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景顺长城沪港深红利成长低波指数E - 基金主页(代码:021735)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2266 -0.0116 -0.94% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3010 0.0021 0.1624% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4395
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.2072亿
最近资产：2.77亿
基金公司：
基金经理：曾理

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.40%	-1.11%	1.45%	1.54%	0.96%	32.35%	-	30.20%
同类排名	2301/4773	333/5462	342/5421	534/5209	2436/4366	2189/2954		-

景顺长城沪港深红利成长低波指数E(021735)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2247	-0.15%
2026-09-15	1.2266	-0.94%
2026-09-14	1.2382	0.39%
2026-09-11	1.2334	-0.98%
2026-09-10	1.2456	0.31%
2026-09-09	1.2417	0.10%

景顺长城沪港深红利成长低波指数E分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-07	2026-07-07	2026-07-08	分红	每份派现金0.0124元
2026-04-08	2026-04-08	2026-04-09	分红	每份派现金0.0211元
2026-01-09	2026-01-09	2026-01-12	分红	每份派现金0.0263元
2025-10-14	2025-10-14	2025-10-15	分红	每份派现金0.0269元
2025-07-04	2025-07-04	2025-07-07	分红	每份派现金0.0279元

景顺长城沪港深红利成长低波指数E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600298	安琪酵母	0.0000	2.21%	2.24%
600030	中信证券	0.0000	2.13%	0.29%
03328	交通银行	0.0000	1.79%	1.95%
03618	重庆农村商	0.0000	1.79%	2.85%
03988	中国银行	0.0000	1.75%	2.18%
001286	陕西能源	0.0000	1.74%	1.62%
00941	中国移动	0.0000	1.73%	-0.39%
600511	国药股份	0.0000	1.73%	2.03%
00939	建设银行	0.0000	1.70%	1.93%
01398	工商银行	0.0000	1.70%	1.57%

景顺长城沪港深红利成长低波指数E(021735)基金档案

基金代码	021735	基金简称	景顺长城沪港深红利成长低波指数E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	曾理	基金托管人		基金公司
最近资产	2.77亿	最近份额	2.2072亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%