大成元吉增利债券A基金净值查询(010927)
今天最新净值
1.1551
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1366
0.0007 0.0596%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1551
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：18.0432亿
- 最近资产：19.40亿
- 基金公司：
- 基金经理：王立 徐雄晖
近一季,大成元吉增利债券A(010927)基金累计收益率1.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010927 |
大成元吉增利债券A |
1.1537 |
1.1537 |
1.1551 |
1.1551 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
010927 |
大成元吉增利债券A |
1.1551 |
1.1551 |
1.1551 |
1.1551 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
010927 |
大成元吉增利债券A |
1.1551 |
1.1551 |
1.1596 |
1.1596 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2026-09-10 |
010927 |
大成元吉增利债券A |
1.1596 |
1.1596 |
1.1604 |
1.1604 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
010927 |
大成元吉增利债券A |
1.1604 |
1.1604 |
1.1582 |
1.1582 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
010927 |
大成元吉增利债券A |
1.1582 |
1.1582 |
1.1572 |
1.1572 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-07 |
010927 |
大成元吉增利债券A |
1.1572 |
1.1572 |
1.1591 |
1.1591 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-09-04 |
010927 |
大成元吉增利债券A |
1.1591 |
1.1591 |
1.1592 |
1.1592 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
010927 |
大成元吉增利债券A |
1.1592 |
1.1592 |
1.1578 |
1.1578 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
010927 |
大成元吉增利债券A |
1.1578 |
1.1578 |
1.1610 |
1.1610 |
-0.0032 |
-0.28% |
|
|
| 2026-09-01 |
010927 |
大成元吉增利债券A |
1.1610 |
1.1610 |
1.1599 |
1.1599 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
010927 |
大成元吉增利债券A |
1.1599 |
1.1599 |
1.1580 |
1.1580 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
010927 |
大成元吉增利债券A |
1.1580 |
1.1580 |
1.1574 |
1.1574 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-27 |
010927 |
大成元吉增利债券A |
1.1574 |
1.1574 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-08-26 |
010927 |
大成元吉增利债券A |
1.1550 |
1.1550 |
1.1540 |
1.1540 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
010927 |
大成元吉增利债券A |
1.1540 |
1.1540 |
1.1544 |
1.1544 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
010927 |
大成元吉增利债券A |
1.1544 |
1.1544 |
1.1562 |
1.1562 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
010927 |
大成元吉增利债券A |
1.1562 |
1.1562 |
1.1545 |
1.1545 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
010927 |
大成元吉增利债券A |
1.1545 |
1.1545 |
1.1546 |
1.1546 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
010927 |
大成元吉增利债券A |
1.1546 |
1.1546 |
1.1581 |
1.1581 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2026-08-18 |
010927 |
大成元吉增利债券A |
1.1581 |
1.1581 |
1.1567 |
1.1567 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
010927 |
大成元吉增利债券A |
1.1567 |
1.1567 |
1.1534 |
1.1534 |
0.0033 |
0.29% |
| 2026-08-14 |
010927 |
大成元吉增利债券A |
1.1534 |
1.1534 |
1.1540 |
1.1540 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-13 |
010927 |
大成元吉增利债券A |
1.1540 |
1.1540 |
1.1564 |
1.1564 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-08-12 |
010927 |
大成元吉增利债券A |
1.1564 |
1.1564 |
1.1563 |
1.1563 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-08-11 |
010927 |
大成元吉增利债券A |
1.1563 |
1.1563 |
1.1592 |
1.1592 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2026-08-10 |
010927 |
大成元吉增利债券A |
1.1592 |
1.1592 |
1.1564 |
1.1564 |
0.0028 |
0.24% |
| 2026-08-07 |
010927 |
大成元吉增利债券A |
1.1564 |
1.1564 |
1.1538 |
1.1538 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-08-06 |
010927 |
大成元吉增利债券A |
1.1538 |
1.1538 |
1.1535 |
1.1535 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-05 |
010927 |
大成元吉增利债券A |
1.1535 |
1.1535 |
1.1492 |
1.1492 |
0.0043 |
0.37% |
| 2026-08-04 |
010927 |
大成元吉增利债券A |
1.1492 |
1.1492 |
1.1522 |
1.1522 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-08-03 |
010927 |
大成元吉增利债券A |
1.1522 |
1.1522 |
1.1531 |
1.1531 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-07-31 |
010927 |
大成元吉增利债券A |
1.1531 |
1.1531 |
1.1521 |
1.1521 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-07-30 |
010927 |
大成元吉增利债券A |
1.1521 |
1.1521 |
1.1508 |
1.1508 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-07-29 |
010927 |
大成元吉增利债券A |
1.1508 |
1.1508 |
1.1464 |
1.1464 |
0.0044 |
0.38% |
| 2026-07-28 |
010927 |
大成元吉增利债券A |
1.1464 |
1.1464 |
1.1480 |
1.1480 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-07-27 |
010927 |
大成元吉增利债券A |
1.1480 |
1.1480 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-07-24 |
010927 |
大成元吉增利债券A |
1.1453 |
1.1453 |
1.1497 |
1.1497 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2026-07-23 |
010927 |
大成元吉增利债券A |
1.1497 |
1.1497 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0047 |
0.41% |
| 2026-07-22 |
010927 |
大成元吉增利债券A |
1.1450 |
1.1450 |
1.1433 |
1.1433 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-07-21 |
010927 |
大成元吉增利债券A |
1.1433 |
1.1433 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-07-20 |
010927 |
大成元吉增利债券A |
1.1406 |
1.1406 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-07-17 |
010927 |
大成元吉增利债券A |
1.1380 |
1.1380 |
1.1414 |
1.1414 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2026-07-16 |
010927 |
大成元吉增利债券A |
1.1414 |
1.1414 |
1.1456 |
1.1456 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2026-07-15 |
010927 |
大成元吉增利债券A |
1.1456 |
1.1456 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-07-14 |
010927 |
大成元吉增利债券A |
1.1440 |
1.1440 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0050 |
0.44% |
| 2026-07-13 |
010927 |
大成元吉增利债券A |
1.1390 |
1.1390 |
1.1413 |
1.1413 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-07-10 |
010927 |
大成元吉增利债券A |
1.1413 |
1.1413 |
1.1425 |
1.1425 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-07-09 |
010927 |
大成元吉增利债券A |
1.1425 |
1.1425 |
1.1425 |
1.1425 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
010927 |
大成元吉增利债券A |
1.1425 |
1.1425 |
1.1461 |
1.1461 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2026-07-07 |
010927 |
大成元吉增利债券A |
1.1461 |
1.1461 |
1.1493 |
1.1493 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2026-07-06 |
010927 |
大成元吉增利债券A |
1.1493 |
1.1493 |
1.1487 |
1.1487 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
010927 |
大成元吉增利债券A |
1.1487 |
1.1487 |
1.1449 |
1.1449 |
0.0038 |
0.33% |
| 2026-07-02 |
010927 |
大成元吉增利债券A |
1.1449 |
1.1449 |
1.1457 |
1.1457 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-07-01 |
010927 |
大成元吉增利债券A |
1.1457 |
1.1457 |
1.1443 |
1.1443 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-06-30 |
010927 |
大成元吉增利债券A |
1.1443 |
1.1443 |
1.1447 |
1.1447 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-29 |
010927 |
大成元吉增利债券A |
1.1447 |
1.1447 |
1.1445 |
1.1445 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
010927 |
大成元吉增利债券A |
1.1445 |
1.1445 |
1.1470 |
1.1470 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-06-25 |
010927 |
大成元吉增利债券A |
1.1470 |
1.1470 |
1.1461 |
1.1461 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-06-24 |
010927 |
大成元吉增利债券A |
1.1461 |
1.1461 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-06-23 |
010927 |
大成元吉增利债券A |
1.1440 |
1.1440 |
1.1464 |
1.1464 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-06-22 |
010927 |
大成元吉增利债券A |
1.1464 |
1.1464 |
1.1414 |
1.1414 |
0.0050 |
0.44% |
| 2026-06-18 |
010927 |
大成元吉增利债券A |
1.1414 |
1.1414 |
1.1449 |
1.1449 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2026-06-17 |
010927 |
大成元吉增利债券A |
1.1449 |
1.1449 |
1.1423 |
1.1423 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-06-16 |
010927 |
大成元吉增利债券A |
1.1423 |
1.1423 |
1.1434 |
1.1434 |
-0.0011 |
-0.10% |
