安信永鑫增强债券C(安信永鑫定开债券C)基金净值查询(003638)
今天最新净值
1.0654
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0922
-0.0004 -0.0359%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3714
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：27.8767亿
- 最近资产：5.15亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：李君 黄琬舒
近一月安信永鑫增强债券C|安信永鑫定开债券C基金净值查询
近一月,安信永鑫增强债券C(003638)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003638 |
安信永鑫增强债券C |
1.0645 |
1.3705 |
1.0654 |
1.3714 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
003638 |
安信永鑫增强债券C |
1.0654 |
1.3714 |
1.0654 |
1.3714 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
003638 |
安信永鑫增强债券C |
1.0654 |
1.3714 |
1.0679 |
1.3739 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
003638 |
安信永鑫增强债券C |
1.0679 |
1.3739 |
1.0681 |
1.3741 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
003638 |
安信永鑫增强债券C |
1.0681 |
1.3741 |
1.0669 |
1.3729 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
003638 |
安信永鑫增强债券C |
1.0669 |
1.3729 |
1.0652 |
1.3712 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-09-07 |
003638 |
安信永鑫增强债券C |
1.0652 |
1.3712 |
1.0677 |
1.3737 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2026-09-04 |
003638 |
安信永鑫增强债券C |
1.0677 |
1.3737 |
1.0661 |
1.3721 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-09-03 |
003638 |
安信永鑫增强债券C |
1.0661 |
1.3721 |
1.0658 |
1.3718 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
003638 |
安信永鑫增强债券C |
1.0658 |
1.3718 |
1.0685 |
1.3745 |
-0.0027 |
-0.25% |
|
|
| 2026-09-01 |
003638 |
安信永鑫增强债券C |
1.0685 |
1.3745 |
1.0694 |
1.3754 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
003638 |
安信永鑫增强债券C |
1.0694 |
1.3754 |
1.0691 |
1.3751 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
003638 |
安信永鑫增强债券C |
1.0691 |
1.3751 |
1.0691 |
1.3751 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
003638 |
安信永鑫增强债券C |
1.0691 |
1.3751 |
1.0684 |
1.3744 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
003638 |
安信永鑫增强债券C |
1.0684 |
1.3744 |
1.0672 |
1.3732 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
003638 |
安信永鑫增强债券C |
1.0672 |
1.3732 |
1.0670 |
1.3730 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
003638 |
安信永鑫增强债券C |
1.0670 |
1.3730 |
1.0662 |
1.3722 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-21 |
003638 |
安信永鑫增强债券C |
1.0662 |
1.3722 |
1.0662 |
1.3722 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
003638 |
安信永鑫增强债券C |
1.0662 |
1.3722 |
1.0656 |
1.3716 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
003638 |
安信永鑫增强债券C |
1.0656 |
1.3716 |
1.0656 |
1.3716 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
003638 |
安信永鑫增强债券C |
1.0656 |
1.3716 |
1.0644 |
1.3704 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
003638 |
安信永鑫增强债券C |
1.0644 |
1.3704 |
1.0646 |
1.3706 |
-0.0002 |
-0.02% |
