东吴国企改革主题灵活配置混合C(东吴国企改革C)基金净值查询(012615)

今天最新净值 0.8831 -0.0051 -0.57% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8760 -0.0025 -0.2815% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8831
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2197亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：
基金经理：周健

近一月东吴国企改革主题灵活配置混合C|东吴国企改革C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东吴国企改革主题灵活配置混合C(012615)基金累计收益率1.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8783	0.8783	0.8831	0.8831	-0.0048	-0.54%
2026-09-14	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8831	0.8831	0.8882	0.8882	-0.0051	-0.57%
2026-09-11	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8882	0.8882	0.8934	0.8934	-0.0052	-0.58%
2026-09-10	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8934	0.8934	0.8908	0.8908	0.0026	0.29%
2026-09-09	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8908	0.8908	0.8881	0.8881	0.0027	0.30%
2026-09-08	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8881	0.8881	0.8875	0.8875	0.0006	0.07%
2026-09-07	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8875	0.8875	0.8924	0.8924	-0.0049	-0.55%
2026-09-04	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8924	0.8924	0.8897	0.8897	0.0027	0.30%
2026-09-03	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8897	0.8897	0.8876	0.8876	0.0021	0.24%
2026-09-02	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8876	0.8876	0.8932	0.8932	-0.0056	-0.63%

2026-09-01	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8932	0.8932	0.8888	0.8888	0.0044	0.50%
2026-08-31	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8888	0.8888	0.8824	0.8824	0.0064	0.73%
2026-08-28	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8824	0.8824	0.8847	0.8847	-0.0023	-0.26%
2026-08-27	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8847	0.8847	0.8851	0.8851	-0.0004	-0.05%
2026-08-26	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8851	0.8851	0.8781	0.8781	0.0070	0.80%
2026-08-25	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8781	0.8781	0.8809	0.8809	-0.0028	-0.32%
2026-08-24	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8809	0.8809	0.8776	0.8776	0.0033	0.38%
2026-08-21	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8776	0.8776	0.8817	0.8817	-0.0041	-0.47%
2026-08-20	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8817	0.8817	0.8768	0.8768	0.0049	0.56%
2026-08-19	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8768	0.8768	0.8731	0.8731	0.0037	0.42%
2026-08-18	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8731	0.8731	0.8701	0.8701	0.0030	0.34%
2026-08-17	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8701	0.8701	0.8660	0.8660	0.0041	0.47%

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长城久祥混合C	2.5591	5.56%
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混合型-灵活基金涨幅榜

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新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
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金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
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长城久祥混合A	2.6157	5.57%