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鹏华丰和债券(LOF)A(中小企债) - 基金主页(代码:160621)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4028 -0.0018 -0.13% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4298 -0.0009 -0.0663% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7448
成立日期：2012-11-05
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：9.868亿份
最近份额：0.2664亿
最近资产：0.22亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：范晶伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.15%	-0.55%	0.19%	0.50%	0.17%	2.69%	0.92%	93.03%
同类排名	1258/1519	1402/1762	161/1768	287/1726	1091/1391	1104/1151	935/963	-

鹏华丰和债券(LOF)A(160621)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3995	-0.24%
2026-09-16	1.4028	-0.13%
2026-09-15	1.4046	-0.06%
2026-09-14	1.4054	-0.01%
2026-09-11	1.4056	-0.30%
2026-09-10	1.4098	-0.05%

鹏华丰和债券(LOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2016-06-27	2016-06-27	2016-06-29	分红	每份派现金0.1170元
2015-10-30	2015-10-30	2015-11-03	分红	每份派现金0.1410元
2015-01-19	2015-01-19	2015-01-21	分红	每份派现金0.0680元
2014-08-28	2014-08-28	2014-09-01	分红	每份派现金0.0160元

鹏华丰和债券(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601318	中国平安	0.0000	1.00%	1.13%
600926	杭州银行	0.0000	0.95%	1.80%
002078	太阳纸业	0.0000	0.93%	1.45%
600674	川投能源	0.0000	0.88%	1.18%
600426	华鲁恒升	0.0000	0.85%	-2.89%
601601	中国太保	0.0000	0.80%	0.72%
601898	中煤能源	0.0000	0.80%	-0.81%
002142	宁波银行	0.0000	0.79%	1.83%
000333	美的集团	0.0000	0.73%	1.17%
600989	宝丰能源	0.0000	0.67%	-2.34%

鹏华丰和债券(LOF)A(160621)基金档案

基金代码	160621	基金简称	鹏华丰和债券(LOF)A	基金全称	鹏华中小企业纯债债券型发起式证券投资基金
发行日期	2012-10-15	成立日期	2012-11-05	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	范晶伟	基金托管人	招商银行	基金公司	鹏华基金
最近资产	0.22亿元	最近份额	0.2664亿	成立份额	9.868亿份
管理费率	0.80%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.30%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	1.4958	3.70%
鹏华碳中和主题混合C	1.4659	3.70%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.29%
鹏华新能源汽车混合A	1.0102	2.86%
鹏华新能源汽车混合C	0.9854	2.86%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
恒生生物科技ETF鹏华	0.9414	1.69%
香港医药	0.6338	1.37%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%
平安可转债A	1.4013	1.36%
平安可转债C	1.3622	1.35%
长城久悦债券A	1.3524	1.27%
长城久悦债券C	1.3312	1.26%
华宝强债A	1.8465	1.26%
华宝强债B	1.7048	1.26%
交银可转债债券A	1.8116	1.11%