富国上证50基本面精选股票发起式A基金净值查询(015891)
今天最新净值
1.1853
0.0011 0.09%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2155
-0.0021 -0.1712%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1853
- 成立日期：2022-08-17
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：3.7810亿
- 最近资产：3.95亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：孙彬
近一月富国上证50基本面精选股票发起式A基金净值查询
近一月,富国上证50基本面精选股票发起式A(015891)基金累计收益率-2.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015891 |
富国上证50基本面精选股票发起式A |
1.1805 |
1.1805 |
1.1853 |
1.1853 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2026-09-14 |
015891 |
富国上证50基本面精选股票发起式A |
1.1853 |
1.1853 |
1.1842 |
1.1842 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
015891 |
富国上证50基本面精选股票发起式A |
1.1842 |
1.1842 |
1.1965 |
1.1965 |
-0.0123 |
-1.03% |
| 2026-09-10 |
015891 |
富国上证50基本面精选股票发起式A |
1.1965 |
1.1965 |
1.1987 |
1.1987 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
015891 |
富国上证50基本面精选股票发起式A |
1.1987 |
1.1987 |
1.1964 |
1.1964 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
015891 |
富国上证50基本面精选股票发起式A |
1.1964 |
1.1964 |
1.1930 |
1.1930 |
0.0034 |
0.28% |
| 2026-09-07 |
015891 |
富国上证50基本面精选股票发起式A |
1.1930 |
1.1930 |
1.2017 |
1.2017 |
-0.0087 |
-0.72% |
| 2026-09-04 |
015891 |
富国上证50基本面精选股票发起式A |
1.2017 |
1.2017 |
1.2025 |
1.2025 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
015891 |
富国上证50基本面精选股票发起式A |
1.2025 |
1.2025 |
1.2027 |
1.2027 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
015891 |
富国上证50基本面精选股票发起式A |
1.2027 |
1.2027 |
1.2175 |
1.2175 |
-0.0148 |
-1.22% |
|
|
| 2026-09-01 |
015891 |
富国上证50基本面精选股票发起式A |
1.2175 |
1.2175 |
1.2162 |
1.2162 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-31 |
015891 |
富国上证50基本面精选股票发起式A |
1.2162 |
1.2162 |
1.2135 |
1.2135 |
0.0027 |
0.22% |
| 2026-08-28 |
015891 |
富国上证50基本面精选股票发起式A |
1.2135 |
1.2135 |
1.2167 |
1.2167 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2026-08-27 |
015891 |
富国上证50基本面精选股票发起式A |
1.2167 |
1.2167 |
1.2100 |
1.2100 |
0.0067 |
0.55% |
| 2026-08-26 |
015891 |
富国上证50基本面精选股票发起式A |
1.2100 |
1.2100 |
1.2013 |
1.2013 |
0.0087 |
0.72% |
| 2026-08-25 |
015891 |
富国上证50基本面精选股票发起式A |
1.2013 |
1.2013 |
1.1991 |
1.1991 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-08-24 |
015891 |
富国上证50基本面精选股票发起式A |
1.1991 |
1.1991 |
1.2094 |
1.2094 |
-0.0103 |
-0.85% |
| 2026-08-21 |
015891 |
富国上证50基本面精选股票发起式A |
1.2094 |
1.2094 |
1.2127 |
1.2127 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2026-08-20 |
015891 |
富国上证50基本面精选股票发起式A |
1.2127 |
1.2127 |
1.2166 |
1.2166 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2026-08-19 |
015891 |
富国上证50基本面精选股票发起式A |
1.2166 |
1.2166 |
1.2346 |
1.2346 |
-0.0180 |
-1.46% |
| 2026-08-18 |
015891 |
富国上证50基本面精选股票发起式A |
1.2346 |
1.2346 |
1.2340 |
1.2340 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
015891 |
富国上证50基本面精选股票发起式A |
1.2340 |
1.2340 |
1.2153 |
1.2153 |
0.0187 |
1.54% |
