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安信永鑫增强债券C(安信永鑫定开债券C) - 基金主页(代码:003638)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0622 -0.0006 -0.06% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0922 -0.0004 -0.0359% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3682
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：27.8767亿
最近资产：5.15亿元
基金公司：安信基金
基金经理：李君黄琬舒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.00%	-0.53%	-0.21%	0.48%	1.18%	9.28%	7.76%	42.66%
同类排名	810/1519	1519/1766	342/1768	263/1726	856/1391	680/1151	750/963	-

安信永鑫增强债券C(003638)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0625	0.03%
2026-09-17	1.0622	-0.06%
2026-09-16	1.0628	-0.16%
2026-09-15	1.0645	-0.08%
2026-09-14	1.0654	0.00%
2026-09-11	1.0654	-0.23%

安信永鑫增强债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-06	2026-07-06	2026-07-07	分红	每份派现金0.0060元
2026-04-03	2026-04-03	2026-04-07	分红	每份派现金0.0170元
2026-01-08	2026-01-08	2026-01-09	分红	每份派现金0.0050元
2025-10-09	2025-10-09	2025-10-10	分红	每份派现金0.0120元
2025-07-02	2025-07-02	2025-07-03	分红	每份派现金0.0100元

安信永鑫增强债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600938	中国海油	0.0000	1.19%	-0.36%
600690	海尔智家	0.0000	0.95%	-0.38%
000333	美的集团	0.0000	0.91%	1.17%
600036	招商银行	0.0000	0.89%	1.47%
600050	中国联通	0.0000	0.85%	1.57%
002078	太阳纸业	0.0000	0.65%	1.45%
601166	兴业银行	0.0000	0.62%	2.63%
002142	宁波银行	0.0000	0.59%	1.83%
601001	晋控煤业	0.0000	0.54%	-1.96%
001979	招商蛇口	0.0000	0.53%	1.14%

安信永鑫增强债券C(003638)基金档案

基金代码	003638	基金简称	安信永鑫增强债券C	基金全称
发行日期	2016-12-05~2016-12-23	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	李君黄琬舒	基金托管人		基金公司	安信基金
最近资产	5.15亿元	最近份额	27.8767亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.7534	2.87%
安信创新先锋混合发起C	1.7035	2.87%
安信鑫发优选A	2.8041	2.65%
安信创业板指数增强A	1.0680	2.58%
安信创业板指数增强C	1.0643	2.58%
安信新回报A	6.8316	2.46%
安信新回报C	6.6849	2.46%
安信成长动力一年持有混合	1.2076	2.36%
安信洞见成长混合A	2.5461	2.27%
安信洞见成长混合C	2.4997	2.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%