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-09-15 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2760 |
1.2760 |
1.2830 |
1.2830 |
-0.0070 |
-0.55% |
| 2026-09-14 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2830 |
1.2830 |
1.2810 |
1.2810 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-09-11 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2810 |
1.2810 |
1.2920 |
1.2920 |
-0.0110 |
-0.85% |
| 2026-09-10 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2920 |
1.2920 |
1.3000 |
1.3000 |
-0.0080 |
-0.62% |
| 2026-09-09 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.3000 |
1.3000 |
1.2960 |
1.2960 |
0.0040 |
0.31% |
| 2026-09-08 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2960 |
1.2960 |
1.2960 |
1.2960 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2960 |
1.2960 |
1.2960 |
1.2960 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2960 |
1.2960 |
1.2960 |
1.2960 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2960 |
1.2960 |
1.2900 |
1.2900 |
0.0060 |
0.47% |
|
|
| 2026-09-02 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2900 |
1.2900 |
1.3040 |
1.3040 |
-0.0140 |
-1.07% |
| 2026-09-01 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.3040 |
1.3040 |
1.3070 |
1.3070 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2026-08-31 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.3070 |
1.3070 |
1.3040 |
1.3040 |
0.0030 |
0.23% |
| 2026-08-28 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.3040 |
1.3040 |
1.3020 |
1.3020 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-08-27 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.3020 |
1.3020 |
1.2950 |
1.2950 |
0.0070 |
0.54% |
| 2026-08-26 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2950 |
1.2950 |
1.2880 |
1.2880 |
0.0070 |
0.54% |
| 2026-08-25 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2880 |
1.2880 |
1.2870 |
1.2870 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2870 |
1.2870 |
1.2960 |
1.2960 |
-0.0090 |
-0.69% |
| 2026-08-21 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2960 |
1.2960 |
1.2950 |
1.2950 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2950 |
1.2950 |
1.2900 |
1.2900 |
0.0050 |
0.39% |
| 2026-08-19 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.2900 |
1.2900 |
1.3170 |
1.3170 |
-0.0270 |
-2.05% |
| 2026-08-18 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.3170 |
1.3170 |
1.3230 |
1.3230 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2026-08-17 |
024608 |
上银新兴价值成长混合C |
1.3230 |
1.3230 |
1.3120 |
1.3120 |
0.0110 |
0.84% |
