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永赢鑫享混合D - 基金主页(代码:022298)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1401 -0.0016 -0.14% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1401
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.45亿元
基金公司：
基金经理：杨野曾琬云余国豪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.72%	-0.96%	-0.07%	1.72%	0.79%	-	-	2.41%
同类排名	262/1272	1179/1337	367/1341	100/1322	883/1238			-

永赢鑫享混合D(022298)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1390	-0.10%
2026-09-16	1.1401	-0.14%
2026-09-15	1.1417	-0.02%
2026-09-14	1.1419	-0.06%
2026-09-11	1.1426	-0.45%
2026-09-10	1.1478	-0.29%

永赢鑫享混合D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002311	海大集团	0.0000	1.26%	0.12%
300498	温氏股份	0.0000	1.18%	0.30%
601601	中国太保	0.0000	1.04%	0.72%
600132	重庆啤酒	0.0000	0.71%	3.94%
002928	华夏航空	0.0000	0.67%	2.89%
605377	华旺科技	0.0000	0.67%	0.85%
000895	双汇发展	0.0000	0.60%	1.40%
601318	中国平安	0.0000	0.52%	1.13%
000538	云南白药	0.0000	0.45%	1.00%
600258	首旅酒店	0.0000	0.43%	1.20%

永赢鑫享混合D(022298)基金档案

基金代码	022298	基金简称	永赢鑫享混合D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	杨野曾琬云余国豪	基金托管人		基金公司
最近资产	1.45亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%