南方竞争优势混合C基金净值查询(011902)
今天最新净值
1.0274
0.0049 0.48%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1031
0.0010 0.0929%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0274
- 成立日期：2022-04-01
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5308亿
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：蒋秋洁 叶震南
近一月,南方竞争优势混合C(011902)基金累计收益率-0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011902 |
南方竞争优势混合C |
1.0183 |
1.0183 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.0091 |
-0.89% |
| 2026-09-14 |
011902 |
南方竞争优势混合C |
1.0274 |
1.0274 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0049 |
0.48% |
| 2026-09-11 |
011902 |
南方竞争优势混合C |
1.0225 |
1.0225 |
1.0333 |
1.0333 |
-0.0108 |
-1.05% |
| 2026-09-10 |
011902 |
南方竞争优势混合C |
1.0333 |
1.0333 |
1.0395 |
1.0395 |
-0.0062 |
-0.60% |
| 2026-09-09 |
011902 |
南方竞争优势混合C |
1.0395 |
1.0395 |
1.0400 |
1.0400 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
011902 |
南方竞争优势混合C |
1.0400 |
1.0400 |
1.0385 |
1.0385 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
011902 |
南方竞争优势混合C |
1.0385 |
1.0385 |
1.0452 |
1.0452 |
-0.0067 |
-0.64% |
| 2026-09-04 |
011902 |
南方竞争优势混合C |
1.0452 |
1.0452 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0038 |
0.36% |
| 2026-09-03 |
011902 |
南方竞争优势混合C |
1.0414 |
1.0414 |
1.0420 |
1.0420 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-02 |
011902 |
南方竞争优势混合C |
1.0420 |
1.0420 |
1.0510 |
1.0510 |
-0.0090 |
-0.86% |
|
|
| 2026-09-01 |
011902 |
南方竞争优势混合C |
1.0510 |
1.0510 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0024 |
0.23% |
| 2026-08-31 |
011902 |
南方竞争优势混合C |
1.0486 |
1.0486 |
1.0464 |
1.0464 |
0.0022 |
0.21% |
| 2026-08-28 |
011902 |
南方竞争优势混合C |
1.0464 |
1.0464 |
1.0478 |
1.0478 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-08-27 |
011902 |
南方竞争优势混合C |
1.0478 |
1.0478 |
1.0510 |
1.0510 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2026-08-26 |
011902 |
南方竞争优势混合C |
1.0510 |
1.0510 |
1.0485 |
1.0485 |
0.0025 |
0.24% |
| 2026-08-25 |
011902 |
南方竞争优势混合C |
1.0485 |
1.0485 |
1.0436 |
1.0436 |
0.0049 |
0.47% |
| 2026-08-24 |
011902 |
南方竞争优势混合C |
1.0436 |
1.0436 |
1.0517 |
1.0517 |
-0.0081 |
-0.77% |
| 2026-08-21 |
011902 |
南方竞争优势混合C |
1.0517 |
1.0517 |
1.0478 |
1.0478 |
0.0039 |
0.37% |
| 2026-08-20 |
011902 |
南方竞争优势混合C |
1.0478 |
1.0478 |
1.0411 |
1.0411 |
0.0067 |
0.64% |
| 2026-08-19 |
011902 |
南方竞争优势混合C |
1.0411 |
1.0411 |
1.0498 |
1.0498 |
-0.0087 |
-0.83% |
| 2026-08-18 |
011902 |
南方竞争优势混合C |
1.0498 |
1.0498 |
1.0433 |
1.0433 |
0.0065 |
0.62% |
| 2026-08-17 |
011902 |
南方竞争优势混合C |
1.0433 |
1.0433 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0142 |
1.38% |
