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易方达中证国企带路发起式联接C(易方达中证国企一带一路ETF联接C)基金盘中实时估值(007789)

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今天最新净值 1.7029 -0.0016 -0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7029
成立日期：2020-01-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5625亿
最近资产：0.82亿
基金公司：易方达基金
基金经理：刘树荣

易方达中证国企带路发起式联接C基金007789重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002683	广东宏大	0.1300	0.14%	2.19%	0.0031%
600057	厦门象屿	0.2800	0.05%	3.05%	0.0015%
600585	海螺水泥	0.0300	0.05%	2.16%	0.0011%
600502	安徽建工	0.3600	0.04%	2.23%	0.0009%
600362	江西铜业	0.0700	0.03%	3.02%	0.0009%
600737	中粮糖业	0.1400	0.03%	0.54%	0.0002%
601727	上海电气	0.2300	0.03%	2.26%	0.0007%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.37%		0.0084%		0.00%

易方达中证国企带路发起式联接C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.70%	0.00%
2026-09-14	-0.09%	0.00%
2026-09-11	-1.31%	0.00%
2026-09-10	-0.50%	0.00%
2026-09-09	1.17%	0.00%
2026-09-08	0.74%	0.00%
2026-09-07	-0.43%	0.00%
2026-09-04	-0.11%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

易方达中证国企带路发起式联接C基金007789实时估值图

易方达中证国企带路发起式联接C基金007789实时估值图

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易方达基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	2.6840	5.2379%
易方达先锋成长混合C	2.6356	5.2379%
易方达远见成长混合A	2.4308	5.2189%
易方达远见成长混合C	2.3822	5.2189%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
易方达趋势优选混合A	1.0936	3.9226%
易方达趋势优选混合C	1.0754	3.9226%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%