易方达中证国企带路发起式联接C(易方达中证国企一带一路ETF联接C)基金净值查询(007789)

今天最新净值 1.6909 -0.0120 -0.70% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.8800 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6909
成立日期：2020-01-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5625亿
最近资产：0.82亿
基金公司：易方达基金
基金经理：刘树荣

近一季易方达中证国企带路发起式联接C|易方达中证国企一带一路ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中证国企带路发起式联接C(007789)基金累计收益率-2.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007789	易方达中证国企带路发起式联接C	1.6885	1.6885	1.6909	1.6909	-0.0024	-0.14%
2026-09-15	007789	易方达中证国企带路发起式联接C	1.6909	1.6909	1.7029	1.7029	-0.0120	-0.70%
2026-09-14	007789	易方达中证国企带路发起式联接C	1.7029	1.7029	1.7045	1.7045	-0.0016	-0.09%
2026-09-11	007789	易方达中证国企带路发起式联接C	1.7045	1.7045	1.7272	1.7272	-0.0227	-1.31%
2026-09-10	007789	易方达中证国企带路发起式联接C	1.7272	1.7272	1.7358	1.7358	-0.0086	-0.50%
2026-09-09	007789	易方达中证国企带路发起式联接C	1.7358	1.7358	1.7158	1.7158	0.0200	1.17%
2026-09-08	007789	易方达中证国企带路发起式联接C	1.7158	1.7158	1.7032	1.7032	0.0126	0.74%
2026-09-07	007789	易方达中证国企带路发起式联接C	1.7032	1.7032	1.7105	1.7105	-0.0073	-0.43%
2026-09-04	007789	易方达中证国企带路发起式联接C	1.7105	1.7105	1.7123	1.7123	-0.0018	-0.11%
2026-09-03	007789	易方达中证国企带路发起式联接C	1.7123	1.7123	1.7064	1.7064	0.0059	0.35%

2026-09-02	007789	易方达中证国企带路发起式联接C	1.7064	1.7064	1.7273	1.7273	-0.0209	-1.21%
2026-09-01	007789	易方达中证国企带路发起式联接C	1.7273	1.7273	1.7266	1.7266	0.0007	0.04%
2026-08-31	007789	易方达中证国企带路发起式联接C	1.7266	1.7266	1.7256	1.7256	0.0010	0.06%
2026-08-28	007789	易方达中证国企带路发起式联接C	1.7256	1.7256	1.7148	1.7148	0.0108	0.63%
2026-08-27	007789	易方达中证国企带路发起式联接C	1.7148	1.7148	1.7021	1.7021	0.0127	0.75%
2026-08-26	007789	易方达中证国企带路发起式联接C	1.7021	1.7021	1.6931	1.6931	0.0090	0.53%
2026-08-25	007789	易方达中证国企带路发起式联接C	1.6931	1.6931	1.6970	1.6970	-0.0039	-0.23%
2026-08-24	007789	易方达中证国企带路发起式联接C	1.6970	1.6970	1.7028	1.7028	-0.0058	-0.34%
2026-08-21	007789	易方达中证国企带路发起式联接C	1.7028	1.7028	1.6953	1.6953	0.0075	0.44%
2026-08-20	007789	易方达中证国企带路发起式联接C	1.6953	1.6953	1.6856	1.6856	0.0097	0.58%
2026-08-19	007789	易方达中证国企带路发起式联接C	1.6856	1.6856	1.7101	1.7101	-0.0245	-1.43%
2026-08-18	007789	易方达中证国企带路发起式联接C	1.7101	1.7101	1.7039	1.7039	0.0062	0.36%
2026-08-17	007789	易方达中证国企带路发起式联接C	1.7039	1.7039	1.6797	1.6797	0.0242	1.44%
2026-08-14	007789	易方达中证国企带路发起式联接C	1.6797	1.6797	1.6806	1.6806	-0.0009	-0.05%
2026-08-13	007789	易方达中证国企带路发起式联接C	1.6806	1.6806	1.7020	1.7020	-0.0214	-1.26%

2026-08-12	007789	易方达中证国企带路发起式联接C	1.7020	1.7020	1.6946	1.6946	0.0074	0.44%
2026-08-11	007789	易方达中证国企带路发起式联接C	1.6946	1.6946	1.7190	1.7190	-0.0244	-1.42%
2026-08-10	007789	易方达中证国企带路发起式联接C	1.7190	1.7190	1.7013	1.7013	0.0177	1.04%
2026-08-07	007789	易方达中证国企带路发起式联接C	1.7013	1.7013	1.6903	1.6903	0.0110	0.65%
2026-08-06	007789	易方达中证国企带路发起式联接C	1.6903	1.6903	1.6888	1.6888	0.0015	0.09%
2026-08-05	007789	易方达中证国企带路发起式联接C	1.6888	1.6888	1.6725	1.6725	0.0163	0.97%
2026-08-04	007789	易方达中证国企带路发起式联接C	1.6725	1.6725	1.6769	1.6769	-0.0044	-0.26%
2026-08-03	007789	易方达中证国企带路发起式联接C	1.6769	1.6769	1.6749	1.6749	0.0020	0.12%
2026-07-31	007789	易方达中证国企带路发起式联接C	1.6749	1.6749	1.6724	1.6724	0.0025	0.15%
2026-07-30	007789	易方达中证国企带路发起式联接C	1.6724	1.6724	1.6627	1.6627	0.0097	0.58%
2026-07-29	007789	易方达中证国企带路发起式联接C	1.6627	1.6627	1.6393	1.6393	0.0234	1.43%
2026-07-28	007789	易方达中证国企带路发起式联接C	1.6393	1.6393	1.6517	1.6517	-0.0124	-0.75%
2026-07-27	007789	易方达中证国企带路发起式联接C	1.6517	1.6517	1.6292	1.6292	0.0225	1.38%
2026-07-24	007789	易方达中证国企带路发起式联接C	1.6292	1.6292	1.6670	1.6670	-0.0378	-2.27%
2026-07-23	007789	易方达中证国企带路发起式联接C	1.6670	1.6670	1.6493	1.6493	0.0177	1.07%
2026-07-22	007789	易方达中证国企带路发起式联接C	1.6493	1.6493	1.6347	1.6347	0.0146	0.89%
2026-07-21	007789	易方达中证国企带路发起式联接C	1.6347	1.6347	1.6152	1.6152	0.0195	1.21%
2026-07-20	007789	易方达中证国企带路发起式联接C	1.6152	1.6152	1.5843	1.5843	0.0309	1.95%
2026-07-17	007789	易方达中证国企带路发起式联接C	1.5843	1.5843	1.6109	1.6109	-0.0266	-1.65%
2026-07-16	007789	易方达中证国企带路发起式联接C	1.6109	1.6109	1.6336	1.6336	-0.0227	-1.39%
2026-07-15	007789	易方达中证国企带路发起式联接C	1.6336	1.6336	1.6279	1.6279	0.0057	0.35%
2026-07-14	007789	易方达中证国企带路发起式联接C	1.6279	1.6279	1.5950	1.5950	0.0329	2.06%
2026-07-13	007789	易方达中证国企带路发起式联接C	1.5950	1.5950	1.6238	1.6238	-0.0288	-1.77%
2026-07-10	007789	易方达中证国企带路发起式联接C	1.6238	1.6238	1.6219	1.6219	0.0019	0.12%
2026-07-09	007789	易方达中证国企带路发起式联接C	1.6219	1.6219	1.6199	1.6199	0.0020	0.12%
2026-07-08	007789	易方达中证国企带路发起式联接C	1.6199	1.6199	1.6391	1.6391	-0.0192	-1.17%
2026-07-07	007789	易方达中证国企带路发起式联接C	1.6391	1.6391	1.6770	1.6770	-0.0379	-2.26%
2026-07-06	007789	易方达中证国企带路发起式联接C	1.6770	1.6770	1.6818	1.6818	-0.0048	-0.29%
2026-07-03	007789	易方达中证国企带路发起式联接C	1.6818	1.6818	1.6680	1.6680	0.0138	0.83%
2026-07-02	007789	易方达中证国企带路发起式联接C	1.6680	1.6680	1.6826	1.6826	-0.0146	-0.87%
2026-07-01	007789	易方达中证国企带路发起式联接C	1.6826	1.6826	1.6826	1.6826	0.0000	0.00%
2026-06-30	007789	易方达中证国企带路发起式联接C	1.6826	1.6826	1.6868	1.6868	-0.0042	-0.25%
2026-06-29	007789	易方达中证国企带路发起式联接C	1.6868	1.6868	1.6831	1.6831	0.0037	0.22%
2026-06-26	007789	易方达中证国企带路发起式联接C	1.6831	1.6831	1.7231	1.7231	-0.0400	-2.32%
2026-06-25	007789	易方达中证国企带路发起式联接C	1.7231	1.7231	1.7348	1.7348	-0.0117	-0.67%
2026-06-24	007789	易方达中证国企带路发起式联接C	1.7348	1.7348	1.7284	1.7284	0.0064	0.37%
2026-06-23	007789	易方达中证国企带路发起式联接C	1.7284	1.7284	1.7612	1.7612	-0.0328	-1.86%
2026-06-22	007789	易方达中证国企带路发起式联接C	1.7612	1.7612	1.7093	1.7093	0.0519	3.04%
2026-06-18	007789	易方达中证国企带路发起式联接C	1.7093	1.7093	1.7349	1.7349	-0.0256	-1.48%
2026-06-17	007789	易方达中证国企带路发起式联接C	1.7349	1.7349	1.7271	1.7271	0.0078	0.45%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%