平安鼎信债券F基金净值查询(023628)
今天最新净值
1.0115
0.0007 0.07%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0437
0.0005 0.0514%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0273
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：13.8297亿
- 最近资产：14.47亿
- 基金公司：
- 基金经理：张文平 刘斌斌
近一月,平安鼎信债券F(023628)基金累计收益率0.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023628 |
平安鼎信债券F |
1.0100 |
1.0258 |
1.0115 |
1.0273 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
023628 |
平安鼎信债券F |
1.0115 |
1.0273 |
1.0108 |
1.0266 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
023628 |
平安鼎信债券F |
1.0108 |
1.0266 |
1.0121 |
1.0279 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
023628 |
平安鼎信债券F |
1.0121 |
1.0279 |
1.0105 |
1.0263 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-09-09 |
023628 |
平安鼎信债券F |
1.0105 |
1.0263 |
1.0103 |
1.0261 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
023628 |
平安鼎信债券F |
1.0103 |
1.0261 |
1.0099 |
1.0257 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
023628 |
平安鼎信债券F |
1.0099 |
1.0257 |
1.0124 |
1.0282 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2026-09-04 |
023628 |
平安鼎信债券F |
1.0124 |
1.0282 |
1.0111 |
1.0269 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-09-03 |
023628 |
平安鼎信债券F |
1.0111 |
1.0269 |
1.0117 |
1.0275 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-02 |
023628 |
平安鼎信债券F |
1.0117 |
1.0275 |
1.0127 |
1.0285 |
-0.0010 |
-0.10% |
|
|
| 2026-09-01 |
023628 |
平安鼎信债券F |
1.0127 |
1.0285 |
1.0097 |
1.0255 |
0.0030 |
0.30% |
| 2026-08-31 |
023628 |
平安鼎信债券F |
1.0097 |
1.0255 |
1.0074 |
1.0232 |
0.0023 |
0.23% |
| 2026-08-28 |
023628 |
平安鼎信债券F |
1.0074 |
1.0232 |
1.0083 |
1.0241 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
023628 |
平安鼎信债券F |
1.0083 |
1.0241 |
1.0101 |
1.0259 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2026-08-26 |
023628 |
平安鼎信债券F |
1.0101 |
1.0259 |
1.0084 |
1.0242 |
0.0017 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
023628 |
平安鼎信债券F |
1.0084 |
1.0242 |
1.0089 |
1.0247 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
023628 |
平安鼎信债券F |
1.0089 |
1.0247 |
1.0064 |
1.0222 |
0.0025 |
0.25% |
| 2026-08-21 |
023628 |
平安鼎信债券F |
1.0064 |
1.0222 |
1.0076 |
1.0234 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-08-20 |
023628 |
平安鼎信债券F |
1.0076 |
1.0234 |
1.0070 |
1.0228 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
023628 |
平安鼎信债券F |
1.0070 |
1.0228 |
1.0045 |
1.0203 |
0.0025 |
0.25% |
| 2026-08-18 |
023628 |
平安鼎信债券F |
1.0045 |
1.0203 |
1.0027 |
1.0185 |
0.0018 |
0.18% |
| 2026-08-17 |
023628 |
平安鼎信债券F |
1.0027 |
1.0185 |
1.0025 |
1.0183 |
0.0002 |
0.02% |
