基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

金鹰鑫益混合E - 基金主页(代码:007233)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0341 -0.0105 -1.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1011 -0.0001 -0.0126% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2361
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.1068亿
最近资产：0.29亿元
基金公司：
基金经理：孙倩倩林龙军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.01%	-3.44%	-0.20%	4.42%	-5.92%	1.35%	4.85%	33.42%
同类排名	1737/2282	2035/2314	550/2307	154/2292	1794/2265	2094/2173	1656/2101	-

金鹰鑫益混合E(007233)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0324	-0.16%
2026-09-15	1.0341	-1.01%
2026-09-14	1.0446	0.62%
2026-09-11	1.0382	-1.69%
2026-09-10	1.0560	-1.23%
2026-09-09	1.0692	0.29%

金鹰鑫益混合E分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-23	2024-12-23	2024-12-25	分红	每份派现金0.0400元
2024-11-21	2024-11-21	2024-11-25	分红	每份派现金0.0500元
2024-09-27	2024-09-27	2024-10-08	分红	每份派现金0.0570元
2021-07-02	2021-07-02	2021-07-06	分红	每份派现金0.0550元

金鹰鑫益混合E基金动态

金鹰鑫益混合E 金鹰基金难题多：业绩差，迷你基金多，高管频繁换，投资总监业绩靠后

当前公募基金市场的马太效应越发明显，大型基金公司更容易发行产品，而中小型机构发行产品则越来越困难。一方面是渠道维护难，另一方面品牌口碑和业绩上的缺陷也比较明显。
标签：混合混合型规模投资业绩经理显示关联基金：金鹰民安回报定开A 金鹰民丰回报定期开放混合金鹰内需成长混合A 金鹰内需成长混合C 金鹰鑫益混合A 金鹰鑫益混合C 金鹰鑫益混合E 金鹰智慧生活混合A

金鹰鑫益混合E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000719	中原传媒	0.0000	3.66%	3.88%
600801	华新建材	0.0000	3.54%	2.00%
301109	军信股份	0.0000	3.32%	4.85%
601900	南方传媒	0.0000	3.29%	1.26%
002772	众兴菌业	0.0000	3.24%	-3.64%
603444	吉比特	0.0000	3.15%	2.56%
002293	罗莱生活	0.0000	3.04%	3.64%
002043	兔宝宝	0.0000	3.03%	5.76%
603882	金域医学	0.0000	3.03%	2.80%

金鹰鑫益混合E(007233)基金档案

基金代码	007233	基金简称	金鹰鑫益混合E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	孙倩倩林龙军	基金托管人		基金公司
最近资产	0.29亿元	最近份额	3.1068亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%