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平安鼎信债券F基金净值查询(023628)

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今天最新净值 1.0085 -0.0015 -0.15% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0437 0.0005 0.0514% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0243
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：13.8297亿
  • 最近资产：14.47亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：张文平 刘斌斌
今年以来平安鼎信债券F基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,平安鼎信债券F(023628)基金累计收益率-3.13%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 023628 平安鼎信债券F 1.0076 1.0234 1.0085 1.0243 -0.0009 -0.09%
2026-09-16 023628 平安鼎信债券F 1.0085 1.0243 1.0100 1.0258 -0.0015 -0.15%
2026-09-15 023628 平安鼎信债券F 1.0100 1.0258 1.0115 1.0273 -0.0015 -0.15%
2026-09-14 023628 平安鼎信债券F 1.0115 1.0273 1.0108 1.0266 0.0007 0.07%
2026-09-11 023628 平安鼎信债券F 1.0108 1.0266 1.0121 1.0279 -0.0013 -0.13%
2026-09-10 023628 平安鼎信债券F 1.0121 1.0279 1.0105 1.0263 0.0016 0.16%
2026-09-09 023628 平安鼎信债券F 1.0105 1.0263 1.0103 1.0261 0.0002 0.02%
2026-09-08 023628 平安鼎信债券F 1.0103 1.0261 1.0099 1.0257 0.0004 0.04%
2026-09-07 023628 平安鼎信债券F 1.0099 1.0257 1.0124 1.0282 -0.0025 -0.25%
2026-09-04 023628 平安鼎信债券F 1.0124 1.0282 1.0111 1.0269 0.0013 0.13%
2026-09-03 023628 平安鼎信债券F 1.0111 1.0269 1.0117 1.0275 -0.0006 -0.06%
2026-09-02 023628 平安鼎信债券F 1.0117 1.0275 1.0127 1.0285 -0.0010 -0.10%
2026-09-01 023628 平安鼎信债券F 1.0127 1.0285 1.0097 1.0255 0.0030 0.30%
2026-08-31 023628 平安鼎信债券F 1.0097 1.0255 1.0074 1.0232 0.0023 0.23%
2026-08-28 023628 平安鼎信债券F 1.0074 1.0232 1.0083 1.0241 -0.0009 -0.09%
2026-08-27 023628 平安鼎信债券F 1.0083 1.0241 1.0101 1.0259 -0.0018 -0.18%
2026-08-26 023628 平安鼎信债券F 1.0101 1.0259 1.0084 1.0242 0.0017 0.17%
2026-08-25 023628 平安鼎信债券F 1.0084 1.0242 1.0089 1.0247 -0.0005 -0.05%
2026-08-24 023628 平安鼎信债券F 1.0089 1.0247 1.0064 1.0222 0.0025 0.25%
2026-08-21 023628 平安鼎信债券F 1.0064 1.0222 1.0076 1.0234 -0.0012 -0.12%
2026-08-20 023628 平安鼎信债券F 1.0076 1.0234 1.0070 1.0228 0.0006 0.06%
2026-08-19 023628 平安鼎信债券F 1.0070 1.0228 1.0045 1.0203 0.0025 0.25%
2026-08-18 023628 平安鼎信债券F 1.0045 1.0203 1.0027 1.0185 0.0018 0.18%
2026-08-17 023628 平安鼎信债券F 1.0027 1.0185 1.0025 1.0183 0.0002 0.02%
2026-08-14 023628 平安鼎信债券F 1.0025 1.0183 1.0040 1.0198 -0.0015 -0.15%
2026-08-13 023628 平安鼎信债券F 1.0040 1.0198 1.0037 1.0195 0.0003 0.03%
2026-08-12 023628 平安鼎信债券F 1.0037 1.0195 1.0041 1.0199 -0.0004 -0.04%
2026-08-11 023628 平安鼎信债券F 1.0041 1.0199 1.0060 1.0218 -0.0019 -0.19%
2026-08-10 023628 平安鼎信债券F 1.0060 1.0218 1.0045 1.0203 0.0015 0.15%
2026-08-07 023628 平安鼎信债券F 1.0045 1.0203 1.0057 1.0215 -0.0012 -0.12%
2026-08-06 023628 平安鼎信债券F 1.0057 1.0215 1.0054 1.0212 0.0003 0.03%
2026-08-05 023628 平安鼎信债券F 1.0054 1.0212 1.0055 1.0213 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 023628 平安鼎信债券F 1.0055 1.0213 1.0073 1.0231 -0.0018 -0.18%
2026-08-03 023628 平安鼎信债券F 1.0073 1.0231 1.0093 1.0251 -0.0020 -0.20%
2026-07-31 023628 平安鼎信债券F 1.0093 1.0251 1.0102 1.0260 -0.0009 -0.09%
2026-07-30 023628 平安鼎信债券F 1.0102 1.0260 1.0094 1.0252 0.0008 0.08%
2026-07-29 023628 平安鼎信债券F 1.0094 1.0252 1.0140 1.0298 -0.0046 -0.45%
2026-07-28 023628 平安鼎信债券F 1.0140 1.0298 1.0211 1.0369 -0.0071 -0.70%
2026-07-27 023628 平安鼎信债券F 1.0211 1.0369 1.0167 1.0325 0.0044 0.43%
2026-07-24 023628 平安鼎信债券F 1.0167 1.0325 1.0185 1.0343 -0.0018 -0.18%
2026-07-23 023628 平安鼎信债券F 1.0185 1.0343 1.0202 1.0360 -0.0017 -0.17%
2026-07-22 023628 平安鼎信债券F 1.0202 1.0360 1.0222 1.0380 -0.0020 -0.20%
2026-07-21 023628 平安鼎信债券F 1.0222 1.0380 1.0126 1.0284 0.0096 0.95%
2026-07-20 023628 平安鼎信债券F 1.0126 1.0284 1.0188 1.0346 -0.0062 -0.61%
2026-07-17 023628 平安鼎信债券F 1.0188 1.0346 1.0274 1.0432 -0.0086 -0.84%
2026-07-16 023628 平安鼎信债券F 1.0274 1.0432 1.0333 1.0491 -0.0059 -0.57%
2026-07-15 023628 平安鼎信债券F 1.0333 1.0491 1.0371 1.0529 -0.0038 -0.37%
2026-07-14 023628 平安鼎信债券F 1.0371 1.0529 1.0347 1.0505 0.0024 0.23%
2026-07-13 023628 平安鼎信债券F 1.0347 1.0505 1.0402 1.0560 -0.0055 -0.53%
2026-07-10 023628 平安鼎信债券F 1.0402 1.0560 1.0449 1.0607 -0.0047 -0.45%
2026-07-09 023628 平安鼎信债券F 1.0449 1.0607 1.0392 1.0550 0.0057 0.55%
2026-07-08 023628 平安鼎信债券F 1.0392 1.0550 1.0425 1.0583 -0.0033 -0.32%
2026-07-07 023628 平安鼎信债券F 1.0425 1.0583 1.0459 1.0617 -0.0034 -0.33%
2026-07-06 023628 平安鼎信债券F 1.0459 1.0617 1.0482 1.0640 -0.0023 -0.22%
2026-07-03 023628 平安鼎信债券F 1.0482 1.0640 1.0486 1.0644 -0.0004 -0.04%
2026-07-02 023628 平安鼎信债券F 1.0486 1.0644 1.0556 1.0714 -0.0070 -0.66%
2026-07-01 023628 平安鼎信债券F 1.0556 1.0714 1.0555 1.0713 0.0001 0.01%
2026-06-30 023628 平安鼎信债券F 1.0555 1.0713 1.0518 1.0676 0.0037 0.35%
2026-06-29 023628 平安鼎信债券F 1.0518 1.0676 1.0510 1.0668 0.0008 0.08%
2026-06-26 023628 平安鼎信债券F 1.0510 1.0668 1.0530 1.0688 -0.0020 -0.19%
2026-06-25 023628 平安鼎信债券F 1.0530 1.0688 1.0473 1.0631 0.0057 0.54%
2026-06-24 023628 平安鼎信债券F 1.0473 1.0631 1.0444 1.0602 0.0029 0.28%
2026-06-23 023628 平安鼎信债券F 1.0444 1.0602 1.0489 1.0647 -0.0045 -0.43%
2026-06-22 023628 平安鼎信债券F 1.0489 1.0647 1.0467 1.0625 0.0022 0.21%
2026-06-18 023628 平安鼎信债券F 1.0467 1.0625 1.0477 1.0635 -0.0010 -0.10%
2026-06-17 023628 平安鼎信债券F 1.0477 1.0635 1.0436 1.0594 0.0041 0.39%
2026-06-16 023628 平安鼎信债券F 1.0436 1.0594 1.0427 1.0585 0.0009 0.09%
2026-06-15 023628 平安鼎信债券F 1.0427 1.0585 1.0329 1.0487 0.0098 0.95%
2026-06-12 023628 平安鼎信债券F 1.0329 1.0487 1.0338 1.0496 -0.0009 -0.09%
2026-06-11 023628 平安鼎信债券F 1.0338 1.0496 1.0313 1.0471 0.0025 0.24%
2026-06-10 023628 平安鼎信债券F 1.0313 1.0471 1.0330 1.0488 -0.0017 -0.16%
2026-06-09 023628 平安鼎信债券F 1.0330 1.0488 1.0324 1.0482 0.0006 0.06%
2026-06-08 023628 平安鼎信债券F 1.0324 1.0482 1.0337 1.0495 -0.0013 -0.13%
2026-06-05 023628 平安鼎信债券F 1.0337 1.0495 1.0351 1.0509 -0.0014 -0.14%
2026-06-04 023628 平安鼎信债券F 1.0351 1.0509 1.0369 1.0527 -0.0018 -0.17%
2026-06-03 023628 平安鼎信债券F 1.0369 1.0527 1.0375 1.0533 -0.0006 -0.06%
2026-06-02 023628 平安鼎信债券F 1.0375 1.0533 1.0375 1.0533 0.0000 0.00%
2026-06-01 023628 平安鼎信债券F 1.0375 1.0533 1.0372 1.0530 0.0003 0.03%
2026-05-29 023628 平安鼎信债券F 1.0372 1.0530 1.0380 1.0538 -0.0008 -0.08%
2026-05-28 023628 平安鼎信债券F 1.0380 1.0538 1.0372 1.0530 0.0008 0.08%
2026-05-27 023628 平安鼎信债券F 1.0372 1.0530 1.0350 1.0508 0.0022 0.21%
2026-05-26 023628 平安鼎信债券F 1.0350 1.0508 1.0344 1.0502 0.0006 0.06%
2026-05-25 023628 平安鼎信债券F 1.0344 1.0502 1.0340 1.0498 0.0004 0.04%
2026-05-22 023628 平安鼎信债券F 1.0340 1.0498 1.0335 1.0493 0.0005 0.05%
2026-05-21 023628 平安鼎信债券F 1.0335 1.0493 1.0348 1.0506 -0.0013 -0.13%
2026-05-20 023628 平安鼎信债券F 1.0348 1.0506 1.0348 1.0506 0.0000 0.00%
2026-05-19 023628 平安鼎信债券F 1.0348 1.0506 1.0344 1.0502 0.0004 0.04%
2026-05-18 023628 平安鼎信债券F 1.0344 1.0502 1.0358 1.0516 -0.0014 -0.14%
2026-05-15 023628 平安鼎信债券F 1.0358 1.0516 1.0363 1.0521 -0.0005 -0.05%
2026-05-14 023628 平安鼎信债券F 1.0363 1.0521 1.0387 1.0545 -0.0024 -0.23%
2026-05-13 023628 平安鼎信债券F 1.0387 1.0545 1.0382 1.0540 0.0005 0.05%
2026-05-12 023628 平安鼎信债券F 1.0382 1.0540 1.0386 1.0544 -0.0004 -0.04%
2026-05-11 023628 平安鼎信债券F 1.0386 1.0544 1.0372 1.0530 0.0014 0.13%
2026-05-08 023628 平安鼎信债券F 1.0372 1.0530 1.0388 1.0546 -0.0016 -0.15%
2026-04-30 023628 平安鼎信债券F 1.0389 1.0547 1.0397 1.0555 -0.0008 -0.08%
2026-04-29 023628 平安鼎信债券F 1.0397 1.0555 1.0372 1.0530 0.0025 0.24%
2026-04-28 023628 平安鼎信债券F 1.0372 1.0530 1.0368 1.0526 0.0004 0.04%
2026-04-27 023628 平安鼎信债券F 1.0368 1.0526 1.0384 1.0542 -0.0016 -0.15%
2026-04-24 023628 平安鼎信债券F 1.0384 1.0542 1.0376 1.0534 0.0008 0.08%
2026-04-23 023628 平安鼎信债券F 1.0376 1.0534 1.0398 1.0556 -0.0022 -0.21%
2026-04-22 023628 平安鼎信债券F 1.0398 1.0556 1.0397 1.0555 0.0001 0.01%
2026-04-21 023628 平安鼎信债券F 1.0397 1.0555 1.0393 1.0551 0.0004 0.04%
2026-04-20 023628 平安鼎信债券F 1.0393 1.0551 1.0393 1.0551 0.0000 0.00%
2026-04-17 023628 平安鼎信债券F 1.0393 1.0551 1.0416 1.0574 -0.0023 -0.22%
2026-04-16 023628 平安鼎信债券F 1.0416 1.0574 1.0395 1.0553 0.0021 0.20%
2026-04-15 023628 平安鼎信债券F 1.0395 1.0553 1.0413 1.0571 -0.0018 -0.17%
2026-04-14 023628 平安鼎信债券F 1.0413 1.0571 1.0393 1.0551 0.0020 0.19%
2026-04-13 023628 平安鼎信债券F 1.0393 1.0551 1.0395 1.0553 -0.0002 -0.02%
2026-04-10 023628 平安鼎信债券F 1.0395 1.0553 1.0370 1.0528 0.0025 0.24%
2026-04-09 023628 平安鼎信债券F 1.0370 1.0528 1.0383 1.0541 -0.0013 -0.13%
2026-04-08 023628 平安鼎信债券F 1.0383 1.0541 1.0350 1.0508 0.0033 0.32%
2026-04-07 023628 平安鼎信债券F 1.0350 1.0508 1.0345 1.0503 0.0005 0.05%
2026-04-03 023628 平安鼎信债券F 1.0345 1.0503 1.0351 1.0509 -0.0006 -0.06%
2026-04-02 023628 平安鼎信债券F 1.0351 1.0509 1.0350 1.0508 0.0001 0.01%
2026-04-01 023628 平安鼎信债券F 1.0350 1.0508 1.0350 1.0508 0.0000 0.00%
2026-03-31 023628 平安鼎信债券F 1.0350 1.0508 1.0350 1.0508 0.0000 0.00%
2026-03-30 023628 平安鼎信债券F 1.0350 1.0508 1.0341 1.0499 0.0009 0.09%
2026-03-27 023628 平安鼎信债券F 1.0341 1.0499 1.0318 1.0476 0.0023 0.22%
2026-03-26 023628 平安鼎信债券F 1.0318 1.0476 1.0322 1.0480 -0.0004 -0.04%
2026-03-25 023628 平安鼎信债券F 1.0322 1.0480 1.0316 1.0474 0.0006 0.06%
2026-03-24 023628 平安鼎信债券F 1.0316 1.0474 1.0302 1.0460 0.0014 0.14%
2026-03-23 023628 平安鼎信债券F 1.0302 1.0460 1.0361 1.0519 -0.0059 -0.57%
2026-03-20 023628 平安鼎信债券F 1.0361 1.0519 1.0368 1.0526 -0.0007 -0.07%
2026-03-19 023628 平安鼎信债券F 1.0368 1.0526 1.0424 1.0582 -0.0056 -0.54%
2026-03-18 023628 平安鼎信债券F 1.0424 1.0582 1.0432 1.0590 -0.0008 -0.08%
2026-03-17 023628 平安鼎信债券F 1.0432 1.0590 1.0435 1.0593 -0.0003 -0.03%
2026-03-16 023628 平安鼎信债券F 1.0435 1.0593 1.0446 1.0604 -0.0011 -0.11%
2026-03-13 023628 平安鼎信债券F 1.0446 1.0604 1.0467 1.0625 -0.0021 -0.20%
2026-03-12 023628 平安鼎信债券F 1.0467 1.0625 1.0469 1.0627 -0.0002 -0.02%
2026-03-11 023628 平安鼎信债券F 1.0469 1.0627 1.0471 1.0629 -0.0002 -0.02%
2026-03-10 023628 平安鼎信债券F 1.0471 1.0629 1.0451 1.0609 0.0020 0.19%
2026-03-09 023628 平安鼎信债券F 1.0451 1.0609 1.0491 1.0649 -0.0040 -0.38%
2026-03-06 023628 平安鼎信债券F 1.0491 1.0649 1.0472 1.0630 0.0019 0.18%
2026-03-05 023628 平安鼎信债券F 1.0472 1.0630 1.0470 1.0628 0.0002 0.02%
2026-03-04 023628 平安鼎信债券F 1.0470 1.0628 1.0490 1.0648 -0.0020 -0.19%
2026-03-03 023628 平安鼎信债券F 1.0490 1.0648 1.0532 1.0690 -0.0042 -0.40%
2026-03-02 023628 平安鼎信债券F 1.0532 1.0690 1.0551 1.0709 -0.0019 -0.18%
2026-02-27 023628 平安鼎信债券F 1.0551 1.0709 1.0538 1.0696 0.0013 0.12%
2026-02-26 023628 平安鼎信债券F 1.0538 1.0696 1.0552 1.0710 -0.0014 -0.13%
2026-02-25 023628 平安鼎信债券F 1.0552 1.0710 1.0562 1.0720 -0.0010 -0.09%
2026-02-24 023628 平安鼎信债券F 1.0562 1.0720 1.0569 1.0727 -0.0007 -0.07%
2026-02-13 023628 平安鼎信债券F 1.0569 1.0727 1.0585 1.0743 -0.0016 -0.15%
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2026-02-10 023628 平安鼎信债券F 1.0595 1.0753 1.0600 1.0758 -0.0005 -0.05%
2026-02-09 023628 平安鼎信债券F 1.0600 1.0758 1.0583 1.0741 0.0017 0.16%
2026-02-06 023628 平安鼎信债券F 1.0583 1.0741 1.0587 1.0745 -0.0004 -0.04%
2026-02-05 023628 平安鼎信债券F 1.0587 1.0745 1.0622 1.0754 -0.0009 -0.08%
2026-02-04 023628 平安鼎信债券F 1.0622 1.0754 1.0590 1.0722 0.0032 0.30%
2026-02-03 023628 平安鼎信债券F 1.0590 1.0722 1.0538 1.0670 0.0052 0.49%
2026-02-02 023628 平安鼎信债券F 1.0538 1.0670 1.0603 1.0735 -0.0065 -0.61%
2026-01-30 023628 平安鼎信债券F 1.0603 1.0735 1.0636 1.0768 -0.0033 -0.31%
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2026-01-26 023628 平安鼎信债券F 1.0635 1.0767 1.0658 1.0790 -0.0023 -0.22%
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2026-01-21 023628 平安鼎信债券F 1.0605 1.0737 1.0581 1.0713 0.0024 0.23%
2026-01-20 023628 平安鼎信债券F 1.0581 1.0713 1.0587 1.0719 -0.0006 -0.06%
2026-01-19 023628 平安鼎信债券F 1.0587 1.0719 1.0574 1.0706 0.0013 0.12%
2026-01-16 023628 平安鼎信债券F 1.0574 1.0706 1.0560 1.0692 0.0014 0.13%
2026-01-15 023628 平安鼎信债券F 1.0560 1.0692 1.0557 1.0689 0.0003 0.03%
2026-01-14 023628 平安鼎信债券F 1.0557 1.0689 1.0554 1.0686 0.0003 0.03%
2026-01-13 023628 平安鼎信债券F 1.0554 1.0686 1.0593 1.0725 -0.0039 -0.37%
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2026-01-09 023628 平安鼎信债券F 1.0545 1.0677 1.0512 1.0644 0.0033 0.31%
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2026-01-07 023628 平安鼎信债券F 1.0497 1.0629 1.0479 1.0611 0.0018 0.17%
2026-01-06 023628 平安鼎信债券F 1.0479 1.0611 1.0455 1.0587 0.0024 0.23%
2026-01-05 023628 平安鼎信债券F 1.0455 1.0587 1.0427 1.0559 0.0028 0.27%
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