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大成元吉增利债券A基金盘中实时估值(010927)

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今天最新净值 1.1537 -0.0014 -0.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1537
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：18.0432亿
最近资产：19.40亿
基金公司：
基金经理：王立徐雄晖

大成元吉增利债券A基金010927重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601665	齐鲁银行	0.0000	1.95%	2.91%	0.0567%
600176	中国巨石	0.0000	1.38%	3.07%	0.0424%
601077	渝农商行	0.0000	1.32%	1.31%	0.0173%
000100	TCL科技	0.0000	1.06%	3.81%	0.0404%
000338	潍柴动力	0.0000	0.99%	5.19%	0.0514%
00939	建设银行	0.0000	0.76%	1.93%	0.0147%
603995	甬金股份	0.0000	0.68%	3.92%	0.0267%
688187	时代电气	0.0000	0.65%	0.98%	0.0064%
002539	云图控股	0.0000	0.56%	-2.49%	-0.0139%
600309	万华化学	0.0000	0.56%	0.16%	0.0009%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
9.91%		0.243%		14.54%

大成元吉增利债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.12%	0.33%
2026-09-14	0.00%	0.33%
2026-09-11	-0.39%	0.33%
2026-09-10	-0.07%	0.33%
2026-09-09	0.19%	0.33%
2026-09-08	0.09%	0.33%
2026-09-07	-0.16%	0.33%
2026-09-04	-0.01%	0.33%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

大成元吉增利债券A基金010927实时估值图

大成元吉增利债券A基金010927实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%