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易方达中证国企带路发起式联接C(易方达中证国企一带一路ETF联接C) - 基金主页(代码:007789)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6885 -0.0024 -0.14% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.8800 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6885
成立日期：2020-01-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5625亿
最近资产：0.82亿
基金公司：易方达基金
基金经理：刘树荣

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.07%	-2.51%	-1.17%	-2.94%	8.69%	42.69%	28.08%	94.21%
同类排名	1816/4773	4439/5467	706/5421	1334/5238	1152/4400	1753/2954	1141/2253	-

易方达中证国企带路发起式联接C(007789)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.6839	-0.27%
2026-09-16	1.6885	-0.14%
2026-09-15	1.6909	-0.70%
2026-09-14	1.7029	-0.09%
2026-09-11	1.7045	-1.31%
2026-09-10	1.7272	-0.50%

易方达中证国企带路发起式联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002683	广东宏大	0.1300	0.14%	2.19%
600057	厦门象屿	0.2800	0.05%	3.05%
600585	海螺水泥	0.0300	0.05%	2.16%
600502	安徽建工	0.3600	0.04%	2.23%
600362	江西铜业	0.0700	0.03%	3.02%
600737	中粮糖业	0.1400	0.03%	0.54%
601727	上海电气	0.2300	0.03%	2.26%

易方达中证国企带路发起式联接C(007789)基金档案

基金代码	007789	基金简称	易方达中证国企带路发起式联接C	基金全称
发行日期	2020-01-09~2020-01-17	成立日期	2020-01-21	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘树荣	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	0.82亿	最近份额	0.5625亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%