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广发品质回报混合C基金净值查询(009120)

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今天最新净值 0.7592 -0.0025 -0.33% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.7922 0.0062 0.7843% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7592
  • 成立日期：2020-06-09
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.1654亿
  • 最近资产：0.34亿元
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：王丽媛
近一季广发品质回报混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,广发品质回报混合C(009120)基金累计收益率-1.89%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 009120 广发品质回报混合C 0.7579 0.7579 0.7592 0.7592 -0.0013 -0.17%
2026-09-15 009120 广发品质回报混合C 0.7592 0.7592 0.7617 0.7617 -0.0025 -0.33%
2026-09-14 009120 广发品质回报混合C 0.7617 0.7617 0.7576 0.7576 0.0041 0.54%
2026-09-11 009120 广发品质回报混合C 0.7576 0.7576 0.7637 0.7637 -0.0061 -0.80%
2026-09-10 009120 广发品质回报混合C 0.7637 0.7637 0.7753 0.7753 -0.0116 -1.52%
2026-09-09 009120 广发品质回报混合C 0.7753 0.7753 0.7822 0.7822 -0.0069 -0.88%
2026-09-08 009120 广发品质回报混合C 0.7822 0.7822 0.7836 0.7836 -0.0014 -0.18%
2026-09-07 009120 广发品质回报混合C 0.7836 0.7836 0.7823 0.7823 0.0013 0.17%
2026-09-04 009120 广发品质回报混合C 0.7823 0.7823 0.7774 0.7774 0.0049 0.63%
2026-09-03 009120 广发品质回报混合C 0.7774 0.7774 0.7726 0.7726 0.0048 0.62%
2026-09-02 009120 广发品质回报混合C 0.7726 0.7726 0.7761 0.7761 -0.0035 -0.45%
2026-09-01 009120 广发品质回报混合C 0.7761 0.7761 0.7778 0.7778 -0.0017 -0.22%
2026-08-31 009120 广发品质回报混合C 0.7778 0.7778 0.7719 0.7719 0.0059 0.76%
2026-08-28 009120 广发品质回报混合C 0.7719 0.7719 0.7747 0.7747 -0.0028 -0.36%
2026-08-27 009120 广发品质回报混合C 0.7747 0.7747 0.7716 0.7716 0.0031 0.40%
2026-08-26 009120 广发品质回报混合C 0.7716 0.7716 0.7650 0.7650 0.0066 0.86%
2026-08-25 009120 广发品质回报混合C 0.7650 0.7650 0.7572 0.7572 0.0078 1.03%
2026-08-24 009120 广发品质回报混合C 0.7572 0.7572 0.7741 0.7741 -0.0169 -2.18%
2026-08-21 009120 广发品质回报混合C 0.7741 0.7741 0.7793 0.7793 -0.0052 -0.67%
2026-08-20 009120 广发品质回报混合C 0.7793 0.7793 0.7761 0.7761 0.0032 0.41%
2026-08-19 009120 广发品质回报混合C 0.7761 0.7761 0.7966 0.7966 -0.0205 -2.57%
2026-08-18 009120 广发品质回报混合C 0.7966 0.7966 0.7977 0.7977 -0.0011 -0.14%
2026-08-17 009120 广发品质回报混合C 0.7977 0.7977 0.7900 0.7900 0.0077 0.97%
2026-08-14 009120 广发品质回报混合C 0.7900 0.7900 0.7915 0.7915 -0.0015 -0.19%
2026-08-13 009120 广发品质回报混合C 0.7915 0.7915 0.7969 0.7969 -0.0054 -0.68%
2026-08-12 009120 广发品质回报混合C 0.7969 0.7969 0.7945 0.7945 0.0024 0.30%
2026-08-11 009120 广发品质回报混合C 0.7945 0.7945 0.7970 0.7970 -0.0025 -0.31%
2026-08-10 009120 广发品质回报混合C 0.7970 0.7970 0.7926 0.7926 0.0044 0.56%
2026-08-07 009120 广发品质回报混合C 0.7926 0.7926 0.7802 0.7802 0.0124 1.59%
2026-08-06 009120 广发品质回报混合C 0.7802 0.7802 0.7900 0.7900 -0.0098 -1.26%
2026-08-05 009120 广发品质回报混合C 0.7900 0.7900 0.7815 0.7815 0.0085 1.09%
2026-08-04 009120 广发品质回报混合C 0.7815 0.7815 0.7752 0.7752 0.0063 0.81%
2026-08-03 009120 广发品质回报混合C 0.7752 0.7752 0.7769 0.7769 -0.0017 -0.22%
2026-07-31 009120 广发品质回报混合C 0.7769 0.7769 0.7686 0.7686 0.0083 1.08%
2026-07-30 009120 广发品质回报混合C 0.7686 0.7686 0.7708 0.7708 -0.0022 -0.29%
2026-07-29 009120 广发品质回报混合C 0.7708 0.7708 0.7631 0.7631 0.0077 1.01%
2026-07-28 009120 广发品质回报混合C 0.7631 0.7631 0.7682 0.7682 -0.0051 -0.66%
2026-07-27 009120 广发品质回报混合C 0.7682 0.7682 0.7518 0.7518 0.0164 2.18%
2026-07-24 009120 广发品质回报混合C 0.7518 0.7518 0.7641 0.7641 -0.0123 -1.61%
2026-07-23 009120 广发品质回报混合C 0.7641 0.7641 0.7613 0.7613 0.0028 0.37%
2026-07-22 009120 广发品质回报混合C 0.7613 0.7613 0.7622 0.7622 -0.0009 -0.12%
2026-07-21 009120 广发品质回报混合C 0.7622 0.7622 0.7556 0.7556 0.0066 0.87%
2026-07-20 009120 广发品质回报混合C 0.7556 0.7556 0.7443 0.7443 0.0113 1.52%
2026-07-17 009120 广发品质回报混合C 0.7443 0.7443 0.7802 0.7802 -0.0359 -4.60%
2026-07-16 009120 广发品质回报混合C 0.7802 0.7802 0.7834 0.7834 -0.0032 -0.41%
2026-07-15 009120 广发品质回报混合C 0.7834 0.7834 0.7728 0.7728 0.0106 1.37%
2026-07-14 009120 广发品质回报混合C 0.7728 0.7728 0.7663 0.7663 0.0065 0.85%
2026-07-13 009120 广发品质回报混合C 0.7663 0.7663 0.7841 0.7841 -0.0178 -2.27%
2026-07-10 009120 广发品质回报混合C 0.7841 0.7841 0.7859 0.7859 -0.0018 -0.23%
2026-07-09 009120 广发品质回报混合C 0.7859 0.7859 0.7785 0.7785 0.0074 0.95%
2026-07-08 009120 广发品质回报混合C 0.7785 0.7785 0.7889 0.7889 -0.0104 -1.32%
2026-07-07 009120 广发品质回报混合C 0.7889 0.7889 0.8045 0.8045 -0.0156 -1.94%
2026-07-06 009120 广发品质回报混合C 0.8045 0.8045 0.8025 0.8025 0.0020 0.25%
2026-07-03 009120 广发品质回报混合C 0.8025 0.8025 0.7927 0.7927 0.0098 1.24%
2026-07-02 009120 广发品质回报混合C 0.7927 0.7927 0.7983 0.7983 -0.0056 -0.70%
2026-07-01 009120 广发品质回报混合C 0.7983 0.7983 0.7979 0.7979 0.0004 0.05%
2026-06-30 009120 广发品质回报混合C 0.7979 0.7979 0.7941 0.7941 0.0038 0.48%
2026-06-29 009120 广发品质回报混合C 0.7941 0.7941 0.7763 0.7763 0.0178 2.29%
2026-06-26 009120 广发品质回报混合C 0.7763 0.7763 0.8023 0.8023 -0.0260 -3.24%
2026-06-25 009120 广发品质回报混合C 0.8023 0.8023 0.7975 0.7975 0.0048 0.60%
2026-06-24 009120 广发品质回报混合C 0.7975 0.7975 0.7817 0.7817 0.0158 2.02%
2026-06-23 009120 广发品质回报混合C 0.7817 0.7817 0.7923 0.7923 -0.0106 -1.34%
2026-06-22 009120 广发品质回报混合C 0.7923 0.7923 0.7854 0.7854 0.0069 0.88%
2026-06-18 009120 广发品质回报混合C 0.7854 0.7854 0.7823 0.7823 0.0031 0.40%
2026-06-17 009120 广发品质回报混合C 0.7823 0.7823 0.7805 0.7805 0.0018 0.23%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.50%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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