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东方红裕丰回报债券C - 基金主页(代码:023673)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0375 -0.0015 -0.14% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0081 0.0031 0.3036% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0375
成立日期：2025-05-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.99亿元
基金公司：东方红资产管理
基金经理：纪文静

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.08%	-0.80%	-1.14%	1.81%	2.28%	-	-	0.35%
同类排名	292/1519	1633/1762	1508/1768	49/1726	649/1391			-

东方红裕丰回报债券C(023673)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0353	-0.21%
2026-09-16	1.0375	-0.14%
2026-09-15	1.0390	-0.19%
2026-09-14	1.0410	-0.10%
2026-09-11	1.0420	-0.22%
2026-09-10	1.0443	-0.15%

东方红裕丰回报债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	2.39%	5.89%
00981	中芯国际	0.0000	2.19%	1.11%
688041	海光信息	0.0000	2.18%	3.01%
000938	紫光股份	0.0000	1.52%	1.18%
688002	睿创微纳	0.0000	1.49%	2.31%
300037	新宙邦	0.0000	1.43%	-1.47%
000977	浪潮信息	0.0000	1.34%	4.18%
688469	芯联集成-U	0.0000	1.07%	3.06%
603259	药明康德	0.0000	0.99%	6.71%

东方红裕丰回报债券C(023673)基金档案

基金代码	023673	基金简称	东方红裕丰回报债券C	基金全称
发行日期	2025-04-28~2025-05-21	成立日期	2025-05-26	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	纪文静	基金托管人		基金公司	东方红资产管理
最近资产	1.99亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红远见精选混合A	1.1882	0.82%
东方红远见精选混合C	1.1794	0.82%
东方红医疗升级股票发起C	1.3327	0.68%
东方红医疗升级股票发起A	1.3627	0.67%
东方红研究精选混合A	1.0806	0.62%
东方红研究精选混合C	1.0752	0.62%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8777	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8821	0.59%
东方红先锋锐选混合发起A	1.1271	0.43%
东方红先锋锐选混合发起C	1.1231	0.42%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%