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中欧鑫悦回报一年持有混合A - 基金主页(代码:025989)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9620 -0.0015 -0.16% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9620
成立日期：2025-11-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：14.93亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：蓝小康

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.52%	-3.34%	0.73%	2.34%	-	-	-	2.40%
同类排名	3321/4982	4590/5419	570/5423	759/5376				-

中欧鑫悦回报一年持有混合A(025989)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9555	-0.68%
2026-09-16	0.9620	-0.16%
2026-09-15	0.9635	-1.12%
2026-09-14	0.9743	-0.23%
2026-09-11	0.9765	-1.44%
2026-09-10	0.9908	-0.44%

中欧鑫悦回报一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	3.64%	5.30%
000951	中国重汽	0.0000	2.52%	5.38%
02318	中国平安	0.0000	2.46%	3.30%
600031	三一重工	0.0000	2.42%	2.57%
000425	徐工机械	0.0000	2.09%	2.68%
601166	兴业银行	0.0000	1.88%	2.63%
601318	中国平安	0.0000	1.85%	1.13%
600309	万华化学	0.0000	1.83%	0.16%
01336	新华保险	0.0000	1.80%	2.08%
600036	招商银行	0.0000	1.66%	1.47%

中欧鑫悦回报一年持有混合A(025989)基金档案

基金代码	025989	基金简称	中欧鑫悦回报一年持有混合A	基金全称
发行日期	2025-11-13~2025-11-13	成立日期	2025-11-17	基金类型	混合型-偏股
基金经理	蓝小康	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	14.93亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%