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宝盈祥明一年定开混合C基金盘中实时估值(009420)

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今天最新净值 1.0514 0.0011 0.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0514
成立日期：2020-06-11
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.1359亿
最近资产：1.18亿
基金公司：宝盈基金
基金经理：卢贤海程逸飞

宝盈祥明一年定开混合C基金009420重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600519	贵州茅台	0.0000	3.13%	-0.05%	-0.0016%
600674	川投能源	0.0000	3.10%	1.18%	0.0366%
600941	中国移动	0.0000	3.05%	0.65%	0.0198%
002014	永新股份	0.0000	1.71%	1.21%	0.0207%
000333	美的集团	0.0000	1.63%	1.17%	0.0191%
000651	格力电器	0.0000	1.24%	1.79%	0.0222%
600690	海尔智家	0.0000	1.14%	-0.38%	-0.0043%
300373	扬杰科技	0.0000	0.95%	1.31%	0.0124%
600660	福耀玻璃	0.0000	0.65%	0.96%	0.0062%
603259	药明康德	0.0000	0.48%	6.71%	0.0322%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
17.08%		0.1633%		13.34%

宝盈祥明一年定开混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.01%	0.12%
2026-09-14	0.10%	0.12%
2026-09-11	-0.07%	0.12%
2026-09-10	-0.02%	0.12%
2026-09-09	0.03%	0.12%
2026-09-08	-0.13%	0.12%
2026-09-07	-0.17%	0.12%
2026-09-04	0.09%	0.12%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

宝盈祥明一年定开混合C基金009420实时估值图

宝盈祥明一年定开混合C基金009420实时估值图

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宝盈基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈国家安全沪港深股票A	2.7124	4.4594%
宝盈资源优选混合	2.2184	4.4092%
宝盈互联网沪港深混合	4.0978	3.8995%
宝盈转型动力混合A	2.7706	3.7044%
宝盈科技30混合	6.1560	3.3756%
宝盈创新驱动股票A	1.8778	2.8530%
宝盈创新驱动股票C	1.8257	2.8530%
宝盈策略增长混合	1.6059	2.7998%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%