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鹏华安康一年持有期混合C基金净值查询(012055)

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今天最新净值 1.0423 -0.0026 -0.25% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0382 0.0002 0.0238% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0423
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.4509亿
  • 最近资产：2.51亿
  • 基金公司：鹏华基金
  • 基金经理：杨雅洁 汪坤
近一年鹏华安康一年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,鹏华安康一年持有期混合C(012055)基金累计收益率0.58%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0408 1.0408 1.0423 1.0423 -0.0015 -0.14%
2026-09-15 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0423 1.0423 1.0449 1.0449 -0.0026 -0.25%
2026-09-14 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0449 1.0449 1.0442 1.0442 0.0007 0.07%
2026-09-11 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0442 1.0442 1.0455 1.0455 -0.0013 -0.12%
2026-09-10 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0455 1.0455 1.0444 1.0444 0.0011 0.11%
2026-09-09 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0444 1.0444 1.0435 1.0435 0.0009 0.09%
2026-09-08 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0435 1.0435 1.0437 1.0437 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0437 1.0437 1.0467 1.0467 -0.0030 -0.29%
2026-09-04 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0467 1.0467 1.0442 1.0442 0.0025 0.24%
2026-09-03 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0442 1.0442 1.0438 1.0438 0.0004 0.04%
2026-09-02 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0438 1.0438 1.0449 1.0449 -0.0011 -0.11%
2026-09-01 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0449 1.0449 1.0427 1.0427 0.0022 0.21%
2026-08-31 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0427 1.0427 1.0409 1.0409 0.0018 0.17%
2026-08-28 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0409 1.0409 1.0406 1.0406 0.0003 0.03%
2026-08-27 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0406 1.0406 1.0413 1.0413 -0.0007 -0.07%
2026-08-26 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0413 1.0413 1.0402 1.0402 0.0011 0.11%
2026-08-25 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0402 1.0402 1.0402 1.0402 0.0000 0.00%
2026-08-24 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0402 1.0402 1.0388 1.0388 0.0014 0.13%
2026-08-21 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0388 1.0388 1.0393 1.0393 -0.0005 -0.05%
2026-08-20 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0393 1.0393 1.0385 1.0385 0.0008 0.08%
2026-08-19 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0385 1.0385 1.0374 1.0374 0.0011 0.11%
2026-08-18 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0374 1.0374 1.0359 1.0359 0.0015 0.14%
2026-08-17 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0359 1.0359 1.0353 1.0353 0.0006 0.06%
2026-08-14 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0353 1.0353 1.0367 1.0367 -0.0014 -0.14%
2026-08-13 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0367 1.0367 1.0359 1.0359 0.0008 0.08%
2026-08-12 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0359 1.0359 1.0364 1.0364 -0.0005 -0.05%
2026-08-11 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0364 1.0364 1.0381 1.0381 -0.0017 -0.16%
2026-08-10 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0381 1.0381 1.0353 1.0353 0.0028 0.27%
2026-08-07 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0353 1.0353 1.0360 1.0360 -0.0007 -0.07%
2026-08-06 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0360 1.0360 1.0362 1.0362 -0.0002 -0.02%
2026-08-05 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0362 1.0362 1.0360 1.0360 0.0002 0.02%
2026-08-04 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0360 1.0360 1.0397 1.0397 -0.0037 -0.36%
2026-08-03 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0397 1.0397 1.0407 1.0407 -0.0010 -0.10%
2026-07-31 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0407 1.0407 1.0425 1.0425 -0.0018 -0.17%
2026-07-30 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0425 1.0425 1.0392 1.0392 0.0033 0.32%
2026-07-29 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0392 1.0392 1.0376 1.0376 0.0016 0.15%
2026-07-28 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0376 1.0376 1.0367 1.0367 0.0009 0.09%
2026-07-27 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0367 1.0367 1.0362 1.0362 0.0005 0.05%
2026-07-24 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0362 1.0362 1.0375 1.0375 -0.0013 -0.13%
2026-07-23 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0375 1.0375 1.0361 1.0361 0.0014 0.14%
2026-07-22 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0361 1.0361 1.0336 1.0336 0.0025 0.24%
2026-07-21 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0336 1.0336 1.0346 1.0346 -0.0010 -0.10%
2026-07-20 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0346 1.0346 1.0288 1.0288 0.0058 0.56%
2026-07-17 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0288 1.0288 1.0297 1.0297 -0.0009 -0.09%
2026-07-16 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0297 1.0297 1.0311 1.0311 -0.0014 -0.14%
2026-07-15 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0311 1.0311 1.0285 1.0285 0.0026 0.25%
2026-07-14 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0285 1.0285 1.0272 1.0272 0.0013 0.13%
2026-07-13 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0272 1.0272 1.0269 1.0269 0.0003 0.03%
2026-07-10 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0269 1.0269 1.0281 1.0281 -0.0012 -0.12%
2026-07-09 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0281 1.0281 1.0274 1.0274 0.0007 0.07%
2026-07-08 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0274 1.0274 1.0264 1.0264 0.0010 0.10%
2026-07-07 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0264 1.0264 1.0286 1.0286 -0.0022 -0.21%
2026-07-06 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0286 1.0286 1.0247 1.0247 0.0039 0.38%
2026-07-03 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0247 1.0247 1.0243 1.0243 0.0004 0.04%
2026-07-02 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0243 1.0243 1.0259 1.0259 -0.0016 -0.16%
2026-07-01 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0259 1.0259 1.0246 1.0246 0.0013 0.13%
2026-06-30 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0246 1.0246 1.0270 1.0270 -0.0024 -0.23%
2026-06-29 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0270 1.0270 1.0244 1.0244 0.0026 0.25%
2026-06-26 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0244 1.0244 1.0281 1.0281 -0.0037 -0.36%
2026-06-25 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0281 1.0281 1.0281 1.0281 0.0000 0.00%
2026-06-24 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0281 1.0281 1.0297 1.0297 -0.0016 -0.16%
2026-06-23 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0297 1.0297 1.0314 1.0314 -0.0017 -0.16%
2026-06-22 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0314 1.0314 1.0294 1.0294 0.0020 0.19%
2026-06-18 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0294 1.0294 1.0324 1.0324 -0.0030 -0.29%
2026-06-17 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0324 1.0324 1.0332 1.0332 -0.0008 -0.08%
2026-06-16 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0332 1.0332 1.0351 1.0351 -0.0019 -0.18%
2026-06-15 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0351 1.0351 1.0355 1.0355 -0.0004 -0.04%
2026-06-12 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0355 1.0355 1.0334 1.0334 0.0021 0.20%
2026-06-11 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0334 1.0334 1.0342 1.0342 -0.0008 -0.08%
2026-06-10 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0342 1.0342 1.0342 1.0342 0.0000 0.00%
2026-06-09 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0342 1.0342 1.0343 1.0343 -0.0001 -0.01%
2026-06-08 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0343 1.0343 1.0345 1.0345 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0345 1.0345 1.0352 1.0352 -0.0007 -0.07%
2026-06-04 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0352 1.0352 1.0370 1.0370 -0.0018 -0.17%
2026-06-03 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0370 1.0370 1.0376 1.0376 -0.0006 -0.06%
2026-06-02 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0376 1.0376 1.0358 1.0358 0.0018 0.17%
2026-06-01 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0358 1.0358 1.0343 1.0343 0.0015 0.15%
2026-05-29 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0343 1.0343 1.0333 1.0333 0.0010 0.10%
2026-05-28 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0333 1.0333 1.0341 1.0341 -0.0008 -0.08%
2026-05-27 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0341 1.0341 1.0351 1.0351 -0.0010 -0.10%
2026-05-26 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0351 1.0351 1.0348 1.0348 0.0003 0.03%
2026-05-25 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0348 1.0348 1.0337 1.0337 0.0011 0.11%
2026-05-22 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0337 1.0337 1.0335 1.0335 0.0002 0.02%
2026-05-21 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0335 1.0335 1.0355 1.0355 -0.0020 -0.19%
2026-05-20 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0355 1.0355 1.0363 1.0363 -0.0008 -0.08%
2026-05-19 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0363 1.0363 1.0358 1.0358 0.0005 0.05%
2026-05-18 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0358 1.0358 1.0377 1.0377 -0.0019 -0.18%
2026-05-15 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0377 1.0377 1.0400 1.0400 -0.0023 -0.22%
2026-05-14 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0400 1.0400 1.0418 1.0418 -0.0018 -0.17%
2026-05-13 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0418 1.0418 1.0415 1.0415 0.0003 0.03%
2026-05-12 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0415 1.0415 1.0416 1.0416 -0.0001 -0.01%
2026-05-11 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0416 1.0416 1.0407 1.0407 0.0009 0.09%
2026-05-08 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0407 1.0407 1.0415 1.0415 -0.0008 -0.08%
2026-04-30 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0400 1.0400 1.0409 1.0409 -0.0009 -0.09%
2026-04-29 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0409 1.0409 1.0386 1.0386 0.0023 0.22%
2026-04-28 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0386 1.0386 1.0377 1.0377 0.0009 0.09%
2026-04-27 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0377 1.0377 1.0395 1.0395 -0.0018 -0.17%
2026-04-24 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0395 1.0395 1.0399 1.0399 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0399 1.0399 1.0406 1.0406 -0.0007 -0.07%
2026-04-22 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0406 1.0406 1.0413 1.0413 -0.0007 -0.07%
2026-04-21 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0413 1.0413 1.0399 1.0399 0.0014 0.13%
2026-04-20 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0399 1.0399 1.0381 1.0381 0.0018 0.17%
2026-04-17 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0381 1.0381 1.0394 1.0394 -0.0013 -0.13%
2026-04-16 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0394 1.0394 1.0377 1.0377 0.0017 0.16%
2026-04-15 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0377 1.0377 1.0371 1.0371 0.0006 0.06%
2026-04-14 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0371 1.0371 1.0355 1.0355 0.0016 0.15%
2026-04-13 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0355 1.0355 1.0359 1.0359 -0.0004 -0.04%
2026-04-10 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0359 1.0359 1.0350 1.0350 0.0009 0.09%
2026-04-09 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0350 1.0350 1.0367 1.0367 -0.0017 -0.16%
2026-04-08 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0367 1.0367 1.0322 1.0322 0.0045 0.44%
2026-04-07 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0322 1.0322 1.0328 1.0328 -0.0006 -0.06%
2026-04-03 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0328 1.0328 1.0336 1.0336 -0.0008 -0.08%
2026-04-02 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0336 1.0336 1.0347 1.0347 -0.0011 -0.11%
2026-04-01 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0347 1.0347 1.0324 1.0324 0.0023 0.22%
2026-03-31 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0324 1.0324 1.0324 1.0324 0.0000 0.00%
2026-03-30 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0324 1.0324 1.0319 1.0319 0.0005 0.05%
2026-03-27 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0319 1.0319 1.0313 1.0313 0.0006 0.06%
2026-03-26 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0313 1.0313 1.0329 1.0329 -0.0016 -0.15%
2026-03-25 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0329 1.0329 1.0309 1.0309 0.0020 0.19%
2026-03-24 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0309 1.0309 1.0283 1.0283 0.0026 0.25%
2026-03-23 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0283 1.0283 1.0346 1.0346 -0.0063 -0.61%
2026-03-20 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0346 1.0346 1.0349 1.0349 -0.0003 -0.03%
2026-03-19 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0349 1.0349 1.0378 1.0378 -0.0029 -0.28%
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2026-03-17 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0380 1.0380 1.0373 1.0373 0.0007 0.07%
2026-03-16 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0373 1.0373 1.0380 1.0380 -0.0007 -0.07%
2026-03-13 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0380 1.0380 1.0388 1.0388 -0.0008 -0.08%
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2026-02-26 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0389 1.0389 1.0421 1.0421 -0.0032 -0.31%
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2026-02-11 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0449 1.0449 1.0439 1.0439 0.0010 0.10%
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2026-01-23 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0396 1.0396 1.0404 1.0404 -0.0008 -0.08%
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2025-11-14 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0436 1.0436 1.0457 1.0457 -0.0021 -0.20%
2025-11-13 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0457 1.0457 1.0450 1.0450 0.0007 0.07%
2025-11-12 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0450 1.0450 1.0437 1.0437 0.0013 0.12%
2025-11-11 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0437 1.0437 1.0436 1.0436 0.0001 0.01%
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2025-10-30 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0411 1.0411 1.0410 1.0410 0.0001 0.01%
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2025-10-28 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0412 1.0412 1.0422 1.0422 -0.0010 -0.10%
2025-10-27 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0422 1.0422 1.0406 1.0406 0.0016 0.15%
2025-10-24 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0406 1.0406 1.0406 1.0406 0.0000 0.00%
2025-10-23 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0406 1.0406 1.0399 1.0399 0.0007 0.07%
2025-10-22 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0399 1.0399 1.0400 1.0400 -0.0001 -0.01%
2025-10-21 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0400 1.0400 1.0382 1.0382 0.0018 0.17%
2025-10-20 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0382 1.0382 1.0376 1.0376 0.0006 0.06%
2025-10-17 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0376 1.0376 1.0404 1.0404 -0.0028 -0.27%
2025-10-16 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0404 1.0404 1.0396 1.0396 0.0008 0.08%
2025-10-15 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0396 1.0396 1.0366 1.0366 0.0030 0.29%
2025-10-14 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0366 1.0366 1.0373 1.0373 -0.0007 -0.07%
2025-10-13 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0373 1.0373 1.0370 1.0370 0.0003 0.03%
2025-10-10 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0370 1.0370 1.0381 1.0381 -0.0011 -0.11%
2025-10-09 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0381 1.0381 1.0343 1.0343 0.0038 0.37%
2025-09-30 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0343 1.0343 1.0334 1.0334 0.0009 0.09%
2025-09-29 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0334 1.0334 1.0292 1.0292 0.0042 0.41%
2025-09-26 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0292 1.0292 1.0285 1.0285 0.0007 0.07%
2025-09-25 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0285 1.0285 1.0294 1.0294 -0.0009 -0.09%
2025-09-24 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0294 1.0294 1.0290 1.0290 0.0004 0.04%
2025-09-23 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0290 1.0290 1.0291 1.0291 -0.0001 -0.01%
2025-09-22 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0291 1.0291 1.0305 1.0305 -0.0014 -0.14%
2025-09-19 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0305 1.0305 1.0298 1.0298 0.0007 0.07%
2025-09-18 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0298 1.0298 1.0344 1.0344 -0.0046 -0.44%
2025-09-17 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0344 1.0344 1.0333 1.0333 0.0011 0.11%
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鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华创新驱动混合A 2.5977 5.80%
KC半导体 1.1858 5.39%
创新动力 1.7489 5.05%
KC芯片 1.1035 4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A 1.0026 4.45%
鹏华科技驱动混合发起式C 0.9910 4.45%
鹏华弘鑫A 1.5005 4.23%
鹏华弘鑫C 1.4794 4.22%
半导体ETF鹏华 0.7198 4.13%
鹏华优势企业 2.5838 3.99%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.53%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.53%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.34%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.34%
财通安盈混合C 1.4515 2.23%
财通安盈混合A 1.4776 2.22%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.21%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.02%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.02%
嘉合磐石C 0.7979 1.96%
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