鹏华中证酒ETF(酒ETF)基金净值查询(512690)
今天最新净值
0.4112
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.5123
-0.0060 -1.1515%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5224
- 成立日期：2019-04-04
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：162.9554亿
- 最近资产：112.26亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：张羽翔
近一月,鹏华中证酒ETF(512690)基金累计收益率-6.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
0.4094 |
1.5188 |
0.4112 |
1.5224 |
-0.0018 |
-0.44% |
| 2026-09-14 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
0.4112 |
1.5224 |
0.4112 |
1.5224 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
0.4112 |
1.5224 |
0.4180 |
1.5360 |
-0.0068 |
-1.65% |
| 2026-09-10 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
0.4180 |
1.5360 |
0.4262 |
1.5524 |
-0.0082 |
-1.96% |
| 2026-09-09 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
0.4262 |
1.5524 |
0.4311 |
1.5622 |
-0.0049 |
-1.14% |
| 2026-09-08 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
0.4311 |
1.5622 |
0.4321 |
1.5642 |
-0.0010 |
-0.23% |
| 2026-09-07 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
0.4321 |
1.5642 |
0.4337 |
1.5674 |
-0.0016 |
-0.37% |
| 2026-09-04 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
0.4337 |
1.5674 |
0.4210 |
1.5420 |
0.0127 |
2.93% |
| 2026-09-03 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
0.4210 |
1.5420 |
0.4227 |
1.5454 |
-0.0017 |
-0.40% |
| 2026-09-02 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
0.4227 |
1.5454 |
0.4281 |
1.5562 |
-0.0054 |
-1.28% |
|
|
| 2026-09-01 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
0.4281 |
1.5562 |
0.4196 |
1.5392 |
0.0085 |
1.99% |
| 2026-08-31 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
0.4196 |
1.5392 |
0.4235 |
1.5470 |
-0.0039 |
-0.92% |
| 2026-08-28 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
0.4235 |
1.5470 |
0.4200 |
1.5400 |
0.0035 |
0.83% |
| 2026-08-27 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
0.4200 |
1.5400 |
0.4227 |
1.5454 |
-0.0027 |
-0.64% |
| 2026-08-26 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
0.4227 |
1.5454 |
0.4224 |
1.5448 |
0.0003 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
0.4224 |
1.5448 |
0.4219 |
1.5438 |
0.0005 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
0.4219 |
1.5438 |
0.4192 |
1.5384 |
0.0027 |
0.64% |
| 2026-08-21 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
0.4192 |
1.5384 |
0.4266 |
1.5532 |
-0.0074 |
-1.77% |
| 2026-08-20 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
0.4266 |
1.5532 |
0.4260 |
1.5520 |
0.0006 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
0.4260 |
1.5520 |
0.4322 |
1.5644 |
-0.0062 |
-1.46% |
| 2026-08-18 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
0.4322 |
1.5644 |
0.4307 |
1.5614 |
0.0015 |
0.35% |
| 2026-08-17 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
0.4307 |
1.5614 |
0.4413 |
1.5826 |
-0.0106 |
-2.46% |
