广发安润一年持有期混合A基金净值查询(017011)

今天最新净值 1.1155 -0.0019 -0.17% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1431 0.0000 0.0031% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1155
成立日期：2023-05-30
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：7.6172亿
最近资产：1.38亿元
基金公司：广发基金
基金经理：张雪

近一季广发安润一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发安润一年持有期混合A(017011)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	017011	广发安润一年持有期混合A	1.1155	1.1155	1.1174	1.1174	-0.0019	-0.17%
2026-09-14	017011	广发安润一年持有期混合A	1.1174	1.1174	1.1180	1.1180	-0.0006	-0.05%
2026-09-11	017011	广发安润一年持有期混合A	1.1180	1.1180	1.1201	1.1201	-0.0021	-0.19%
2026-09-10	017011	广发安润一年持有期混合A	1.1201	1.1201	1.1224	1.1224	-0.0023	-0.20%
2026-09-09	017011	广发安润一年持有期混合A	1.1224	1.1224	1.1220	1.1220	0.0004	0.04%
2026-09-08	017011	广发安润一年持有期混合A	1.1220	1.1220	1.1215	1.1215	0.0005	0.04%
2026-09-07	017011	广发安润一年持有期混合A	1.1215	1.1215	1.1234	1.1234	-0.0019	-0.17%
2026-09-04	017011	广发安润一年持有期混合A	1.1234	1.1234	1.1216	1.1216	0.0018	0.16%
2026-09-03	017011	广发安润一年持有期混合A	1.1216	1.1216	1.1209	1.1209	0.0007	0.06%
2026-09-02	017011	广发安润一年持有期混合A	1.1209	1.1209	1.1232	1.1232	-0.0023	-0.20%

2026-09-01	017011	广发安润一年持有期混合A	1.1232	1.1232	1.1238	1.1238	-0.0006	-0.05%
2026-08-31	017011	广发安润一年持有期混合A	1.1238	1.1238	1.1262	1.1262	-0.0024	-0.21%
2026-08-28	017011	广发安润一年持有期混合A	1.1262	1.1262	1.1253	1.1253	0.0009	0.08%
2026-08-27	017011	广发安润一年持有期混合A	1.1253	1.1253	1.1257	1.1257	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	017011	广发安润一年持有期混合A	1.1257	1.1257	1.1233	1.1233	0.0024	0.21%
2026-08-25	017011	广发安润一年持有期混合A	1.1233	1.1233	1.1250	1.1250	-0.0017	-0.15%
2026-08-24	017011	广发安润一年持有期混合A	1.1250	1.1250	1.1266	1.1266	-0.0016	-0.14%
2026-08-21	017011	广发安润一年持有期混合A	1.1266	1.1266	1.1258	1.1258	0.0008	0.07%
2026-08-20	017011	广发安润一年持有期混合A	1.1258	1.1258	1.1247	1.1247	0.0011	0.10%
2026-08-19	017011	广发安润一年持有期混合A	1.1247	1.1247	1.1264	1.1264	-0.0017	-0.15%
2026-08-18	017011	广发安润一年持有期混合A	1.1264	1.1264	1.1260	1.1260	0.0004	0.04%
2026-08-17	017011	广发安润一年持有期混合A	1.1260	1.1260	1.1228	1.1228	0.0032	0.29%
2026-08-14	017011	广发安润一年持有期混合A	1.1228	1.1228	1.1227	1.1227	0.0001	0.01%
2026-08-13	017011	广发安润一年持有期混合A	1.1227	1.1227	1.1257	1.1257	-0.0030	-0.27%
2026-08-12	017011	广发安润一年持有期混合A	1.1257	1.1257	1.1254	1.1254	0.0003	0.03%

2026-08-11	017011	广发安润一年持有期混合A	1.1254	1.1254	1.1293	1.1293	-0.0039	-0.35%
2026-08-10	017011	广发安润一年持有期混合A	1.1293	1.1293	1.1267	1.1267	0.0026	0.23%
2026-08-07	017011	广发安润一年持有期混合A	1.1267	1.1267	1.1251	1.1251	0.0016	0.14%
2026-08-06	017011	广发安润一年持有期混合A	1.1251	1.1251	1.1262	1.1262	-0.0011	-0.10%
2026-08-05	017011	广发安润一年持有期混合A	1.1262	1.1262	1.1218	1.1218	0.0044	0.39%
2026-08-04	017011	广发安润一年持有期混合A	1.1218	1.1218	1.1231	1.1231	-0.0013	-0.12%
2026-08-03	017011	广发安润一年持有期混合A	1.1231	1.1231	1.1224	1.1224	0.0007	0.06%
2026-07-31	017011	广发安润一年持有期混合A	1.1224	1.1224	1.1214	1.1214	0.0010	0.09%
2026-07-30	017011	广发安润一年持有期混合A	1.1214	1.1214	1.1214	1.1214	0.0000	0.00%
2026-07-29	017011	广发安润一年持有期混合A	1.1214	1.1214	1.1174	1.1174	0.0040	0.36%
2026-07-28	017011	广发安润一年持有期混合A	1.1174	1.1174	1.1183	1.1183	-0.0009	-0.08%
2026-07-27	017011	广发安润一年持有期混合A	1.1183	1.1183	1.1143	1.1143	0.0040	0.36%
2026-07-24	017011	广发安润一年持有期混合A	1.1143	1.1143	1.1199	1.1199	-0.0056	-0.50%
2026-07-23	017011	广发安润一年持有期混合A	1.1199	1.1199	1.1154	1.1154	0.0045	0.40%
2026-07-22	017011	广发安润一年持有期混合A	1.1154	1.1154	1.1141	1.1141	0.0013	0.12%
2026-07-21	017011	广发安润一年持有期混合A	1.1141	1.1141	1.1120	1.1120	0.0021	0.19%
2026-07-20	017011	广发安润一年持有期混合A	1.1120	1.1120	1.1059	1.1059	0.0061	0.55%
2026-07-17	017011	广发安润一年持有期混合A	1.1059	1.1059	1.1104	1.1104	-0.0045	-0.41%
2026-07-16	017011	广发安润一年持有期混合A	1.1104	1.1104	1.1092	1.1092	0.0012	0.11%
2026-07-15	017011	广发安润一年持有期混合A	1.1092	1.1092	1.1074	1.1074	0.0018	0.16%
2026-07-14	017011	广发安润一年持有期混合A	1.1074	1.1074	1.1030	1.1030	0.0044	0.40%
2026-07-13	017011	广发安润一年持有期混合A	1.1030	1.1030	1.1047	1.1047	-0.0017	-0.15%
2026-07-10	017011	广发安润一年持有期混合A	1.1047	1.1047	1.1029	1.1029	0.0018	0.16%
2026-07-09	017011	广发安润一年持有期混合A	1.1029	1.1029	1.1052	1.1052	-0.0023	-0.21%
2026-07-08	017011	广发安润一年持有期混合A	1.1052	1.1052	1.1051	1.1051	0.0001	0.01%
2026-07-07	017011	广发安润一年持有期混合A	1.1051	1.1051	1.1081	1.1081	-0.0030	-0.27%
2026-07-06	017011	广发安润一年持有期混合A	1.1081	1.1081	1.1051	1.1051	0.0030	0.27%
2026-07-03	017011	广发安润一年持有期混合A	1.1051	1.1051	1.1015	1.1015	0.0036	0.33%
2026-07-02	017011	广发安润一年持有期混合A	1.1015	1.1015	1.0981	1.0981	0.0034	0.31%
2026-07-01	017011	广发安润一年持有期混合A	1.0981	1.0981	1.0972	1.0972	0.0009	0.08%
2026-06-30	017011	广发安润一年持有期混合A	1.0972	1.0972	1.1004	1.1004	-0.0032	-0.29%
2026-06-29	017011	广发安润一年持有期混合A	1.1004	1.1004	1.0957	1.0957	0.0047	0.43%
2026-06-26	017011	广发安润一年持有期混合A	1.0957	1.0957	1.1005	1.1005	-0.0048	-0.44%
2026-06-25	017011	广发安润一年持有期混合A	1.1005	1.1005	1.1032	1.1032	-0.0027	-0.24%
2026-06-24	017011	广发安润一年持有期混合A	1.1032	1.1032	1.1028	1.1028	0.0004	0.04%
2026-06-23	017011	广发安润一年持有期混合A	1.1028	1.1028	1.1104	1.1104	-0.0076	-0.68%
2026-06-22	017011	广发安润一年持有期混合A	1.1104	1.1104	1.1077	1.1077	0.0027	0.24%
2026-06-18	017011	广发安润一年持有期混合A	1.1077	1.1077	1.1125	1.1125	-0.0048	-0.43%
2026-06-17	017011	广发安润一年持有期混合A	1.1125	1.1125	1.1131	1.1131	-0.0006	-0.05%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%