基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A - 基金主页(代码:016899)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0764 -0.0125 -1.16% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0764
成立日期：2023-03-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6413亿
最近资产：0.61亿
基金公司：易方达基金
基金经理：伍臣东

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-12.42%	-3.41%	-6.54%	-13.15%	-2.43%	40.87%	20.73%	31.19%
同类排名	1471/1840	1747/2029	1470/2018	1506/1966	1122/1753	793/1324	605/1010	-

易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A(016899)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0747	-0.16%
2026-09-15	1.0764	-1.16%
2026-09-14	1.0889	0.32%
2026-09-11	1.0854	-1.60%
2026-09-10	1.1030	-0.86%
2026-09-09	1.1126	0.49%

易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	0.07%	-1.24%
300274	阳光电源	0.0000	0.06%	-2.29%
600900	长江电力	0.0000	0.06%	1.35%
603993	洛阳钼业	0.0000	0.05%	5.34%
002594	比亚迪	0.0000	0.04%	-0.92%
600309	万华化学	0.0000	0.04%	0.16%
600549	厦门钨业	0.0000	0.03%	7.22%
300014	亿纬锂能	0.0000	0.02%	-1.45%
300124	汇川技术	0.0000	0.02%	1.18%
600089	特变电工	0.0000	0.02%	1.28%

易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A(016899)基金档案

基金代码	016899	基金简称	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	基金全称
发行日期	2023-02-13~2023-03-17	成立日期	2023-03-21	基金类型	指数型-股票
基金经理	伍臣东	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	0.61亿	最近份额	0.6413亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	1.2149	1.34%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A	1.1531	1.34%
易方达国证机器人产业ETF联接发起式A	1.2659	1.22%
易方达国证机器人产业ETF联接发起式C	1.2572	1.21%
生物科技LOF	0.5633	1.11%
港股通创新药ETF易方达	1.1238	1.05%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF联接A	1.2739	1.81%