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广发安润一年持有期混合A - 基金主页(代码:017011)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1141 -0.0014 -0.13% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1431 0.0000 0.0031% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1141
成立日期：2023-05-30
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：7.6172亿
最近资产：1.38亿元
基金公司：广发基金
基金经理：张雪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.12%	-0.64%	-1.16%	0.04%	-2.23%	11.88%	10.78%	14.67%
同类排名	1199/1272	1067/1337	830/1341	491/1324	1132/1238	672/1182	657/1136	-

广发安润一年持有期混合A(017011)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1129	-0.11%
2026-09-16	1.1141	-0.13%
2026-09-15	1.1155	-0.17%
2026-09-14	1.1174	-0.05%
2026-09-11	1.1180	-0.19%
2026-09-10	1.1201	-0.20%

广发安润一年持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02423	贝壳-W	0.0000	0.90%	1.99%
603606	东方电缆	0.0000	0.83%	0.02%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	0.71%	2.92%
601100	恒立液压	0.0000	0.71%	1.17%
601899	紫金矿业	0.0000	0.70%	5.30%
600031	三一重工	0.0000	0.67%	2.57%
00700	腾讯控股	0.0000	0.62%	3.53%
000807	云铝股份	0.0000	0.61%	1.87%
00753	中国国航	0.0000	0.61%	2.81%
06936	顺丰控股	0.0000	0.58%	1.51%

广发安润一年持有期混合A(017011)基金档案

基金代码	017011	基金简称	广发安润一年持有期混合A	基金全称
发行日期	2023-04-07~2023-05-26	成立日期	2023-05-30	基金类型	混合型-偏债
基金经理	张雪	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	1.38亿元	最近份额	7.6172亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
广发新动力混合A	1.7830	3.15%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.86%
广发医药精选股票C	1.3346	1.85%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%
广发睿升混合A	0.9523	1.11%
广发睿升混合C	0.9348	1.11%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%