广发睿智两年持有期混合发起式A基金净值查询(013616)
今天最新净值
1.0866
-0.0031 -0.28%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0687
-0.0015 -0.1366%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0866
- 成立日期：2022-10-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1441亿
- 最近资产：3.79亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：孙迪 张东一 田文舟
近一月,广发睿智两年持有期混合发起式A(013616)基金累计收益率-4.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013616 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.0801 |
1.0801 |
1.0866 |
1.0866 |
-0.0065 |
-0.60% |
| 2026-09-14 |
013616 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.0866 |
1.0866 |
1.0897 |
1.0897 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2026-09-11 |
013616 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.0897 |
1.0897 |
1.0954 |
1.0954 |
-0.0057 |
-0.52% |
| 2026-09-10 |
013616 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.0954 |
1.0954 |
1.1097 |
1.1097 |
-0.0143 |
-1.29% |
| 2026-09-09 |
013616 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.1097 |
1.1097 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
013616 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.1097 |
1.1097 |
1.1136 |
1.1136 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2026-09-07 |
013616 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.1136 |
1.1136 |
1.1076 |
1.1076 |
0.0060 |
0.54% |
| 2026-09-04 |
013616 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.1076 |
1.1076 |
1.1095 |
1.1095 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
013616 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.1095 |
1.1095 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0040 |
0.36% |
| 2026-09-02 |
013616 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.1055 |
1.1055 |
1.1146 |
1.1146 |
-0.0091 |
-0.82% |
|
|
| 2026-09-01 |
013616 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.1146 |
1.1146 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.0171 |
-1.51% |
| 2026-08-31 |
013616 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.1317 |
1.1317 |
1.1324 |
1.1324 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
013616 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.1324 |
1.1324 |
1.1434 |
1.1434 |
-0.0110 |
-0.96% |
| 2026-08-27 |
013616 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.1434 |
1.1434 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0174 |
1.55% |
| 2026-08-26 |
013616 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.1260 |
1.1260 |
1.1252 |
1.1252 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
013616 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.1252 |
1.1252 |
1.1134 |
1.1134 |
0.0118 |
1.06% |
| 2026-08-24 |
013616 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.1134 |
1.1134 |
1.1347 |
1.1347 |
-0.0213 |
-1.88% |
| 2026-08-21 |
013616 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.1347 |
1.1347 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0045 |
0.40% |
| 2026-08-20 |
013616 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.1302 |
1.1302 |
1.1193 |
1.1193 |
0.0109 |
0.97% |
| 2026-08-19 |
013616 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.1193 |
1.1193 |
1.1574 |
1.1574 |
-0.0381 |
-3.29% |
| 2026-08-18 |
013616 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.1574 |
1.1574 |
1.1537 |
1.1537 |
0.0037 |
0.32% |
| 2026-08-17 |
013616 |
广发睿智两年持有期混合发起式A |
1.1537 |
1.1537 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0274 |
2.43% |
