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鹏华中证酒ETF(酒ETF)基金净值查询(512690)

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今天最新净值 0.4089 -0.0005 -0.12% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.5123 -0.0060 -1.1515% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.5178
  • 成立日期：2019-04-04
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：162.9554亿
  • 最近资产：112.26亿
  • 基金公司：鹏华基金
  • 基金经理：张羽翔
今年以来鹏华中证酒ETF|酒ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,鹏华中证酒ETF(512690)基金累计收益率-23.71%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 512690 鹏华中证酒ETF 0.4079 1.5158 0.4089 1.5178 -0.0010 -0.24%
2026-09-16 512690 鹏华中证酒ETF 0.4089 1.5178 0.4094 1.5188 -0.0005 -0.12%
2026-09-15 512690 鹏华中证酒ETF 0.4094 1.5188 0.4112 1.5224 -0.0018 -0.44%
2026-09-14 512690 鹏华中证酒ETF 0.4112 1.5224 0.4112 1.5224 0.0000 0.00%
2026-09-11 512690 鹏华中证酒ETF 0.4112 1.5224 0.4180 1.5360 -0.0068 -1.65%
2026-09-10 512690 鹏华中证酒ETF 0.4180 1.5360 0.4262 1.5524 -0.0082 -1.96%
2026-09-09 512690 鹏华中证酒ETF 0.4262 1.5524 0.4311 1.5622 -0.0049 -1.14%
2026-09-08 512690 鹏华中证酒ETF 0.4311 1.5622 0.4321 1.5642 -0.0010 -0.23%
2026-09-07 512690 鹏华中证酒ETF 0.4321 1.5642 0.4337 1.5674 -0.0016 -0.37%
2026-09-04 512690 鹏华中证酒ETF 0.4337 1.5674 0.4210 1.5420 0.0127 2.93%
2026-09-03 512690 鹏华中证酒ETF 0.4210 1.5420 0.4227 1.5454 -0.0017 -0.40%
2026-09-02 512690 鹏华中证酒ETF 0.4227 1.5454 0.4281 1.5562 -0.0054 -1.28%
2026-09-01 512690 鹏华中证酒ETF 0.4281 1.5562 0.4196 1.5392 0.0085 1.99%
2026-08-31 512690 鹏华中证酒ETF 0.4196 1.5392 0.4235 1.5470 -0.0039 -0.92%
2026-08-28 512690 鹏华中证酒ETF 0.4235 1.5470 0.4200 1.5400 0.0035 0.83%
2026-08-27 512690 鹏华中证酒ETF 0.4200 1.5400 0.4227 1.5454 -0.0027 -0.64%
2026-08-26 512690 鹏华中证酒ETF 0.4227 1.5454 0.4224 1.5448 0.0003 0.07%
2026-08-25 512690 鹏华中证酒ETF 0.4224 1.5448 0.4219 1.5438 0.0005 0.12%
2026-08-24 512690 鹏华中证酒ETF 0.4219 1.5438 0.4192 1.5384 0.0027 0.64%
2026-08-21 512690 鹏华中证酒ETF 0.4192 1.5384 0.4266 1.5532 -0.0074 -1.77%
2026-08-20 512690 鹏华中证酒ETF 0.4266 1.5532 0.4260 1.5520 0.0006 0.14%
2026-08-19 512690 鹏华中证酒ETF 0.4260 1.5520 0.4322 1.5644 -0.0062 -1.46%
2026-08-18 512690 鹏华中证酒ETF 0.4322 1.5644 0.4307 1.5614 0.0015 0.35%
2026-08-17 512690 鹏华中证酒ETF 0.4307 1.5614 0.4413 1.5826 -0.0106 -2.46%
2026-08-14 512690 鹏华中证酒ETF 0.4413 1.5826 0.4489 1.5978 -0.0076 -1.72%
2026-08-13 512690 鹏华中证酒ETF 0.4489 1.5978 0.4464 1.5928 0.0025 0.56%
2026-08-12 512690 鹏华中证酒ETF 0.4464 1.5928 0.4406 1.5812 0.0058 1.30%
2026-08-11 512690 鹏华中证酒ETF 0.4406 1.5812 0.4453 1.5906 -0.0047 -1.06%
2026-08-10 512690 鹏华中证酒ETF 0.4453 1.5906 0.4356 1.5712 0.0097 2.18%
2026-08-07 512690 鹏华中证酒ETF 0.4356 1.5712 0.4333 1.5666 0.0023 0.53%
2026-08-06 512690 鹏华中证酒ETF 0.4333 1.5666 0.4359 1.5718 -0.0026 -0.60%
2026-08-05 512690 鹏华中证酒ETF 0.4359 1.5718 0.4410 1.5820 -0.0051 -1.16%
2026-08-04 512690 鹏华中证酒ETF 0.4410 1.5820 0.4487 1.5974 -0.0077 -1.75%
2026-08-03 512690 鹏华中证酒ETF 0.4487 1.5974 0.4515 1.6030 -0.0028 -0.62%
2026-07-31 512690 鹏华中证酒ETF 0.4515 1.6030 0.4515 1.6030 0.0000 0.00%
2026-07-30 512690 鹏华中证酒ETF 0.4515 1.6030 0.4356 1.5712 0.0159 3.52%
2026-07-29 512690 鹏华中证酒ETF 0.4356 1.5712 0.4297 1.5594 0.0059 1.35%
2026-07-28 512690 鹏华中证酒ETF 0.4297 1.5594 0.4199 1.5398 0.0098 2.28%
2026-07-27 512690 鹏华中证酒ETF 0.4199 1.5398 0.4169 1.5338 0.0030 0.72%
2026-07-24 512690 鹏华中证酒ETF 0.4169 1.5338 0.4254 1.5508 -0.0085 -2.04%
2026-07-23 512690 鹏华中证酒ETF 0.4254 1.5508 0.4303 1.5606 -0.0049 -1.15%
2026-07-22 512690 鹏华中证酒ETF 0.4303 1.5606 0.4245 1.5490 0.0058 1.35%
2026-07-21 512690 鹏华中证酒ETF 0.4245 1.5490 0.4311 1.5622 -0.0066 -1.55%
2026-07-20 512690 鹏华中证酒ETF 0.4311 1.5622 0.4120 1.5240 0.0191 4.43%
2026-07-17 512690 鹏华中证酒ETF 0.4120 1.5240 0.4195 1.5390 -0.0075 -1.82%
2026-07-16 512690 鹏华中证酒ETF 0.4195 1.5390 0.4152 1.5304 0.0043 1.03%
2026-07-15 512690 鹏华中证酒ETF 0.4152 1.5304 0.3963 1.4926 0.0189 4.55%
2026-07-14 512690 鹏华中证酒ETF 0.3963 1.4926 0.3937 1.4874 0.0026 0.66%
2026-07-13 512690 鹏华中证酒ETF 0.3937 1.4874 0.3967 1.4934 -0.0030 -0.76%
2026-07-10 512690 鹏华中证酒ETF 0.3967 1.4934 0.3838 1.4676 0.0129 3.25%
2026-07-09 512690 鹏华中证酒ETF 0.3838 1.4676 0.3897 1.4794 -0.0059 -1.54%
2026-07-08 512690 鹏华中证酒ETF 0.3897 1.4794 0.3901 1.4802 -0.0004 -0.10%
2026-07-07 512690 鹏华中证酒ETF 0.3901 1.4802 0.4003 1.5006 -0.0102 -2.61%
2026-07-06 512690 鹏华中证酒ETF 0.4003 1.5006 0.3960 1.4920 0.0043 1.07%
2026-07-03 512690 鹏华中证酒ETF 0.3960 1.4920 0.3953 1.4906 0.0007 0.18%
2026-07-02 512690 鹏华中证酒ETF 0.3953 1.4906 0.3980 1.4960 -0.0027 -0.68%
2026-07-01 512690 鹏华中证酒ETF 0.3980 1.4960 0.3922 1.4844 0.0058 1.46%
2026-06-30 512690 鹏华中证酒ETF 0.3922 1.4844 0.3945 1.4890 -0.0023 -0.58%
2026-06-29 512690 鹏华中证酒ETF 0.3945 1.4890 0.3873 1.4746 0.0072 1.83%
2026-06-26 512690 鹏华中证酒ETF 0.3873 1.4746 0.3964 1.4928 -0.0091 -2.35%
2026-06-25 512690 鹏华中证酒ETF 0.3964 1.4928 0.3903 1.4806 0.0061 1.54%
2026-06-24 512690 鹏华中证酒ETF 0.3903 1.4806 0.3991 1.4982 -0.0088 -2.25%
2026-06-23 512690 鹏华中证酒ETF 0.3991 1.4982 0.4069 1.5138 -0.0078 -1.95%
2026-06-22 512690 鹏华中证酒ETF 0.4069 1.5138 0.4035 1.5070 0.0034 0.84%
2026-06-18 512690 鹏华中证酒ETF 0.4035 1.5070 0.4137 1.5274 -0.0102 -2.53%
2026-06-17 512690 鹏华中证酒ETF 0.4137 1.5274 0.4185 1.5370 -0.0048 -1.16%
2026-06-16 512690 鹏华中证酒ETF 0.4185 1.5370 0.4260 1.5520 -0.0075 -1.79%
2026-06-15 512690 鹏华中证酒ETF 0.4260 1.5520 0.4275 1.5550 -0.0015 -0.35%
2026-06-12 512690 鹏华中证酒ETF 0.4275 1.5550 0.4250 1.5500 0.0025 0.59%
2026-06-11 512690 鹏华中证酒ETF 0.4250 1.5500 0.4266 1.5532 -0.0016 -0.38%
2026-06-10 512690 鹏华中证酒ETF 0.4266 1.5532 0.4202 1.5404 0.0064 1.50%
2026-06-09 512690 鹏华中证酒ETF 0.4202 1.5404 0.4257 1.5514 -0.0055 -1.31%
2026-06-08 512690 鹏华中证酒ETF 0.4257 1.5514 0.4333 1.5666 -0.0076 -1.79%
2026-06-05 512690 鹏华中证酒ETF 0.4333 1.5666 0.4328 1.5656 0.0005 0.12%
2026-06-04 512690 鹏华中证酒ETF 0.4328 1.5656 0.4423 1.5846 -0.0095 -2.20%
2026-06-03 512690 鹏华中证酒ETF 0.4423 1.5846 0.4485 1.5970 -0.0062 -1.40%
2026-06-02 512690 鹏华中证酒ETF 0.4485 1.5970 0.4556 1.6112 -0.0071 -1.58%
2026-06-01 512690 鹏华中证酒ETF 0.4556 1.6112 0.4574 1.6148 -0.0018 -0.39%
2026-05-29 512690 鹏华中证酒ETF 0.4574 1.6148 0.4425 1.5850 0.0149 3.26%
2026-05-28 512690 鹏华中证酒ETF 0.4425 1.5850 0.4535 1.6070 -0.0110 -2.49%
2026-05-27 512690 鹏华中证酒ETF 0.4535 1.6070 0.4446 1.5892 0.0089 1.96%
2026-05-26 512690 鹏华中证酒ETF 0.4446 1.5892 0.4482 1.5964 -0.0036 -0.80%
2026-05-25 512690 鹏华中证酒ETF 0.4482 1.5964 0.4438 1.5876 0.0044 0.99%
2026-05-22 512690 鹏华中证酒ETF 0.4438 1.5876 0.4534 1.6068 -0.0096 -2.16%
2026-05-21 512690 鹏华中证酒ETF 0.4534 1.6068 0.4554 1.6108 -0.0020 -0.44%
2026-05-20 512690 鹏华中证酒ETF 0.4554 1.6108 0.4528 1.6056 0.0026 0.57%
2026-05-19 512690 鹏华中证酒ETF 0.4528 1.6056 0.4515 1.6030 0.0013 0.29%
2026-05-18 512690 鹏华中证酒ETF 0.4515 1.6030 0.4554 1.6108 -0.0039 -0.86%
2026-05-15 512690 鹏华中证酒ETF 0.4554 1.6108 0.4655 1.6310 -0.0101 -2.22%
2026-05-14 512690 鹏华中证酒ETF 0.4655 1.6310 0.4627 1.6254 0.0028 0.61%
2026-05-13 512690 鹏华中证酒ETF 0.4627 1.6254 0.4687 1.6374 -0.0060 -1.30%
2026-05-12 512690 鹏华中证酒ETF 0.4687 1.6374 0.4757 1.6514 -0.0070 -1.49%
2026-05-11 512690 鹏华中证酒ETF 0.4757 1.6514 0.4764 1.6528 -0.0007 -0.15%
2026-05-08 512690 鹏华中证酒ETF 0.4764 1.6528 0.4781 1.6562 -0.0017 -0.36%
2026-04-30 512690 鹏华中证酒ETF 0.4844 1.6688 0.4881 1.6762 -0.0037 -0.76%
2026-04-29 512690 鹏华中证酒ETF 0.4881 1.6762 0.4827 1.6654 0.0054 1.11%
2026-04-28 512690 鹏华中证酒ETF 0.4827 1.6654 0.4823 1.6646 0.0004 0.08%
2026-04-27 512690 鹏华中证酒ETF 0.4823 1.6646 0.4914 1.6828 -0.0091 -1.89%
2026-04-24 512690 鹏华中证酒ETF 0.4914 1.6828 0.4900 1.6800 0.0014 0.29%
2026-04-23 512690 鹏华中证酒ETF 0.4900 1.6800 0.4815 1.6630 0.0085 1.73%
2026-04-22 512690 鹏华中证酒ETF 0.4815 1.6630 0.4824 1.6648 -0.0009 -0.19%
2026-04-21 512690 鹏华中证酒ETF 0.4824 1.6648 0.4846 1.6692 -0.0022 -0.45%
2026-04-20 512690 鹏华中证酒ETF 0.4846 1.6692 0.4848 1.6696 -0.0002 -0.04%
2026-04-17 512690 鹏华中证酒ETF 0.4848 1.6696 0.4935 1.6870 -0.0087 -1.79%
2026-04-16 512690 鹏华中证酒ETF 0.4935 1.6870 0.4927 1.6854 0.0008 0.16%
2026-04-15 512690 鹏华中证酒ETF 0.4927 1.6854 0.4911 1.6822 0.0016 0.33%
2026-04-14 512690 鹏华中证酒ETF 0.4911 1.6822 0.4885 1.6770 0.0026 0.53%
2026-04-13 512690 鹏华中证酒ETF 0.4885 1.6770 0.4910 1.6820 -0.0025 -0.51%
2026-04-10 512690 鹏华中证酒ETF 0.4910 1.6820 0.4904 1.6808 0.0006 0.12%
2026-04-09 512690 鹏华中证酒ETF 0.4904 1.6808 0.4989 1.6978 -0.0085 -1.73%
2026-04-08 512690 鹏华中证酒ETF 0.4989 1.6978 0.4911 1.6822 0.0078 1.56%
2026-04-07 512690 鹏华中证酒ETF 0.4911 1.6822 0.4932 1.6864 -0.0021 -0.43%
2026-04-03 512690 鹏华中证酒ETF 0.4932 1.6864 0.5001 1.7002 -0.0069 -1.40%
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指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
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博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
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港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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