鹏华安康一年持有期混合C基金净值查询(012055)

今天最新净值 1.0408 -0.0015 -0.14% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0382 0.0002 0.0238% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0408
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.4509亿
最近资产：2.51亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：杨雅洁汪坤

近一季鹏华安康一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华安康一年持有期混合C(012055)基金累计收益率0.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012055	鹏华安康一年持有期混合C	1.0408	1.0408	1.0423	1.0423	-0.0015	-0.14%
2026-09-15	012055	鹏华安康一年持有期混合C	1.0423	1.0423	1.0449	1.0449	-0.0026	-0.25%
2026-09-14	012055	鹏华安康一年持有期混合C	1.0449	1.0449	1.0442	1.0442	0.0007	0.07%
2026-09-11	012055	鹏华安康一年持有期混合C	1.0442	1.0442	1.0455	1.0455	-0.0013	-0.12%
2026-09-10	012055	鹏华安康一年持有期混合C	1.0455	1.0455	1.0444	1.0444	0.0011	0.11%
2026-09-09	012055	鹏华安康一年持有期混合C	1.0444	1.0444	1.0435	1.0435	0.0009	0.09%
2026-09-08	012055	鹏华安康一年持有期混合C	1.0435	1.0435	1.0437	1.0437	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	012055	鹏华安康一年持有期混合C	1.0437	1.0437	1.0467	1.0467	-0.0030	-0.29%
2026-09-04	012055	鹏华安康一年持有期混合C	1.0467	1.0467	1.0442	1.0442	0.0025	0.24%
2026-09-03	012055	鹏华安康一年持有期混合C	1.0442	1.0442	1.0438	1.0438	0.0004	0.04%

2026-09-02	012055	鹏华安康一年持有期混合C	1.0438	1.0438	1.0449	1.0449	-0.0011	-0.11%
2026-09-01	012055	鹏华安康一年持有期混合C	1.0449	1.0449	1.0427	1.0427	0.0022	0.21%
2026-08-31	012055	鹏华安康一年持有期混合C	1.0427	1.0427	1.0409	1.0409	0.0018	0.17%
2026-08-28	012055	鹏华安康一年持有期混合C	1.0409	1.0409	1.0406	1.0406	0.0003	0.03%
2026-08-27	012055	鹏华安康一年持有期混合C	1.0406	1.0406	1.0413	1.0413	-0.0007	-0.07%
2026-08-26	012055	鹏华安康一年持有期混合C	1.0413	1.0413	1.0402	1.0402	0.0011	0.11%
2026-08-25	012055	鹏华安康一年持有期混合C	1.0402	1.0402	1.0402	1.0402	0.0000	0.00%
2026-08-24	012055	鹏华安康一年持有期混合C	1.0402	1.0402	1.0388	1.0388	0.0014	0.13%
2026-08-21	012055	鹏华安康一年持有期混合C	1.0388	1.0388	1.0393	1.0393	-0.0005	-0.05%
2026-08-20	012055	鹏华安康一年持有期混合C	1.0393	1.0393	1.0385	1.0385	0.0008	0.08%
2026-08-19	012055	鹏华安康一年持有期混合C	1.0385	1.0385	1.0374	1.0374	0.0011	0.11%
2026-08-18	012055	鹏华安康一年持有期混合C	1.0374	1.0374	1.0359	1.0359	0.0015	0.14%
2026-08-17	012055	鹏华安康一年持有期混合C	1.0359	1.0359	1.0353	1.0353	0.0006	0.06%
2026-08-14	012055	鹏华安康一年持有期混合C	1.0353	1.0353	1.0367	1.0367	-0.0014	-0.14%
2026-08-13	012055	鹏华安康一年持有期混合C	1.0367	1.0367	1.0359	1.0359	0.0008	0.08%

2026-08-12	012055	鹏华安康一年持有期混合C	1.0359	1.0359	1.0364	1.0364	-0.0005	-0.05%
2026-08-11	012055	鹏华安康一年持有期混合C	1.0364	1.0364	1.0381	1.0381	-0.0017	-0.16%
2026-08-10	012055	鹏华安康一年持有期混合C	1.0381	1.0381	1.0353	1.0353	0.0028	0.27%
2026-08-07	012055	鹏华安康一年持有期混合C	1.0353	1.0353	1.0360	1.0360	-0.0007	-0.07%
2026-08-06	012055	鹏华安康一年持有期混合C	1.0360	1.0360	1.0362	1.0362	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	012055	鹏华安康一年持有期混合C	1.0362	1.0362	1.0360	1.0360	0.0002	0.02%
2026-08-04	012055	鹏华安康一年持有期混合C	1.0360	1.0360	1.0397	1.0397	-0.0037	-0.36%
2026-08-03	012055	鹏华安康一年持有期混合C	1.0397	1.0397	1.0407	1.0407	-0.0010	-0.10%
2026-07-31	012055	鹏华安康一年持有期混合C	1.0407	1.0407	1.0425	1.0425	-0.0018	-0.17%
2026-07-30	012055	鹏华安康一年持有期混合C	1.0425	1.0425	1.0392	1.0392	0.0033	0.32%
2026-07-29	012055	鹏华安康一年持有期混合C	1.0392	1.0392	1.0376	1.0376	0.0016	0.15%
2026-07-28	012055	鹏华安康一年持有期混合C	1.0376	1.0376	1.0367	1.0367	0.0009	0.09%
2026-07-27	012055	鹏华安康一年持有期混合C	1.0367	1.0367	1.0362	1.0362	0.0005	0.05%
2026-07-24	012055	鹏华安康一年持有期混合C	1.0362	1.0362	1.0375	1.0375	-0.0013	-0.13%
2026-07-23	012055	鹏华安康一年持有期混合C	1.0375	1.0375	1.0361	1.0361	0.0014	0.14%
2026-07-22	012055	鹏华安康一年持有期混合C	1.0361	1.0361	1.0336	1.0336	0.0025	0.24%
2026-07-21	012055	鹏华安康一年持有期混合C	1.0336	1.0336	1.0346	1.0346	-0.0010	-0.10%
2026-07-20	012055	鹏华安康一年持有期混合C	1.0346	1.0346	1.0288	1.0288	0.0058	0.56%
2026-07-17	012055	鹏华安康一年持有期混合C	1.0288	1.0288	1.0297	1.0297	-0.0009	-0.09%
2026-07-16	012055	鹏华安康一年持有期混合C	1.0297	1.0297	1.0311	1.0311	-0.0014	-0.14%
2026-07-15	012055	鹏华安康一年持有期混合C	1.0311	1.0311	1.0285	1.0285	0.0026	0.25%
2026-07-14	012055	鹏华安康一年持有期混合C	1.0285	1.0285	1.0272	1.0272	0.0013	0.13%
2026-07-13	012055	鹏华安康一年持有期混合C	1.0272	1.0272	1.0269	1.0269	0.0003	0.03%
2026-07-10	012055	鹏华安康一年持有期混合C	1.0269	1.0269	1.0281	1.0281	-0.0012	-0.12%
2026-07-09	012055	鹏华安康一年持有期混合C	1.0281	1.0281	1.0274	1.0274	0.0007	0.07%
2026-07-08	012055	鹏华安康一年持有期混合C	1.0274	1.0274	1.0264	1.0264	0.0010	0.10%
2026-07-07	012055	鹏华安康一年持有期混合C	1.0264	1.0264	1.0286	1.0286	-0.0022	-0.21%
2026-07-06	012055	鹏华安康一年持有期混合C	1.0286	1.0286	1.0247	1.0247	0.0039	0.38%
2026-07-03	012055	鹏华安康一年持有期混合C	1.0247	1.0247	1.0243	1.0243	0.0004	0.04%
2026-07-02	012055	鹏华安康一年持有期混合C	1.0243	1.0243	1.0259	1.0259	-0.0016	-0.16%
2026-07-01	012055	鹏华安康一年持有期混合C	1.0259	1.0259	1.0246	1.0246	0.0013	0.13%
2026-06-30	012055	鹏华安康一年持有期混合C	1.0246	1.0246	1.0270	1.0270	-0.0024	-0.23%
2026-06-29	012055	鹏华安康一年持有期混合C	1.0270	1.0270	1.0244	1.0244	0.0026	0.25%
2026-06-26	012055	鹏华安康一年持有期混合C	1.0244	1.0244	1.0281	1.0281	-0.0037	-0.36%
2026-06-25	012055	鹏华安康一年持有期混合C	1.0281	1.0281	1.0281	1.0281	0.0000	0.00%
2026-06-24	012055	鹏华安康一年持有期混合C	1.0281	1.0281	1.0297	1.0297	-0.0016	-0.16%
2026-06-23	012055	鹏华安康一年持有期混合C	1.0297	1.0297	1.0314	1.0314	-0.0017	-0.16%
2026-06-22	012055	鹏华安康一年持有期混合C	1.0314	1.0314	1.0294	1.0294	0.0020	0.19%
2026-06-18	012055	鹏华安康一年持有期混合C	1.0294	1.0294	1.0324	1.0324	-0.0030	-0.29%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	1.4958	3.84%
鹏华碳中和主题混合C	1.4659	3.84%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华新能源汽车混合A	1.0102	2.95%
鹏华新能源汽车混合C	0.9854	2.95%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
恒生生物科技ETF鹏华	0.9414	1.69%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%