鹏扬景润一年持有混合C基金净值查询(012254)

今天最新净值 1.1064 0.0014 0.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1230 -0.0016 -0.1380% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1064
成立日期：2021-08-06
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.1642亿
最近资产：1.24亿
基金公司：鹏扬基金
基金经理：王华李人望

近一月鹏扬景润一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏扬景润一年持有混合C(012254)基金累计收益率-0.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012254	鹏扬景润一年持有混合C	1.1054	1.1054	1.1064	1.1064	-0.0010	-0.09%
2026-09-14	012254	鹏扬景润一年持有混合C	1.1064	1.1064	1.1050	1.1050	0.0014	0.13%
2026-09-11	012254	鹏扬景润一年持有混合C	1.1050	1.1050	1.1094	1.1094	-0.0044	-0.40%
2026-09-10	012254	鹏扬景润一年持有混合C	1.1094	1.1094	1.1124	1.1124	-0.0030	-0.27%
2026-09-09	012254	鹏扬景润一年持有混合C	1.1124	1.1124	1.1129	1.1129	-0.0005	-0.04%
2026-09-08	012254	鹏扬景润一年持有混合C	1.1129	1.1129	1.1114	1.1114	0.0015	0.13%
2026-09-07	012254	鹏扬景润一年持有混合C	1.1114	1.1114	1.1163	1.1163	-0.0049	-0.44%
2026-09-04	012254	鹏扬景润一年持有混合C	1.1163	1.1163	1.1124	1.1124	0.0039	0.35%
2026-09-03	012254	鹏扬景润一年持有混合C	1.1124	1.1124	1.1111	1.1111	0.0013	0.12%
2026-09-02	012254	鹏扬景润一年持有混合C	1.1111	1.1111	1.1123	1.1123	-0.0012	-0.11%

2026-09-01	012254	鹏扬景润一年持有混合C	1.1123	1.1123	1.1132	1.1132	-0.0009	-0.08%
2026-08-31	012254	鹏扬景润一年持有混合C	1.1132	1.1132	1.1166	1.1166	-0.0034	-0.30%
2026-08-28	012254	鹏扬景润一年持有混合C	1.1166	1.1166	1.1166	1.1166	0.0000	0.00%
2026-08-27	012254	鹏扬景润一年持有混合C	1.1166	1.1166	1.1162	1.1162	0.0004	0.04%
2026-08-26	012254	鹏扬景润一年持有混合C	1.1162	1.1162	1.1138	1.1138	0.0024	0.22%
2026-08-25	012254	鹏扬景润一年持有混合C	1.1138	1.1138	1.1133	1.1133	0.0005	0.04%
2026-08-24	012254	鹏扬景润一年持有混合C	1.1133	1.1133	1.1159	1.1159	-0.0026	-0.23%
2026-08-21	012254	鹏扬景润一年持有混合C	1.1159	1.1159	1.1188	1.1188	-0.0029	-0.26%
2026-08-20	012254	鹏扬景润一年持有混合C	1.1188	1.1188	1.1164	1.1164	0.0024	0.21%
2026-08-19	012254	鹏扬景润一年持有混合C	1.1164	1.1164	1.1161	1.1161	0.0003	0.03%
2026-08-18	012254	鹏扬景润一年持有混合C	1.1161	1.1161	1.1143	1.1143	0.0018	0.16%
2026-08-17	012254	鹏扬景润一年持有混合C	1.1143	1.1143	1.1130	1.1130	0.0013	0.12%

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基金名称	单位净值	日增长率
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