中欧鑫悦回报一年持有混合A基金净值查询(025989)

今天最新净值 0.9743 -0.0022 -0.23% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9743
成立日期：2025-11-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：14.93亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：蓝小康

近一月中欧鑫悦回报一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧鑫悦回报一年持有混合A(025989)基金累计收益率0.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025989	中欧鑫悦回报一年持有混合A	0.9635	0.9635	0.9743	0.9743	-0.0108	-1.12%
2026-09-14	025989	中欧鑫悦回报一年持有混合A	0.9743	0.9743	0.9765	0.9765	-0.0022	-0.23%
2026-09-11	025989	中欧鑫悦回报一年持有混合A	0.9765	0.9765	0.9908	0.9908	-0.0143	-1.44%
2026-09-10	025989	中欧鑫悦回报一年持有混合A	0.9908	0.9908	0.9952	0.9952	-0.0044	-0.44%
2026-09-09	025989	中欧鑫悦回报一年持有混合A	0.9952	0.9952	0.9898	0.9898	0.0054	0.55%
2026-09-08	025989	中欧鑫悦回报一年持有混合A	0.9898	0.9898	0.9875	0.9875	0.0023	0.23%
2026-09-07	025989	中欧鑫悦回报一年持有混合A	0.9875	0.9875	0.9978	0.9978	-0.0103	-1.04%
2026-09-04	025989	中欧鑫悦回报一年持有混合A	0.9978	0.9978	0.9912	0.9912	0.0066	0.67%
2026-09-03	025989	中欧鑫悦回报一年持有混合A	0.9912	0.9912	0.9814	0.9814	0.0098	1.00%
2026-09-02	025989	中欧鑫悦回报一年持有混合A	0.9814	0.9814	0.9908	0.9908	-0.0094	-0.95%

2026-09-01	025989	中欧鑫悦回报一年持有混合A	0.9908	0.9908	0.9893	0.9893	0.0015	0.15%
2026-08-31	025989	中欧鑫悦回报一年持有混合A	0.9893	0.9893	0.9982	0.9982	-0.0089	-0.89%
2026-08-28	025989	中欧鑫悦回报一年持有混合A	0.9982	0.9982	0.9938	0.9938	0.0044	0.44%
2026-08-27	025989	中欧鑫悦回报一年持有混合A	0.9938	0.9938	0.9935	0.9935	0.0003	0.03%
2026-08-26	025989	中欧鑫悦回报一年持有混合A	0.9935	0.9935	0.9853	0.9853	0.0082	0.83%
2026-08-25	025989	中欧鑫悦回报一年持有混合A	0.9853	0.9853	0.9915	0.9915	-0.0062	-0.63%
2026-08-24	025989	中欧鑫悦回报一年持有混合A	0.9915	0.9915	0.9919	0.9919	-0.0004	-0.04%
2026-08-21	025989	中欧鑫悦回报一年持有混合A	0.9919	0.9919	0.9781	0.9781	0.0138	1.41%
2026-08-20	025989	中欧鑫悦回报一年持有混合A	0.9781	0.9781	0.9672	0.9672	0.0109	1.13%
2026-08-19	025989	中欧鑫悦回报一年持有混合A	0.9672	0.9672	0.9628	0.9628	0.0044	0.46%
2026-08-18	025989	中欧鑫悦回报一年持有混合A	0.9628	0.9628	0.9612	0.9612	0.0016	0.17%
2026-08-17	025989	中欧鑫悦回报一年持有混合A	0.9612	0.9612	0.9550	0.9550	0.0062	0.65%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
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中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
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中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
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混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
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银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
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中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
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国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%