| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -23.28% | -4.84% | -6.82% | -3.81% | -33.73% | -15.98% | -49.53% | 39.76% |
| 同类排名 | 4510/4773 | 4916/5458 | 3798/5421 | 2123/5205 | 4281/4361 | 2950/2954 | 2249/2253 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-15 | 0.4094 | -0.44% |
| 2026-09-14 | 0.4112 | 0.00% |
| 2026-09-11 | 0.4112 | -1.65% |
| 2026-09-10 | 0.4180 | -1.96% |
| 2026-09-09 | 0.4262 | -1.14% |
| 2026-09-08 | 0.4311 | -0.23% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-12-30 | 2021-12-31 | 2022-01-06 | 分红 | 每份派现金0.3500元 |
| 2021-05-14 | 份额分拆 | 每份份额分拆2份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 15.15% | -0.05% |
| 000858 | 五 粮 液 | 0.0000 | 14.88% | 1.11% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.0000 | 12.68% | 0.93% |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.0000 | 11.86% | -0.32% |
| 002304 | 洋河股份 | 0.0000 | 5.11% | 1.95% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 0.0000 | 4.58% | 2.48% |
| 603369 | 今世缘 | 0.0000 | 4.38% | 1.70% |
| 000729 | 燕京啤酒 | 0.0000 | 3.53% | 2.71% |
| 000596 | 古井贡酒 | 0.0000 | 3.23% | 3.03% |
| 600132 | 重庆啤酒 | 0.0000 | 2.47% | 3.94% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| KC半导体 | 1.1219 | 3.32% |
| KC芯片 | 1.0516 | 1.89% |
| 半导体ETF鹏华 | 0.6901 | 1.78% |
| 鹏华科技驱动混合发起式A | 0.9580 | 1.72% |
| 鹏华科技驱动混合发起式C | 0.9469 | 1.72% |
| 鹏华国证半导体芯片ETF联接C | 1.3150 | 1.70% |
| 鹏华国证半导体芯片ETF联接A | 1.3284 | 1.69% |
| 鹏华高端装备一年持有期混合A | 1.8669 | 1.53% |
| 鹏华高端装备一年持有期混合C | 1.8316 | 1.52% |
| 科创板指 | 1.5789 | 1.51% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.42% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.42% |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 3.2399 | 4.90% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 3.2156 | 4.89% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.4864 | 4.86% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C | 3.4720 | 4.86% |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A | 2.8162 | 4.85% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 3.2358 | 4.85% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 3.2210 | 4.85% |
