鹏华安康一年持有期混合A基金净值查询(012054)
今天最新净值
1.0656
0.0008 0.08%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0567
0.0003 0.0238%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0656
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.4151亿
- 最近资产：2.51亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：杨雅洁 汪坤
近一月,鹏华安康一年持有期混合A(012054)基金累计收益率0.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
1.0630 |
1.0630 |
1.0656 |
1.0656 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2026-09-14 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
1.0656 |
1.0656 |
1.0648 |
1.0648 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
1.0648 |
1.0648 |
1.0661 |
1.0661 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-09-10 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
1.0661 |
1.0661 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-09-09 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
1.0650 |
1.0650 |
1.0641 |
1.0641 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
1.0641 |
1.0641 |
1.0643 |
1.0643 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
1.0643 |
1.0643 |
1.0673 |
1.0673 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2026-09-04 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
1.0673 |
1.0673 |
1.0648 |
1.0648 |
0.0025 |
0.23% |
| 2026-09-03 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
1.0648 |
1.0648 |
1.0644 |
1.0644 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
1.0644 |
1.0644 |
1.0654 |
1.0654 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2026-09-01 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
1.0654 |
1.0654 |
1.0631 |
1.0631 |
0.0023 |
0.22% |
| 2026-08-31 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
1.0631 |
1.0631 |
1.0613 |
1.0613 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-08-28 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
1.0613 |
1.0613 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
1.0610 |
1.0610 |
1.0616 |
1.0616 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
1.0616 |
1.0616 |
1.0606 |
1.0606 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
1.0606 |
1.0606 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
1.0605 |
1.0605 |
1.0591 |
1.0591 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-21 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
1.0591 |
1.0591 |
1.0596 |
1.0596 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
1.0596 |
1.0596 |
1.0587 |
1.0587 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
1.0587 |
1.0587 |
1.0577 |
1.0577 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-18 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
1.0577 |
1.0577 |
1.0561 |
1.0561 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-08-17 |
012054 |
鹏华安康一年持有期混合A |
1.0561 |
1.0561 |
1.0554 |
1.0554 |
0.0007 |
0.07% |
