鹏华中证酒ETF(酒ETF)基金净值查询(512690)

今天最新净值 0.4112 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.5123 -0.0060 -1.1515% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5224
成立日期：2019-04-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：162.9554亿
最近资产：112.26亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：张羽翔

近一季鹏华中证酒ETF|酒ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华中证酒ETF(512690)基金累计收益率-3.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	512690	鹏华中证酒ETF	0.4094	1.5188	0.4112	1.5224	-0.0018	-0.44%
2026-09-14	512690	鹏华中证酒ETF	0.4112	1.5224	0.4112	1.5224	0.0000	0.00%
2026-09-11	512690	鹏华中证酒ETF	0.4112	1.5224	0.4180	1.5360	-0.0068	-1.65%
2026-09-10	512690	鹏华中证酒ETF	0.4180	1.5360	0.4262	1.5524	-0.0082	-1.96%
2026-09-09	512690	鹏华中证酒ETF	0.4262	1.5524	0.4311	1.5622	-0.0049	-1.14%
2026-09-08	512690	鹏华中证酒ETF	0.4311	1.5622	0.4321	1.5642	-0.0010	-0.23%
2026-09-07	512690	鹏华中证酒ETF	0.4321	1.5642	0.4337	1.5674	-0.0016	-0.37%
2026-09-04	512690	鹏华中证酒ETF	0.4337	1.5674	0.4210	1.5420	0.0127	2.93%
2026-09-03	512690	鹏华中证酒ETF	0.4210	1.5420	0.4227	1.5454	-0.0017	-0.40%
2026-09-02	512690	鹏华中证酒ETF	0.4227	1.5454	0.4281	1.5562	-0.0054	-1.28%

2026-09-01	512690	鹏华中证酒ETF	0.4281	1.5562	0.4196	1.5392	0.0085	1.99%
2026-08-31	512690	鹏华中证酒ETF	0.4196	1.5392	0.4235	1.5470	-0.0039	-0.92%
2026-08-28	512690	鹏华中证酒ETF	0.4235	1.5470	0.4200	1.5400	0.0035	0.83%
2026-08-27	512690	鹏华中证酒ETF	0.4200	1.5400	0.4227	1.5454	-0.0027	-0.64%
2026-08-26	512690	鹏华中证酒ETF	0.4227	1.5454	0.4224	1.5448	0.0003	0.07%
2026-08-25	512690	鹏华中证酒ETF	0.4224	1.5448	0.4219	1.5438	0.0005	0.12%
2026-08-24	512690	鹏华中证酒ETF	0.4219	1.5438	0.4192	1.5384	0.0027	0.64%
2026-08-21	512690	鹏华中证酒ETF	0.4192	1.5384	0.4266	1.5532	-0.0074	-1.77%
2026-08-20	512690	鹏华中证酒ETF	0.4266	1.5532	0.4260	1.5520	0.0006	0.14%
2026-08-19	512690	鹏华中证酒ETF	0.4260	1.5520	0.4322	1.5644	-0.0062	-1.46%
2026-08-18	512690	鹏华中证酒ETF	0.4322	1.5644	0.4307	1.5614	0.0015	0.35%
2026-08-17	512690	鹏华中证酒ETF	0.4307	1.5614	0.4413	1.5826	-0.0106	-2.46%
2026-08-14	512690	鹏华中证酒ETF	0.4413	1.5826	0.4489	1.5978	-0.0076	-1.72%
2026-08-13	512690	鹏华中证酒ETF	0.4489	1.5978	0.4464	1.5928	0.0025	0.56%
2026-08-12	512690	鹏华中证酒ETF	0.4464	1.5928	0.4406	1.5812	0.0058	1.30%

2026-08-11	512690	鹏华中证酒ETF	0.4406	1.5812	0.4453	1.5906	-0.0047	-1.06%
2026-08-10	512690	鹏华中证酒ETF	0.4453	1.5906	0.4356	1.5712	0.0097	2.18%
2026-08-07	512690	鹏华中证酒ETF	0.4356	1.5712	0.4333	1.5666	0.0023	0.53%
2026-08-06	512690	鹏华中证酒ETF	0.4333	1.5666	0.4359	1.5718	-0.0026	-0.60%
2026-08-05	512690	鹏华中证酒ETF	0.4359	1.5718	0.4410	1.5820	-0.0051	-1.16%
2026-08-04	512690	鹏华中证酒ETF	0.4410	1.5820	0.4487	1.5974	-0.0077	-1.75%
2026-08-03	512690	鹏华中证酒ETF	0.4487	1.5974	0.4515	1.6030	-0.0028	-0.62%
2026-07-31	512690	鹏华中证酒ETF	0.4515	1.6030	0.4515	1.6030	0.0000	0.00%
2026-07-30	512690	鹏华中证酒ETF	0.4515	1.6030	0.4356	1.5712	0.0159	3.52%
2026-07-29	512690	鹏华中证酒ETF	0.4356	1.5712	0.4297	1.5594	0.0059	1.35%
2026-07-28	512690	鹏华中证酒ETF	0.4297	1.5594	0.4199	1.5398	0.0098	2.28%
2026-07-27	512690	鹏华中证酒ETF	0.4199	1.5398	0.4169	1.5338	0.0030	0.72%
2026-07-24	512690	鹏华中证酒ETF	0.4169	1.5338	0.4254	1.5508	-0.0085	-2.04%
2026-07-23	512690	鹏华中证酒ETF	0.4254	1.5508	0.4303	1.5606	-0.0049	-1.15%
2026-07-22	512690	鹏华中证酒ETF	0.4303	1.5606	0.4245	1.5490	0.0058	1.35%
2026-07-21	512690	鹏华中证酒ETF	0.4245	1.5490	0.4311	1.5622	-0.0066	-1.55%
2026-07-20	512690	鹏华中证酒ETF	0.4311	1.5622	0.4120	1.5240	0.0191	4.43%
2026-07-17	512690	鹏华中证酒ETF	0.4120	1.5240	0.4195	1.5390	-0.0075	-1.82%
2026-07-16	512690	鹏华中证酒ETF	0.4195	1.5390	0.4152	1.5304	0.0043	1.03%
2026-07-15	512690	鹏华中证酒ETF	0.4152	1.5304	0.3963	1.4926	0.0189	4.55%
2026-07-14	512690	鹏华中证酒ETF	0.3963	1.4926	0.3937	1.4874	0.0026	0.66%
2026-07-13	512690	鹏华中证酒ETF	0.3937	1.4874	0.3967	1.4934	-0.0030	-0.76%
2026-07-10	512690	鹏华中证酒ETF	0.3967	1.4934	0.3838	1.4676	0.0129	3.25%
2026-07-09	512690	鹏华中证酒ETF	0.3838	1.4676	0.3897	1.4794	-0.0059	-1.54%
2026-07-08	512690	鹏华中证酒ETF	0.3897	1.4794	0.3901	1.4802	-0.0004	-0.10%
2026-07-07	512690	鹏华中证酒ETF	0.3901	1.4802	0.4003	1.5006	-0.0102	-2.61%
2026-07-06	512690	鹏华中证酒ETF	0.4003	1.5006	0.3960	1.4920	0.0043	1.07%
2026-07-03	512690	鹏华中证酒ETF	0.3960	1.4920	0.3953	1.4906	0.0007	0.18%
2026-07-02	512690	鹏华中证酒ETF	0.3953	1.4906	0.3980	1.4960	-0.0027	-0.68%
2026-07-01	512690	鹏华中证酒ETF	0.3980	1.4960	0.3922	1.4844	0.0058	1.46%
2026-06-30	512690	鹏华中证酒ETF	0.3922	1.4844	0.3945	1.4890	-0.0023	-0.58%
2026-06-29	512690	鹏华中证酒ETF	0.3945	1.4890	0.3873	1.4746	0.0072	1.83%
2026-06-26	512690	鹏华中证酒ETF	0.3873	1.4746	0.3964	1.4928	-0.0091	-2.35%
2026-06-25	512690	鹏华中证酒ETF	0.3964	1.4928	0.3903	1.4806	0.0061	1.54%
2026-06-24	512690	鹏华中证酒ETF	0.3903	1.4806	0.3991	1.4982	-0.0088	-2.25%
2026-06-23	512690	鹏华中证酒ETF	0.3991	1.4982	0.4069	1.5138	-0.0078	-1.95%
2026-06-22	512690	鹏华中证酒ETF	0.4069	1.5138	0.4035	1.5070	0.0034	0.84%
2026-06-18	512690	鹏华中证酒ETF	0.4035	1.5070	0.4137	1.5274	-0.0102	-2.53%
2026-06-17	512690	鹏华中证酒ETF	0.4137	1.5274	0.4185	1.5370	-0.0048	-1.16%
2026-06-16	512690	鹏华中证酒ETF	0.4185	1.5370	0.4260	1.5520	-0.0075	-1.79%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.32%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.66%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.41%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.41%
鹏华优势企业	2.5838	4.16%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%