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广发品质回报混合C - 基金主页(代码:009120)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7617 0.0041 0.54% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7922 0.0062 0.7843% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7617
成立日期：2020-06-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：7.1654亿
最近资产：0.34亿元
基金公司：广发基金
基金经理：王丽媛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.42%	-2.79%	-3.58%	1.63%	-9.23%	23.23%	3.65%	-21.13%
同类排名	3796/4984	3422/5415	2330/5423	942/5360	3610/4727	3504/4210	2920/3662	-

广发品质回报混合C(009120)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.7592	-0.33%
2026-09-14	0.7617	0.54%
2026-09-11	0.7576	-0.80%
2026-09-10	0.7637	-1.52%
2026-09-09	0.7753	-0.88%
2026-09-08	0.7822	-0.18%

广发品质回报混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002475	立讯精密	0.0000	4.43%	0.09%
600519	贵州茅台	0.0000	4.19%	-0.05%
600276	恒瑞医药	0.0000	4.09%	1.63%
002832	比音勒芬	0.0000	4.02%	2.27%
01801	信达生物	0.0000	3.84%	5.10%
01530	三生制药	0.0000	3.25%	3.54%
300364	中文在线	0.0000	3.25%	3.59%
603766	隆鑫通用	0.0000	2.94%	3.44%
002422	科伦药业	0.0000	2.88%	0.61%
301033	迈普医学	0.0000	2.63%	6.16%
688347	华虹宏力	0.0000	2.08%	4.17%

广发品质回报混合C(009120)基金档案

基金代码	009120	基金简称	广发品质回报混合C	基金全称
发行日期	2020-05-22~2020-06-04	成立日期	2020-06-09	基金类型	混合型-偏股
基金经理	王丽媛	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	0.34亿元	最近份额	7.1654亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
上证科创	1.0261	3.97%
广发创业板定开	1.4169	3.95%
广发科创50ETF发起式联接C	1.1332	3.93%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%