永赢鑫享混合D基金净值查询(022298)
今天最新净值
1.1417
-0.0002 -0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1417
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.45亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杨野 曾琬云 余国豪
近一月,永赢鑫享混合D(022298)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022298 |
永赢鑫享混合D |
1.1401 |
1.1401 |
1.1417 |
1.1417 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-09-15 |
022298 |
永赢鑫享混合D |
1.1417 |
1.1417 |
1.1419 |
1.1419 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
022298 |
永赢鑫享混合D |
1.1419 |
1.1419 |
1.1426 |
1.1426 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
022298 |
永赢鑫享混合D |
1.1426 |
1.1426 |
1.1478 |
1.1478 |
-0.0052 |
-0.45% |
| 2026-09-10 |
022298 |
永赢鑫享混合D |
1.1478 |
1.1478 |
1.1511 |
1.1511 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2026-09-09 |
022298 |
永赢鑫享混合D |
1.1511 |
1.1511 |
1.1520 |
1.1520 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
022298 |
永赢鑫享混合D |
1.1520 |
1.1520 |
1.1502 |
1.1502 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-09-07 |
022298 |
永赢鑫享混合D |
1.1502 |
1.1502 |
1.1513 |
1.1513 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-04 |
022298 |
永赢鑫享混合D |
1.1513 |
1.1513 |
1.1456 |
1.1456 |
0.0057 |
0.50% |
| 2026-09-03 |
022298 |
永赢鑫享混合D |
1.1456 |
1.1456 |
1.1428 |
1.1428 |
0.0028 |
0.25% |
|
|
| 2026-09-02 |
022298 |
永赢鑫享混合D |
1.1428 |
1.1428 |
1.1472 |
1.1472 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2026-09-01 |
022298 |
永赢鑫享混合D |
1.1472 |
1.1472 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0052 |
0.46% |
| 2026-08-31 |
022298 |
永赢鑫享混合D |
1.1420 |
1.1420 |
1.1426 |
1.1426 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-28 |
022298 |
永赢鑫享混合D |
1.1426 |
1.1426 |
1.1404 |
1.1404 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-08-27 |
022298 |
永赢鑫享混合D |
1.1404 |
1.1404 |
1.1424 |
1.1424 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-08-26 |
022298 |
永赢鑫享混合D |
1.1424 |
1.1424 |
1.1414 |
1.1414 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
022298 |
永赢鑫享混合D |
1.1414 |
1.1414 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
022298 |
永赢鑫享混合D |
1.1400 |
1.1400 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0033 |
0.29% |
| 2026-08-21 |
022298 |
永赢鑫享混合D |
1.1367 |
1.1367 |
1.1397 |
1.1397 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-08-20 |
022298 |
永赢鑫享混合D |
1.1397 |
1.1397 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
022298 |
永赢鑫享混合D |
1.1390 |
1.1390 |
1.1425 |
1.1425 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2026-08-18 |
022298 |
永赢鑫享混合D |
1.1425 |
1.1425 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-08-17 |
022298 |
永赢鑫享混合D |
1.1400 |
1.1400 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0009 |
-0.08% |
