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安信永鑫增强债券C(安信永鑫定开债券C)(003638)基金分红送配

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今天最新净值 1.0622 -0.0006 -0.06%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3682
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：27.8767亿
最近资产：5.15亿元
基金公司：安信基金
基金经理：李君黄琬舒

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-07-06	2026-07-06	2026-07-07	每份派现金0.0060元
2026-04-03	2026-04-03	2026-04-07	每份派现金0.0170元
2026-01-08	2026-01-08	2026-01-09	每份派现金0.0050元
2025-10-09	2025-10-09	2025-10-10	每份派现金0.0120元
2025-07-02	2025-07-02	2025-07-03	每份派现金0.0100元
2025-03-31	2025-03-31	2025-04-01	每份派现金0.0090元
2025-01-02	2025-01-02	2025-01-03	每份派现金0.0090元
2023-10-11	2023-10-11	2023-10-12	每份派现金0.0080元
2022-10-13	2022-10-13	2022-10-14	每份派现金0.0010元
2022-07-07	2022-07-07	2022-07-08	每份派现金0.0070元
2022-01-10	2022-01-10	2022-01-11	每份派现金0.0160元
2021-10-14	2021-10-14	2021-10-15	每份派现金0.0160元
2021-07-07	2021-07-07	2021-07-08	每份派现金0.0210元
2021-04-07	2021-04-07	2021-04-08	每份派现金0.0020元
2021-01-07	2021-01-07	2021-01-08	每份派现金0.0030元
2020-07-07	2020-07-07	2020-07-08	每份派现金0.0010元
2020-04-08	2020-04-08	2020-04-09	每份派现金0.0240元
2020-01-07	2020-01-07	2020-01-08	每份派现金0.0050元
2019-10-14	2019-10-14	2019-10-15	每份派现金0.0200元
2019-07-04	2019-07-04	2019-07-05	每份派现金0.0090元
2019-04-01	2019-04-01	2019-04-02	每份派现金0.0420元
2019-01-07	2019-01-07	2019-01-08	每份派现金0.0110元
2018-10-08	2018-10-08	2018-10-09	每份派现金0.0080元
2018-06-28	2018-06-28	2018-06-29	每份派现金0.0120元

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.7534	2.87%
安信创新先锋混合发起C	1.7035	2.87%
安信鑫发优选A	2.8041	2.65%
安信创业板指数增强A	1.0680	2.58%
安信创业板指数增强C	1.0643	2.58%
安信新回报A	6.8316	2.46%
安信新回报C	6.6849	2.46%
安信成长动力一年持有混合	1.2076	2.36%