易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A基金净值查询(016899)

今天最新净值 1.0889 0.0035 0.32% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0889
成立日期：2023-03-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6413亿
最近资产：0.61亿
基金公司：易方达基金
基金经理：伍臣东

近一月易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A(016899)基金累计收益率-5.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.0764	1.0764	1.0889	1.0889	-0.0125	-1.16%
2026-09-14	016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.0889	1.0889	1.0854	1.0854	0.0035	0.32%
2026-09-11	016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.0854	1.0854	1.1030	1.1030	-0.0176	-1.60%
2026-09-10	016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.1030	1.1030	1.1126	1.1126	-0.0096	-0.86%
2026-09-09	016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.1126	1.1126	1.1072	1.1072	0.0054	0.49%
2026-09-08	016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.1072	1.1072	1.1064	1.1064	0.0008	0.07%
2026-09-07	016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.1064	1.1064	1.1106	1.1106	-0.0042	-0.38%
2026-09-04	016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.1106	1.1106	1.1170	1.1170	-0.0064	-0.57%
2026-09-03	016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.1170	1.1170	1.1104	1.1104	0.0066	0.59%
2026-09-02	016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.1104	1.1104	1.1270	1.1270	-0.0166	-1.47%

2026-09-01	016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.1270	1.1270	1.1360	1.1360	-0.0090	-0.79%
2026-08-31	016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.1360	1.1360	1.1488	1.1488	-0.0128	-1.13%
2026-08-28	016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.1488	1.1488	1.1462	1.1462	0.0026	0.23%
2026-08-27	016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.1462	1.1462	1.1435	1.1435	0.0027	0.24%
2026-08-26	016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.1435	1.1435	1.1292	1.1292	0.0143	1.27%
2026-08-25	016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.1292	1.1292	1.1392	1.1392	-0.0100	-0.88%
2026-08-24	016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.1392	1.1392	1.1473	1.1473	-0.0081	-0.71%
2026-08-21	016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.1473	1.1473	1.1386	1.1386	0.0087	0.76%
2026-08-20	016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.1386	1.1386	1.1388	1.1388	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.1388	1.1388	1.1626	1.1626	-0.0238	-2.05%
2026-08-18	016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.1626	1.1626	1.1654	1.1654	-0.0028	-0.24%
2026-08-17	016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.1654	1.1654	1.1499	1.1499	0.0155	1.35%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%