易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A基金净值查询(016899)

今天最新净值 1.0764 -0.0125 -1.16% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0764
成立日期：2023-03-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6413亿
最近资产：0.61亿
基金公司：易方达基金
基金经理：伍臣东

近一季易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A(016899)基金累计收益率-13.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.0747	1.0747	1.0764	1.0764	-0.0017	-0.16%
2026-09-15	016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.0764	1.0764	1.0889	1.0889	-0.0125	-1.16%
2026-09-14	016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.0889	1.0889	1.0854	1.0854	0.0035	0.32%
2026-09-11	016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.0854	1.0854	1.1030	1.1030	-0.0176	-1.60%
2026-09-10	016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.1030	1.1030	1.1126	1.1126	-0.0096	-0.86%
2026-09-09	016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.1126	1.1126	1.1072	1.1072	0.0054	0.49%
2026-09-08	016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.1072	1.1072	1.1064	1.1064	0.0008	0.07%
2026-09-07	016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.1064	1.1064	1.1106	1.1106	-0.0042	-0.38%
2026-09-04	016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.1106	1.1106	1.1170	1.1170	-0.0064	-0.57%
2026-09-03	016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.1170	1.1170	1.1104	1.1104	0.0066	0.59%

2026-09-02	016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.1104	1.1104	1.1270	1.1270	-0.0166	-1.47%
2026-09-01	016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.1270	1.1270	1.1360	1.1360	-0.0090	-0.79%
2026-08-31	016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.1360	1.1360	1.1488	1.1488	-0.0128	-1.13%
2026-08-28	016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.1488	1.1488	1.1462	1.1462	0.0026	0.23%
2026-08-27	016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.1462	1.1462	1.1435	1.1435	0.0027	0.24%
2026-08-26	016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.1435	1.1435	1.1292	1.1292	0.0143	1.27%
2026-08-25	016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.1292	1.1292	1.1392	1.1392	-0.0100	-0.88%
2026-08-24	016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.1392	1.1392	1.1473	1.1473	-0.0081	-0.71%
2026-08-21	016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.1473	1.1473	1.1386	1.1386	0.0087	0.76%
2026-08-20	016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.1386	1.1386	1.1388	1.1388	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.1388	1.1388	1.1626	1.1626	-0.0238	-2.05%
2026-08-18	016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.1626	1.1626	1.1654	1.1654	-0.0028	-0.24%
2026-08-17	016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.1654	1.1654	1.1499	1.1499	0.0155	1.35%
2026-08-14	016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.1499	1.1499	1.1513	1.1513	-0.0014	-0.12%
2026-08-13	016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.1513	1.1513	1.1649	1.1649	-0.0136	-1.17%

2026-08-12	016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.1649	1.1649	1.1641	1.1641	0.0008	0.07%
2026-08-11	016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.1641	1.1641	1.1778	1.1778	-0.0137	-1.16%
2026-08-10	016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.1778	1.1778	1.1659	1.1659	0.0119	1.02%
2026-08-07	016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.1659	1.1659	1.1537	1.1537	0.0122	1.06%
2026-08-06	016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.1537	1.1537	1.1592	1.1592	-0.0055	-0.47%
2026-08-05	016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.1592	1.1592	1.1399	1.1399	0.0193	1.69%
2026-08-04	016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.1399	1.1399	1.1403	1.1403	-0.0004	-0.04%
2026-08-03	016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.1403	1.1403	1.1398	1.1398	0.0005	0.04%
2026-07-31	016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.1398	1.1398	1.1382	1.1382	0.0016	0.14%
2026-07-30	016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.1382	1.1382	1.1332	1.1332	0.0050	0.44%
2026-07-29	016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.1332	1.1332	1.1197	1.1197	0.0135	1.21%
2026-07-28	016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.1197	1.1197	1.1344	1.1344	-0.0147	-1.30%
2026-07-27	016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.1344	1.1344	1.1137	1.1137	0.0207	1.86%
2026-07-24	016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.1137	1.1137	1.1446	1.1446	-0.0309	-2.70%
2026-07-23	016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.1446	1.1446	1.1184	1.1184	0.0262	2.34%
2026-07-22	016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.1184	1.1184	1.1132	1.1132	0.0052	0.47%
2026-07-21	016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.1132	1.1132	1.0912	1.0912	0.0220	2.02%
2026-07-20	016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.0912	1.0912	1.0845	1.0845	0.0067	0.62%
2026-07-17	016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.0845	1.0845	1.1028	1.1028	-0.0183	-1.66%
2026-07-16	016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.1028	1.1028	1.1184	1.1184	-0.0156	-1.39%
2026-07-15	016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.1184	1.1184	1.1202	1.1202	-0.0018	-0.16%
2026-07-14	016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.1202	1.1202	1.0964	1.0964	0.0238	2.17%
2026-07-13	016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.0964	1.0964	1.1243	1.1243	-0.0279	-2.48%
2026-07-10	016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.1243	1.1243	1.1376	1.1376	-0.0133	-1.17%
2026-07-09	016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.1376	1.1376	1.1368	1.1368	0.0008	0.07%
2026-07-08	016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.1368	1.1368	1.1660	1.1660	-0.0292	-2.57%
2026-07-07	016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.1660	1.1660	1.1864	1.1864	-0.0204	-1.72%
2026-07-06	016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.1864	1.1864	1.2007	1.2007	-0.0143	-1.19%
2026-07-03	016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.2007	1.2007	1.1960	1.1960	0.0047	0.39%
2026-07-02	016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.1960	1.1960	1.2067	1.2067	-0.0107	-0.89%
2026-07-01	016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.2067	1.2067	1.2067	1.2067	0.0000	0.00%
2026-06-30	016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.2067	1.2067	1.2036	1.2036	0.0031	0.26%
2026-06-29	016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.2036	1.2036	1.1897	1.1897	0.0139	1.17%
2026-06-26	016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.1897	1.1897	1.2246	1.2246	-0.0349	-2.85%
2026-06-25	016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.2246	1.2246	1.2294	1.2294	-0.0048	-0.39%
2026-06-24	016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.2294	1.2294	1.2231	1.2231	0.0063	0.52%
2026-06-23	016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.2231	1.2231	1.2722	1.2722	-0.0491	-4.01%
2026-06-22	016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.2722	1.2722	1.2273	1.2273	0.0449	3.66%
2026-06-18	016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.2273	1.2273	1.2384	1.2384	-0.0111	-0.90%
2026-06-17	016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.2384	1.2384	1.2374	1.2374	0.0010	0.08%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%