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大成元吉增利债券A - 基金主页(代码:010927)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1551 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1366 0.0007 0.0596% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1551
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：18.0432亿
最近资产：19.40亿
基金公司：
基金经理：王立徐雄晖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.78%	-0.18%	0.15%	1.35%	6.00%	15.22%	15.85%	13.75%
同类排名	115/1519	505/1758	182/1764	102/1709	139/1388	344/1151	259/961	-

大成元吉增利债券A(010927)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1537	-0.12%
2026-09-14	1.1551	0.00%
2026-09-11	1.1551	-0.39%
2026-09-10	1.1596	-0.07%
2026-09-09	1.1604	0.19%
2026-09-08	1.1582	0.09%

大成元吉增利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601665	齐鲁银行	0.0000	1.95%	2.91%
600176	中国巨石	0.0000	1.38%	3.07%
601077	渝农商行	0.0000	1.32%	1.31%
000100	TCL科技	0.0000	1.06%	3.81%
000338	潍柴动力	0.0000	0.99%	5.19%
00939	建设银行	0.0000	0.76%	1.93%
603995	甬金股份	0.0000	0.68%	3.92%
688187	时代电气	0.0000	0.65%	0.98%
002539	云图控股	0.0000	0.56%	-2.49%
600309	万华化学	0.0000	0.56%	0.16%

大成元吉增利债券A(010927)基金档案

基金代码	010927	基金简称	大成元吉增利债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	王立徐雄晖	基金托管人		基金公司
最近资产	19.40亿	最近份额	18.0432亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%