国联鑫思路混合C(中融鑫思路混合C)基金净值查询(004009)
今天最新净值
1.7491
0.0016 0.09%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7362
-0.0009 -0.0525%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3821
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3215亿
- 最近资产：0.51亿
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：郑玲
近一月国联鑫思路混合C|中融鑫思路混合C基金净值查询
近一月,国联鑫思路混合C(004009)基金累计收益率0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.7485 |
2.3815 |
1.7491 |
2.3821 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.7491 |
2.3821 |
1.7475 |
2.3805 |
0.0016 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.7475 |
2.3805 |
1.7535 |
2.3865 |
-0.0060 |
-0.34% |
| 2026-09-10 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.7535 |
2.3865 |
1.7577 |
2.3907 |
-0.0042 |
-0.24% |
| 2026-09-09 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.7577 |
2.3907 |
1.7627 |
2.3957 |
-0.0050 |
-0.28% |
| 2026-09-08 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.7627 |
2.3957 |
1.7595 |
2.3925 |
0.0032 |
0.18% |
| 2026-09-07 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.7595 |
2.3925 |
1.7587 |
2.3917 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.7587 |
2.3917 |
1.7525 |
2.3855 |
0.0062 |
0.35% |
| 2026-09-03 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.7525 |
2.3855 |
1.7526 |
2.3856 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.7526 |
2.3856 |
1.7596 |
2.3926 |
-0.0070 |
-0.40% |
|
|
| 2026-09-01 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.7596 |
2.3926 |
1.7524 |
2.3854 |
0.0072 |
0.41% |
| 2026-08-31 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.7524 |
2.3854 |
1.7490 |
2.3820 |
0.0034 |
0.19% |
| 2026-08-28 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.7490 |
2.3820 |
1.7472 |
2.3802 |
0.0018 |
0.10% |
| 2026-08-27 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.7472 |
2.3802 |
1.7460 |
2.3790 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.7460 |
2.3790 |
1.7437 |
2.3767 |
0.0023 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.7437 |
2.3767 |
1.7421 |
2.3751 |
0.0016 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.7421 |
2.3751 |
1.7425 |
2.3755 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.7425 |
2.3755 |
1.7463 |
2.3793 |
-0.0038 |
-0.22% |
| 2026-08-20 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.7463 |
2.3793 |
1.7411 |
2.3741 |
0.0052 |
0.30% |
| 2026-08-19 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.7411 |
2.3741 |
1.7476 |
2.3806 |
-0.0065 |
-0.37% |
| 2026-08-18 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.7476 |
2.3806 |
1.7472 |
2.3802 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
004009 |
国联鑫思路混合C |
1.7472 |
2.3802 |
1.7430 |
2.3760 |
0.0042 |
0.24% |
