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鹏华丰和债券(LOF)A(中小企债)基金净值查询(160621)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4054 -0.0002 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4298 -0.0009 -0.0663% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7474
成立日期：2012-11-05
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：9.868亿份
最近份额：0.2664亿
最近资产：0.22亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：范晶伟

近一周鹏华丰和债券(LOF)A|中小企债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鹏华丰和债券(LOF)A(160621)基金累计收益率-0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	160621	鹏华丰和债券(LOF)A	1.4046	1.7466	1.4054	1.7474	-0.0008	-0.06%
2026-09-14	160621	鹏华丰和债券(LOF)A	1.4054	1.7474	1.4056	1.7476	-0.0002	-0.01%
2026-09-11	160621	鹏华丰和债券(LOF)A	1.4056	1.7476	1.4098	1.7518	-0.0042	-0.30%
2026-09-10	160621	鹏华丰和债券(LOF)A	1.4098	1.7518	1.4105	1.7525	-0.0007	-0.05%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.32%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.66%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.41%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.41%
鹏华优势企业	2.5838	4.16%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%