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东吴国企改革主题灵活配置混合C(东吴国企改革C)基金净值查询(012615)

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今天最新净值 0.8783 -0.0048 -0.54% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8760 -0.0025 -0.2815% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8783
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2197亿
  • 最近资产：0.05亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：周健
近一年东吴国企改革主题灵活配置混合C|东吴国企改革C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,东吴国企改革主题灵活配置混合C(012615)基金累计收益率6.14%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8772 0.8772 0.8783 0.8783 -0.0011 -0.13%
2026-09-15 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8783 0.8783 0.8831 0.8831 -0.0048 -0.54%
2026-09-14 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8831 0.8831 0.8882 0.8882 -0.0051 -0.57%
2026-09-11 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8882 0.8882 0.8934 0.8934 -0.0052 -0.58%
2026-09-10 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8934 0.8934 0.8908 0.8908 0.0026 0.29%
2026-09-09 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8908 0.8908 0.8881 0.8881 0.0027 0.30%
2026-09-08 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8881 0.8881 0.8875 0.8875 0.0006 0.07%
2026-09-07 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8875 0.8875 0.8924 0.8924 -0.0049 -0.55%
2026-09-04 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8924 0.8924 0.8897 0.8897 0.0027 0.30%
2026-09-03 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8897 0.8897 0.8876 0.8876 0.0021 0.24%
2026-09-02 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8876 0.8876 0.8932 0.8932 -0.0056 -0.63%
2026-09-01 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8932 0.8932 0.8888 0.8888 0.0044 0.50%
2026-08-31 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8888 0.8888 0.8824 0.8824 0.0064 0.73%
2026-08-28 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8824 0.8824 0.8847 0.8847 -0.0023 -0.26%
2026-08-27 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8847 0.8847 0.8851 0.8851 -0.0004 -0.05%
2026-08-26 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8851 0.8851 0.8781 0.8781 0.0070 0.80%
2026-08-25 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8781 0.8781 0.8809 0.8809 -0.0028 -0.32%
2026-08-24 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8809 0.8809 0.8776 0.8776 0.0033 0.38%
2026-08-21 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8776 0.8776 0.8817 0.8817 -0.0041 -0.47%
2026-08-20 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8817 0.8817 0.8768 0.8768 0.0049 0.56%
2026-08-19 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8768 0.8768 0.8731 0.8731 0.0037 0.42%
2026-08-18 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8731 0.8731 0.8701 0.8701 0.0030 0.34%
2026-08-17 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8701 0.8701 0.8660 0.8660 0.0041 0.47%
2026-08-14 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8660 0.8660 0.8691 0.8691 -0.0031 -0.36%
2026-08-13 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8691 0.8691 0.8707 0.8707 -0.0016 -0.18%
2026-08-12 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8707 0.8707 0.8715 0.8715 -0.0008 -0.09%
2026-08-11 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8715 0.8715 0.8757 0.8757 -0.0042 -0.48%
2026-08-10 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8757 0.8757 0.8706 0.8706 0.0051 0.59%
2026-08-07 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8706 0.8706 0.8706 0.8706 0.0000 0.00%
2026-08-06 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8706 0.8706 0.8667 0.8667 0.0039 0.45%
2026-08-05 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8667 0.8667 0.8607 0.8607 0.0060 0.70%
2026-08-04 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8607 0.8607 0.8731 0.8731 -0.0124 -1.44%
2026-08-03 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8731 0.8731 0.8804 0.8804 -0.0073 -0.83%
2026-07-31 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8804 0.8804 0.8871 0.8871 -0.0067 -0.76%
2026-07-30 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8871 0.8871 0.8784 0.8784 0.0087 0.99%
2026-07-29 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8784 0.8784 0.8722 0.8722 0.0062 0.71%
2026-07-28 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8722 0.8722 0.8740 0.8740 -0.0018 -0.21%
2026-07-27 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8740 0.8740 0.8654 0.8654 0.0086 0.99%
2026-07-24 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8654 0.8654 0.8759 0.8759 -0.0105 -1.20%
2026-07-23 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8759 0.8759 0.8712 0.8712 0.0047 0.54%
2026-07-22 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8712 0.8712 0.8625 0.8625 0.0087 1.01%
2026-07-21 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8625 0.8625 0.8648 0.8648 -0.0023 -0.27%
2026-07-20 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8648 0.8648 0.8437 0.8437 0.0211 2.50%
2026-07-17 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8437 0.8437 0.8553 0.8553 -0.0116 -1.36%
2026-07-16 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8553 0.8553 0.8630 0.8630 -0.0077 -0.89%
2026-07-15 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8630 0.8630 0.8516 0.8516 0.0114 1.34%
2026-07-14 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8516 0.8516 0.8457 0.8457 0.0059 0.70%
2026-07-13 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8457 0.8457 0.8467 0.8467 -0.0010 -0.12%
2026-07-10 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8467 0.8467 0.8554 0.8554 -0.0087 -1.02%
2026-07-09 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8554 0.8554 0.8490 0.8490 0.0064 0.75%
2026-07-08 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8490 0.8490 0.8480 0.8480 0.0010 0.12%
2026-07-07 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8480 0.8480 0.8578 0.8578 -0.0098 -1.14%
2026-07-06 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8578 0.8578 0.8487 0.8487 0.0091 1.07%
2026-07-03 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8487 0.8487 0.8473 0.8473 0.0014 0.17%
2026-07-02 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8473 0.8473 0.8540 0.8540 -0.0067 -0.78%
2026-07-01 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8540 0.8540 0.8451 0.8451 0.0089 1.05%
2026-06-30 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8451 0.8451 0.8542 0.8542 -0.0091 -1.07%
2026-06-29 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8542 0.8542 0.8443 0.8443 0.0099 1.17%
2026-06-26 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8443 0.8443 0.8569 0.8569 -0.0126 -1.47%
2026-06-25 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8569 0.8569 0.8498 0.8498 0.0071 0.84%
2026-06-24 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8498 0.8498 0.8586 0.8586 -0.0088 -1.04%
2026-06-23 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8586 0.8586 0.8581 0.8581 0.0005 0.06%
2026-06-22 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8581 0.8581 0.8439 0.8439 0.0142 1.68%
2026-06-18 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8439 0.8439 0.8611 0.8611 -0.0172 -2.04%
2026-06-17 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8611 0.8611 0.8587 0.8587 0.0024 0.28%
2026-06-16 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8587 0.8587 0.8656 0.8656 -0.0069 -0.80%
2026-06-15 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8656 0.8656 0.8703 0.8703 -0.0047 -0.54%
2026-06-12 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8703 0.8703 0.8615 0.8615 0.0088 1.02%
2026-06-11 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8615 0.8615 0.8623 0.8623 -0.0008 -0.09%
2026-06-10 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8623 0.8623 0.8508 0.8508 0.0115 1.35%
2026-06-09 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8508 0.8508 0.8440 0.8440 0.0068 0.81%
2026-06-08 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8440 0.8440 0.8417 0.8417 0.0023 0.27%
2026-06-05 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8417 0.8417 0.8402 0.8402 0.0015 0.18%
2026-06-04 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8402 0.8402 0.8468 0.8468 -0.0066 -0.78%
2026-06-03 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8468 0.8468 0.8487 0.8487 -0.0019 -0.22%
2026-06-02 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8487 0.8487 0.8447 0.8447 0.0040 0.47%
2026-06-01 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8447 0.8447 0.8383 0.8383 0.0064 0.76%
2026-05-29 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8383 0.8383 0.8276 0.8276 0.0107 1.29%
2026-05-28 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8276 0.8276 0.8285 0.8285 -0.0009 -0.11%
2026-05-27 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8285 0.8285 0.8347 0.8347 -0.0062 -0.74%
2026-05-26 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8347 0.8347 0.8318 0.8318 0.0029 0.35%
2026-05-25 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8318 0.8318 0.8302 0.8302 0.0016 0.19%
2026-05-22 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8302 0.8302 0.8350 0.8350 -0.0048 -0.57%
2026-05-21 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8350 0.8350 0.8383 0.8383 -0.0033 -0.39%
2026-05-20 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8383 0.8383 0.8461 0.8461 -0.0078 -0.93%
2026-05-19 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8461 0.8461 0.8399 0.8399 0.0062 0.74%
2026-05-18 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8399 0.8399 0.8469 0.8469 -0.0070 -0.83%
2026-05-15 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8469 0.8469 0.8531 0.8531 -0.0062 -0.73%
2026-05-14 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8531 0.8531 0.8581 0.8581 -0.0050 -0.58%
2026-05-13 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8581 0.8581 0.8622 0.8622 -0.0041 -0.48%
2026-05-12 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8622 0.8622 0.8677 0.8677 -0.0055 -0.63%
2026-05-11 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8677 0.8677 0.8630 0.8630 0.0047 0.54%
2026-05-08 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8630 0.8630 0.8665 0.8665 -0.0035 -0.40%
2026-04-30 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8710 0.8710 0.8743 0.8743 -0.0033 -0.38%
2026-04-29 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8743 0.8743 0.8721 0.8721 0.0022 0.25%
2026-04-28 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8721 0.8721 0.8659 0.8659 0.0062 0.72%
2026-04-27 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8659 0.8659 0.8661 0.8661 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8661 0.8661 0.8672 0.8672 -0.0011 -0.13%
2026-04-23 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8672 0.8672 0.8660 0.8660 0.0012 0.14%
2026-04-22 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8660 0.8660 0.8677 0.8677 -0.0017 -0.20%
2026-04-21 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8677 0.8677 0.8666 0.8666 0.0011 0.13%
2026-04-20 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8666 0.8666 0.8567 0.8567 0.0099 1.16%
2026-04-17 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8567 0.8567 0.8591 0.8591 -0.0024 -0.28%
2026-04-16 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8591 0.8591 0.8600 0.8600 -0.0009 -0.10%
2026-04-15 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8600 0.8600 0.8568 0.8568 0.0032 0.37%
2026-04-14 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8568 0.8568 0.8501 0.8501 0.0067 0.79%
2026-04-13 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8501 0.8501 0.8512 0.8512 -0.0011 -0.13%
2026-04-10 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8512 0.8512 0.8434 0.8434 0.0078 0.92%
2026-04-09 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8434 0.8434 0.8524 0.8524 -0.0090 -1.06%
2026-04-08 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8524 0.8524 0.8355 0.8355 0.0169 2.02%
2026-04-07 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8355 0.8355 0.8404 0.8404 -0.0049 -0.58%
2026-04-03 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8404 0.8404 0.8478 0.8478 -0.0074 -0.87%
2026-04-02 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8478 0.8478 0.8498 0.8498 -0.0020 -0.24%
2026-04-01 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8498 0.8498 0.8430 0.8430 0.0068 0.81%
2026-03-31 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8430 0.8430 0.8422 0.8422 0.0008 0.09%
2026-03-30 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8422 0.8422 0.8427 0.8427 -0.0005 -0.06%
2026-03-27 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8427 0.8427 0.8465 0.8465 -0.0038 -0.45%
2026-03-26 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8465 0.8465 0.8524 0.8524 -0.0059 -0.69%
2026-03-25 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8524 0.8524 0.8457 0.8457 0.0067 0.79%
2026-03-24 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8457 0.8457 0.8344 0.8344 0.0113 1.35%
2026-03-23 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8344 0.8344 0.8619 0.8619 -0.0275 -3.19%
2026-03-20 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8619 0.8619 0.8673 0.8673 -0.0054 -0.62%
2026-03-19 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8673 0.8673 0.8765 0.8765 -0.0092 -1.05%
2026-03-18 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8765 0.8765 0.8785 0.8785 -0.0020 -0.23%
2026-03-17 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8785 0.8785 0.8747 0.8747 0.0038 0.43%
2026-03-16 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8747 0.8747 0.8760 0.8760 -0.0013 -0.15%
2026-03-13 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8760 0.8760 0.8757 0.8757 0.0003 0.03%
2026-03-12 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8757 0.8757 0.8769 0.8769 -0.0012 -0.14%
2026-03-11 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8769 0.8769 0.8718 0.8718 0.0051 0.58%
2026-03-10 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8718 0.8718 0.8675 0.8675 0.0043 0.50%
2026-03-09 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8675 0.8675 0.8773 0.8773 -0.0098 -1.12%
2026-03-06 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8773 0.8773 0.8762 0.8762 0.0011 0.13%
2026-03-05 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8762 0.8762 0.8726 0.8726 0.0036 0.41%
2026-03-04 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8726 0.8726 0.8798 0.8798 -0.0072 -0.82%
2026-03-03 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8798 0.8798 0.8798 0.8798 0.0000 0.00%
2026-03-02 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8798 0.8798 0.8793 0.8793 0.0005 0.06%
2026-02-27 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8793 0.8793 0.8812 0.8812 -0.0019 -0.22%
2026-02-26 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8812 0.8812 0.8850 0.8850 -0.0038 -0.43%
2026-02-25 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8850 0.8850 0.8816 0.8816 0.0034 0.39%
2026-02-24 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8816 0.8816 0.8832 0.8832 -0.0016 -0.18%
2026-02-13 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8832 0.8832 0.8931 0.8931 -0.0099 -1.11%
2026-02-12 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8931 0.8931 0.8999 0.8999 -0.0068 -0.76%
2026-02-11 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8999 0.8999 0.8991 0.8991 0.0008 0.09%
2026-02-10 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8991 0.8991 0.8999 0.8999 -0.0008 -0.09%
2026-02-09 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8999 0.8999 0.8911 0.8911 0.0088 0.99%
2026-02-06 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8911 0.8911 0.8958 0.8958 -0.0047 -0.52%
2026-02-05 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8958 0.8958 0.8983 0.8983 -0.0025 -0.28%
2026-02-04 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8983 0.8983 0.8784 0.8784 0.0199 2.27%
2026-02-03 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8784 0.8784 0.8727 0.8727 0.0057 0.65%
2026-02-02 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8727 0.8727 0.8971 0.8971 -0.0244 -2.72%
2026-01-30 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8971 0.8971 0.9029 0.9029 -0.0058 -0.64%
2026-01-29 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.9029 0.9029 0.8900 0.8900 0.0129 1.45%
2026-01-28 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8900 0.8900 0.8838 0.8838 0.0062 0.70%
2026-01-27 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8838 0.8838 0.8825 0.8825 0.0013 0.15%
2026-01-26 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8825 0.8825 0.8750 0.8750 0.0075 0.86%
2026-01-23 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8750 0.8750 0.8851 0.8851 -0.0101 -1.15%
2026-01-22 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8851 0.8851 0.8845 0.8845 0.0006 0.07%
2026-01-21 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8845 0.8845 0.8894 0.8894 -0.0049 -0.55%
2026-01-20 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8894 0.8894 0.8783 0.8783 0.0111 1.26%
2026-01-19 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8783 0.8783 0.8730 0.8730 0.0053 0.61%
2026-01-16 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8730 0.8730 0.8810 0.8810 -0.0080 -0.91%
2026-01-15 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8810 0.8810 0.8800 0.8800 0.0010 0.11%
2026-01-14 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8800 0.8800 0.8904 0.8904 -0.0104 -1.18%
2026-01-13 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8904 0.8904 0.8876 0.8876 0.0028 0.32%
2026-01-12 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8876 0.8876 0.8893 0.8893 -0.0017 -0.19%
2026-01-09 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8893 0.8893 0.8918 0.8918 -0.0025 -0.28%
2026-01-08 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8918 0.8918 0.9011 0.9011 -0.0093 -1.03%
2026-01-07 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.9011 0.9011 0.9032 0.9032 -0.0021 -0.23%
2026-01-06 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.9032 0.9032 0.8866 0.8866 0.0166 1.87%
2026-01-05 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8866 0.8866 0.8778 0.8778 0.0088 1.00%
2025-12-31 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8778 0.8778 0.8759 0.8759 0.0019 0.22%
2025-12-30 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8759 0.8759 0.8782 0.8782 -0.0023 -0.26%
2025-12-29 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8782 0.8782 0.8763 0.8763 0.0019 0.22%
2025-12-26 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8763 0.8763 0.8783 0.8783 -0.0020 -0.23%
2025-12-25 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8783 0.8783 0.8754 0.8754 0.0029 0.33%
2025-12-24 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8754 0.8754 0.8755 0.8755 -0.0001 -0.01%
2025-12-23 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8755 0.8755 0.8748 0.8748 0.0007 0.08%
2025-12-22 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8748 0.8748 0.8773 0.8773 -0.0025 -0.28%
2025-12-19 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8773 0.8773 0.8776 0.8776 -0.0003 -0.03%
2025-12-18 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8776 0.8776 0.8697 0.8697 0.0079 0.91%
2025-12-17 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8697 0.8697 0.8583 0.8583 0.0114 1.33%
2025-12-16 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8583 0.8583 0.8601 0.8601 -0.0018 -0.21%
2025-12-15 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8601 0.8601 0.8544 0.8544 0.0057 0.67%
2025-12-12 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8544 0.8544 0.8515 0.8515 0.0029 0.34%
2025-12-11 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8515 0.8515 0.8548 0.8548 -0.0033 -0.39%
2025-12-10 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8548 0.8548 0.8563 0.8563 -0.0015 -0.18%
2025-12-09 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8563 0.8563 0.8686 0.8686 -0.0123 -1.42%
2025-12-08 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8686 0.8686 0.8693 0.8693 -0.0007 -0.08%
2025-12-05 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8693 0.8693 0.8647 0.8647 0.0046 0.53%
2025-12-04 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8647 0.8647 0.8644 0.8644 0.0003 0.03%
2025-12-03 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8644 0.8644 0.8654 0.8654 -0.0010 -0.12%
2025-12-02 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8654 0.8654 0.8653 0.8653 0.0001 0.01%
2025-12-01 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8653 0.8653 0.8587 0.8587 0.0066 0.77%
2025-11-28 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8587 0.8587 0.8608 0.8608 -0.0021 -0.24%
2025-11-27 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8608 0.8608 0.8603 0.8603 0.0005 0.06%
2025-11-26 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8603 0.8603 0.8612 0.8612 -0.0009 -0.10%
2025-11-25 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8612 0.8612 0.8617 0.8617 -0.0005 -0.06%
2025-11-24 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8617 0.8617 0.8660 0.8660 -0.0043 -0.50%
2025-11-21 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8660 0.8660 0.8766 0.8766 -0.0106 -1.21%
2025-11-20 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8766 0.8766 0.8784 0.8784 -0.0018 -0.20%
2025-11-19 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8784 0.8784 0.8710 0.8710 0.0074 0.85%
2025-11-18 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8710 0.8710 0.8775 0.8775 -0.0065 -0.74%
2025-11-17 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8775 0.8775 0.8814 0.8814 -0.0039 -0.44%
2025-11-14 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8814 0.8814 0.8882 0.8882 -0.0068 -0.77%
2025-11-13 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8882 0.8882 0.8846 0.8846 0.0036 0.41%
2025-11-12 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8846 0.8846 0.8813 0.8813 0.0033 0.37%
2025-11-11 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8813 0.8813 0.8834 0.8834 -0.0021 -0.24%
2025-11-10 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8834 0.8834 0.8736 0.8736 0.0098 1.12%
2025-11-07 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8736 0.8736 0.8761 0.8761 -0.0025 -0.29%
2025-11-06 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8761 0.8761 0.8707 0.8707 0.0054 0.62%
2025-11-05 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8707 0.8707 0.8702 0.8702 0.0005 0.06%
2025-11-04 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8702 0.8702 0.8686 0.8686 0.0016 0.18%
2025-11-03 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8686 0.8686 0.8557 0.8557 0.0129 1.51%
2025-10-31 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8557 0.8557 0.8615 0.8615 -0.0058 -0.67%
2025-10-30 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8615 0.8615 0.8605 0.8605 0.0010 0.12%
2025-10-29 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8605 0.8605 0.8627 0.8627 -0.0022 -0.26%
2025-10-28 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8627 0.8627 0.8665 0.8665 -0.0038 -0.44%
2025-10-27 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8665 0.8665 0.8587 0.8587 0.0078 0.91%
2025-10-24 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8587 0.8587 0.8632 0.8632 -0.0045 -0.52%
2025-10-23 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8632 0.8632 0.8563 0.8563 0.0069 0.81%
2025-10-22 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8563 0.8563 0.8539 0.8539 0.0024 0.28%
2025-10-21 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8539 0.8539 0.8515 0.8515 0.0024 0.28%
2025-10-20 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8515 0.8515 0.8449 0.8449 0.0066 0.78%
2025-10-17 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8449 0.8449 0.8476 0.8476 -0.0027 -0.32%
2025-10-16 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8476 0.8476 0.8480 0.8480 -0.0004 -0.05%
2025-10-15 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8480 0.8480 0.8400 0.8400 0.0080 0.95%
2025-10-14 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8400 0.8400 0.8353 0.8353 0.0047 0.56%
2025-10-13 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8353 0.8353 0.8389 0.8389 -0.0036 -0.43%
2025-10-10 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8389 0.8389 0.8328 0.8328 0.0061 0.73%
2025-10-09 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8328 0.8328 0.8220 0.8220 0.0108 1.31%
2025-09-30 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8220 0.8220 0.8198 0.8198 0.0022 0.27%
2025-09-29 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8198 0.8198 0.8214 0.8214 -0.0016 -0.19%
2025-09-26 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8214 0.8214 0.8173 0.8173 0.0041 0.50%
2025-09-25 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8173 0.8173 0.8197 0.8197 -0.0024 -0.29%
2025-09-24 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8197 0.8197 0.8177 0.8177 0.0020 0.24%
2025-09-23 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8177 0.8177 0.8149 0.8149 0.0028 0.34%
2025-09-22 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8149 0.8149 0.8180 0.8180 -0.0031 -0.38%
2025-09-19 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8180 0.8180 0.8163 0.8163 0.0017 0.21%
2025-09-18 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8163 0.8163 0.8317 0.8317 -0.0154 -1.85%
2025-09-17 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8317 0.8317 0.8258 0.8258 0.0059 0.71%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
华宝宝通30天持有期短债A 1.0969 0.00%
华宝宝通30天持有期短债C 1.0887 0.00%
华宝宝裕债券D 1.1001 0.00%
华宝多策略增长C 0.6159 -0.02%
华宝价值发现混合C 1.3759 -0.07%
华宝新机遇混合C 1.9204 -0.27%
华宝新活力混合I 2.0297 -0.31%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝万物互联混合A 2.5310 0.12%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
华宝收益增长混合A 8.0820 0.11%
华宝新机遇混合C 1.9204 -0.27%
新机遇LOF 1.9401 -0.27%
宝康配置 4.1103 -0.28%
华宝新飞跃混合 2.4904 -0.29%
华宝新活力混合C 2.0263 -0.31%
华宝新活力混合I 2.0297 -0.31%
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