鹏华安康一年持有期混合C基金净值查询(012055)
今天最新净值
1.0423
-0.0026 -0.25%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0382
0.0002 0.0238%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0423
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.4509亿
- 最近资产：2.51亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：杨雅洁 汪坤
近一月,鹏华安康一年持有期混合C(012055)基金累计收益率0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0408 |
1.0408 |
1.0423 |
1.0423 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-09-15 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0423 |
1.0423 |
1.0449 |
1.0449 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2026-09-14 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0449 |
1.0449 |
1.0442 |
1.0442 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0442 |
1.0442 |
1.0455 |
1.0455 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-09-10 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0455 |
1.0455 |
1.0444 |
1.0444 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-09-09 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0444 |
1.0444 |
1.0435 |
1.0435 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0435 |
1.0435 |
1.0437 |
1.0437 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0437 |
1.0437 |
1.0467 |
1.0467 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2026-09-04 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0467 |
1.0467 |
1.0442 |
1.0442 |
0.0025 |
0.24% |
| 2026-09-03 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0442 |
1.0442 |
1.0438 |
1.0438 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0438 |
1.0438 |
1.0449 |
1.0449 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-09-01 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0449 |
1.0449 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0022 |
0.21% |
| 2026-08-31 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0427 |
1.0427 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-08-28 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0409 |
1.0409 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0406 |
1.0406 |
1.0413 |
1.0413 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0413 |
1.0413 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0402 |
1.0402 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0402 |
1.0402 |
1.0388 |
1.0388 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-21 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0388 |
1.0388 |
1.0393 |
1.0393 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0393 |
1.0393 |
1.0385 |
1.0385 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0385 |
1.0385 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-08-18 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0374 |
1.0374 |
1.0359 |
1.0359 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-08-17 |
012055 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0359 |
1.0359 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0006 |
0.06% |
