德邦大健康灵活配置混合C基金净值查询(018690)

今天最新净值 1.1060 0.0058 0.53% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2767 -0.0022 -0.1682% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1060
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.4212亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：黎莹

近一月德邦大健康灵活配置混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,德邦大健康灵活配置混合C(018690)基金累计收益率-4.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018690	德邦大健康灵活配置混合C	1.0967	1.0967	1.1060	1.1060	-0.0093	-0.84%
2026-09-14	018690	德邦大健康灵活配置混合C	1.1060	1.1060	1.1002	1.1002	0.0058	0.53%
2026-09-11	018690	德邦大健康灵活配置混合C	1.1002	1.1002	1.1310	1.1310	-0.0308	-2.80%
2026-09-10	018690	德邦大健康灵活配置混合C	1.1310	1.1310	1.1458	1.1458	-0.0148	-1.29%
2026-09-09	018690	德邦大健康灵活配置混合C	1.1458	1.1458	1.1475	1.1475	-0.0017	-0.15%
2026-09-08	018690	德邦大健康灵活配置混合C	1.1475	1.1475	1.1429	1.1429	0.0046	0.40%
2026-09-07	018690	德邦大健康灵活配置混合C	1.1429	1.1429	1.1485	1.1485	-0.0056	-0.49%
2026-09-04	018690	德邦大健康灵活配置混合C	1.1485	1.1485	1.1385	1.1385	0.0100	0.88%
2026-09-03	018690	德邦大健康灵活配置混合C	1.1385	1.1385	1.1359	1.1359	0.0026	0.23%
2026-09-02	018690	德邦大健康灵活配置混合C	1.1359	1.1359	1.1555	1.1555	-0.0196	-1.70%

2026-09-01	018690	德邦大健康灵活配置混合C	1.1555	1.1555	1.1475	1.1475	0.0080	0.70%
2026-08-31	018690	德邦大健康灵活配置混合C	1.1475	1.1475	1.1619	1.1619	-0.0144	-1.25%
2026-08-28	018690	德邦大健康灵活配置混合C	1.1619	1.1619	1.1423	1.1423	0.0196	1.72%
2026-08-27	018690	德邦大健康灵活配置混合C	1.1423	1.1423	1.1362	1.1362	0.0061	0.54%
2026-08-26	018690	德邦大健康灵活配置混合C	1.1362	1.1362	1.1281	1.1281	0.0081	0.72%
2026-08-25	018690	德邦大健康灵活配置混合C	1.1281	1.1281	1.1211	1.1211	0.0070	0.62%
2026-08-24	018690	德邦大健康灵活配置混合C	1.1211	1.1211	1.1273	1.1273	-0.0062	-0.55%
2026-08-21	018690	德邦大健康灵活配置混合C	1.1273	1.1273	1.1325	1.1325	-0.0052	-0.46%
2026-08-20	018690	德邦大健康灵活配置混合C	1.1325	1.1325	1.1194	1.1194	0.0131	1.17%
2026-08-19	018690	德邦大健康灵活配置混合C	1.1194	1.1194	1.1334	1.1334	-0.0140	-1.24%
2026-08-18	018690	德邦大健康灵活配置混合C	1.1334	1.1334	1.1338	1.1338	-0.0004	-0.04%
2026-08-17	018690	德邦大健康灵活配置混合C	1.1338	1.1338	1.1244	1.1244	0.0094	0.84%

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