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广发安润一年持有期混合A基金盘中实时估值(017011)

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今天最新净值 1.1155 -0.0019 -0.17% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1155
成立日期：2023-05-30
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：7.6172亿
最近资产：1.38亿元
基金公司：广发基金
基金经理：张雪

广发安润一年持有期混合A基金017011重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
02423	贝壳-W	0.0000	0.90%	1.99%	0.0179%
603606	东方电缆	0.0000	0.83%	0.02%	0.0002%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	0.71%	2.92%	0.0207%
601100	恒立液压	0.0000	0.71%	1.17%	0.0083%
601899	紫金矿业	0.0000	0.70%	5.30%	0.0371%
600031	三一重工	0.0000	0.67%	2.57%	0.0172%
00700	腾讯控股	0.0000	0.62%	3.53%	0.0219%
000807	云铝股份	0.0000	0.61%	1.87%	0.0114%
00753	中国国航	0.0000	0.61%	2.81%	0.0171%
06936	顺丰控股	0.0000	0.58%	1.51%	0.0088%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
6.94%		0.1606%		21.94%

广发安润一年持有期混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	-0.13%	0.43%
2026-09-15	-0.17%	0.43%
2026-09-14	-0.05%	0.43%
2026-09-11	-0.19%	0.43%
2026-09-10	-0.20%	0.43%
2026-09-09	0.04%	0.43%
2026-09-08	0.04%	0.43%
2026-09-07	-0.17%	0.43%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

广发安润一年持有期混合A基金017011实时估值图

广发安润一年持有期混合A基金017011实时估值图

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广发基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
广发价值优选混合A	0.9320	4.5635%
广发价值优选混合C	0.9135	4.5635%
广发先进制造股票发起式A	1.8681	4.5008%
广发先进制造股票发起式C	1.8392	4.5008%
广发远见智选混合A	1.5430	4.0940%
广发远见智选混合C	1.5181	4.0940%
广发价值优势混合	1.4091	4.0797%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%