广发安润一年持有期混合A基金净值查询(017011)

今天最新净值 1.1174 -0.0006 -0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1431 0.0000 0.0031% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1174
成立日期：2023-05-30
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：7.6172亿
最近资产：1.38亿元
基金公司：广发基金
基金经理：张雪

近一月广发安润一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发安润一年持有期混合A(017011)基金累计收益率-0.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	017011	广发安润一年持有期混合A	1.1155	1.1155	1.1174	1.1174	-0.0019	-0.17%
2026-09-14	017011	广发安润一年持有期混合A	1.1174	1.1174	1.1180	1.1180	-0.0006	-0.05%
2026-09-11	017011	广发安润一年持有期混合A	1.1180	1.1180	1.1201	1.1201	-0.0021	-0.19%
2026-09-10	017011	广发安润一年持有期混合A	1.1201	1.1201	1.1224	1.1224	-0.0023	-0.20%
2026-09-09	017011	广发安润一年持有期混合A	1.1224	1.1224	1.1220	1.1220	0.0004	0.04%
2026-09-08	017011	广发安润一年持有期混合A	1.1220	1.1220	1.1215	1.1215	0.0005	0.04%
2026-09-07	017011	广发安润一年持有期混合A	1.1215	1.1215	1.1234	1.1234	-0.0019	-0.17%
2026-09-04	017011	广发安润一年持有期混合A	1.1234	1.1234	1.1216	1.1216	0.0018	0.16%
2026-09-03	017011	广发安润一年持有期混合A	1.1216	1.1216	1.1209	1.1209	0.0007	0.06%
2026-09-02	017011	广发安润一年持有期混合A	1.1209	1.1209	1.1232	1.1232	-0.0023	-0.20%

2026-09-01	017011	广发安润一年持有期混合A	1.1232	1.1232	1.1238	1.1238	-0.0006	-0.05%
2026-08-31	017011	广发安润一年持有期混合A	1.1238	1.1238	1.1262	1.1262	-0.0024	-0.21%
2026-08-28	017011	广发安润一年持有期混合A	1.1262	1.1262	1.1253	1.1253	0.0009	0.08%
2026-08-27	017011	广发安润一年持有期混合A	1.1253	1.1253	1.1257	1.1257	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	017011	广发安润一年持有期混合A	1.1257	1.1257	1.1233	1.1233	0.0024	0.21%
2026-08-25	017011	广发安润一年持有期混合A	1.1233	1.1233	1.1250	1.1250	-0.0017	-0.15%
2026-08-24	017011	广发安润一年持有期混合A	1.1250	1.1250	1.1266	1.1266	-0.0016	-0.14%
2026-08-21	017011	广发安润一年持有期混合A	1.1266	1.1266	1.1258	1.1258	0.0008	0.07%
2026-08-20	017011	广发安润一年持有期混合A	1.1258	1.1258	1.1247	1.1247	0.0011	0.10%
2026-08-19	017011	广发安润一年持有期混合A	1.1247	1.1247	1.1264	1.1264	-0.0017	-0.15%
2026-08-18	017011	广发安润一年持有期混合A	1.1264	1.1264	1.1260	1.1260	0.0004	0.04%
2026-08-17	017011	广发安润一年持有期混合A	1.1260	1.1260	1.1228	1.1228	0.0032	0.29%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
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广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
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广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
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混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
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